老师您好，请问，我公司是出口退税公司，每个月都有出口退税30多万，然后借方，其他应收款有100万多余额，其次应交税金-出口退税余额有好几百万，请问如何处理呢？

老师您意思留着是吗？不需要结转到营业外收入吗？

这个不需要转营业外收入的，这两个科目都不转营业外收入。

明白了老师，请问老师未分配利润已经转到股东卡里了，未分配利润也入账了为何资产负债表未分配利润没有减少呢，股东分了200万，为何一分钱没减少呢

借，利润分配应付利润。 贷，应付利润。 借，应付利润。 贷，银行存款应交税费，个税。 借，利润分配未分配利润。 贷，利润分配应付利润。你看一下你做的是这个吗？

是这样做的呀，为何资产负债表没有减掉

你去看下未分配利润和本年利润的期末余额

这两个的科目的余额和你未分配利润的期末余额是不是一样的？

公司是没提取过未分配利润

你去看一下你的未分配利润期末余额

老师，本年利润是2772031，54，未分配利润2731228，62

然后刚刚分了200万，未分配利润减少了，但资产负债表为何不减少呢

那你看下你的资产负债表是不平，你结账了吗？

这账务处理需要你在结账之前做。

当然是在结账前做的呀，而且资产负债表是平的

那就不清楚了，你找软件售后给你看一下软件取数吧。

好的，谢谢老师的支持