您好，老师。A项目与B项目同时在一个账套做账，现在想把B项目单独建立一个新账套，如何进行建立新账套?建立新账套要录入期初数据嘛?原账套与B项目有关的科目如何结平?

用的是金蝶软件，公司是物业公司。年中建立B项目的新账套。原账套涉及的往来科目有其他应付款、预收账款。

那新账套需要录入期初数据吗？原账套与B项目有关的这些往来科目如何结平？麻烦写下会计分录

相当于原账套预收了A项目与B项目的物业费、收了业主代收代缴的水电费。现在想把B项目单独建一个账套。

你好，往来项目不能结平。只能说在某个时间，把余额通过初化录入到新的账套中。

老师，您的意思是原账套与B项目有关的科目余额不能结平？只能把相关余额录入到新账套作期初数据？

是的，原账套涉及到的资产，负债，所有者权益类的科目，有余额的，不能结平。只能截止到某时点，把余额录入新建账套。

老师，原账套涉及到的余额不结平的话，会不会不好看?而且为什么不能结平?

原账套与B项目有关的科目余额不结平或不作任何处理的话那不是得一直挂着不好看?

怎么结平啊，账没法做啊。

除非，把原账套中涉及B项目的业务凭证全部删除，在新账套中重新录入。

老师，科目结平的话是否可以这么操作:新账套不录入期初数据，然后原账套做付款，新账套作收款，这么操作合理嘛?

原账套做付款，那你货币资金并没真正减少资金吧，原账套：借：应付  贷：银行存款 新账套：借：银行  账：应付，而新账套中并没有真正的货币资金 是不是，这样。 我觉得这样做会造成货币资金一边虚增，一边虚减

老师，实际上出纳有转钱到新账套的银行公户上。我只想知道新账套不入期初的话，新账套做收，原账套做付，这样原账套的科目会结平，这么操作是否合理?

你好，同学。这样做就不用初始化了。资金与往来同时转过来即可。原账套关于B项目的资金与往来全部转过来。

那是可以原账套做付，新账套做收了?