老师我们现在填现金流 是物业公司 1.比如7.31收物业费5000但是8.1银行收到钱，这部分算7月现金流不，入账放在其他货币资金 2.食堂收入有一部分在微信商户里由于一些原因没有提现到银行 这部分也放在其他货币资金，算现金流的时候需要填这部分吗

公司是做跨境电商的，店铺提现到皮卡，皮卡再提现到NRA。 问题 1、从店铺提现到皮卡的银行流水是不是也要做账？ 2、NRA银行流水是不是也要？ 3、 过程分录是不是这样做账？ 比如 A店铺销售了15万货物， 其中扣掉 佣金，平台配送费，仓储费 等 ，共计5万，客户收货了之后，余额到账10万，可提现到皮卡的余额是10万美金，皮卡转付到NRA 账户10万。 确认收入分录 借:其他货币资金 10万 销售费用（平台佣金、配送费、仓储费等）5万 贷: 主营业务收入15万 提现到皮卡分录 借:银行存款 ……皮卡10万 贷: 其他货币资金 10万 皮卡 提到NRA 借: 银行存款 ……NRA 10万 贷: 银行存款……皮卡 10万 是这样吗

老师，我们公司付个人所得税的时候入账是：借，其他应缴税费-个人所得税，贷，银行存款。现在因为公司资金周转不过来需要员工转回一部分钱回来（这部分钱工资哪里没有扣），请问老师，我们收到员工转回来的这笔钱如何入账呢？是借：银行存款，贷：其他应交税费-个人所得税吗？

老师，我们收了很多招生费，这些都放在了预收账款里，等着之后按完成率转化成收入，现在遇到个问题就是这些招生费里，我们还要付给别的公司佣金，可是这个比例没有固定的，一开始想收钱的时候如果能算出来就一部分放在预收账款，一部分放在其他应付里，这样预收挂的金额不会太大。现在算不出来的话，之后如果付出去佣金了，科目要怎么做

我在一家直播公司上班，做账按营业执照-个体工商户做的。法人不算公司内部人员，营业执照对应的小店收入提现后从法人银行卡转到小店管理人员的银行卡，出纳先从管理这里要微信周转资金给同事报平时的零星费用。公司卖出去的货是外部卖货人的，我们先开收货凭证，一般10天左右就要用现金结账给卖货人。现金是管理人员从他银行卡取的现金，也会有个别卖货人也会需要银行卡直接转账。这个要怎么建账设科目好？

老师我有个问题我们十二月底 比如对账单余额500元，但是12.31通过微信收了300元也是属于十二月的钱，这部分钱还没提现到银行，我凭证上面的期末余额也是500，这300放到其他货币资金了，需要编制银行存款余额调节表吗