老师，我收到的一家公司交接只提供了7月份的科目余额表，那么我在创建新的账套后，录入期初数据时，是不是“年初余额”只能填写7月科目余额表中的期初余额了？那这样10月季报时年初跟我这个年初肯定不一致呀
你好，是的你，你这个年初就是7月的科目余额，你 至少要有7月份的资产负债表才能看到年初数。或者你去电子税务局看他们之前有没有申报过财务报表。
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老师，我家的帐刚从代账公司那边拿回来，要自己做。我的科目期初设置为她五月末的期末余额。但是那个年初数据怎么弄怎么写呀。我这边的年初余额和期初余额都是他五月末的数。他那边儿拿回来的资产负债表有年初数儿，那我年初数儿对不上，这个怎么办呀？
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公司之前都是代理记账，4月份我接过来，按照代理记账那边给的3月份科目余额表进行建账，填完科目期初查询，建完4-6月份的账务，把6月份的资产负债表打印出来，登录国税局报税，发现6月份的资产负债表年初余额和税务局那上边的年初余额不一样（但是税务局报表上的年初余额能和资产负债表的对应上）。为什么？
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科目余额表是10月底的，初始录入数据帐套启用时间是11月初。我可以只录 期初余额这栏吗？应收账款有个公司数据是在贷方 我填写的时候能填写-215340吗？用的是金蝶KIS迷你版
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老师好，我在申报4季度财务报表的现金流量表时遇到一个问题。21行哪里要求填写期初现金余额，本季度初有余额，年初余额是0，这样我输入了本季度的期初数以后一保存年初余额那里就会自动带出来，导致本年累计金额的现金期末余额始终多出来本季的期初数，这样怎么办呢
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老师请问金蝶建立新帐套，是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表，但是金蝶软件上填写初始数据的时候，只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
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好，我试试
你好，欢迎下次再来探讨。
那不行 老师 因为资产负债表上是一级科目的余额，没有明细科目的余额，要不我还是按照7月对方提供的科目余额表来填吧？那后期税局不会因为这个年初余额说事吧
你好，你现在是要做什么嘛 因为你最终就是给税务局的就是表，然后表上也不要下级科目的呀，也只要1级科目就行了呀。
你的意思是，录期初数据的时候，只需要录一级科目的余额？
你好，我的意思是税务局的他只要一级科目你如果自己做账肯定是要1级科目，你如果自己做账肯定是要有明细科目才行的。
我肯定是自己做账呀，明细都要有的，现在问题是：对方不配合只提供了7月份的科目余额表，之前的不给提供，导致现在录期初数据的时候出现现在的状况，你说这怎么办呢？期初怎么录呢？
你好，这个老师也录不了，他们不给资料的话，谁都做不了。要么你就只能去重新盘点数据，然后重新起账。