老师我们现在填现金流是物业公司 1.比如7.31收物业费5000但是8.1银行收到钱，这部分算7月现金流不，入账放在其他货币资金 2.食堂收入有一部分在微信商户里由于一些原因没有提现到银行这部分也放在其他货币资金，算现金流的时候需要填这部分吗

1他是7月31号根本就没有转账，8月份才转账是吗？如果是的话，不在7月份现金流量里面。

2024-08-01

这个逻辑可能存在一些问题。首先，对于物业公司来说，现金流的计算应该基于实际的现金流入和流出情况。应收账款贷方通常表示应收账款的减少，可能是收到了物业费等款项，但这并不一定完全等同于现金流入，可能存在以非现金方式结算的情况。其他应付款贷方一般表示其他应付款项的增加，这与现金流入并无直接关系。月底最后一天交钱但第二天收到钱放在其他货币资金的部分，这种处理方式可能不准确。如果在月底最后一天交钱但银行未及时入账，应根据实际的银行流水记录来确定现金流入的时间，而不是简单地放在其他货币资金中计算。正确的方法应该是：仔细核对银行对账单和账面记录，找出差异的具体原因。按照实际的现金流入和流出时间来记录现金流，比如收到物业费、水电费、装修押金等款项时，以银行实际到账时间为准计入现金流入；支付各项费用时，以银行实际支出时间为准计入现金流出。对于可能存在的未达账项，如银行已收但企业未收、银行已付但企业未付等情况，应进行调整，以确保现金流的准确性

2024-09-12

您好，不用的，银行明细账和银行对账单的余额一样就可以了

2024-01-04

一、零售收入**收款分录 **收款转公户：分录正确，通过 “其他货币资金 - **账户” 过渡，完整记录资金流与收入确认。 **收款未转公户：分录逻辑对，但需留意税务申报，保留收款凭证，避免长期挂账。二、押金转货款 & 个人**付货款押金转货款：分录正确，“其他应收款” 转 “应付账款” 清晰体现债权债务转换。个人**付货款：若个人代付（私户垫资），应记 “其他应付款 - 个人”，而非 “其他货币资金”（个人**非公司法定货币资金账户）；若公司实际控制个人**（绑定对公、业务专用），可记 “其他货币资金”，但需证明账户归属。关键提醒个人**收款易触发税务监控，尽量用公司名下账户，或收款后及时转公户并备注；私户付货款需补代付协议，证明业务关联，避免进项风险。

2025-06-04

借银行存款贷库存现金这个是现金收入调整到银行借库存现金贷银行存款这个是货款现金支付调整到银行支付还有什么业务的

2025-02-21