老师您好！请问利润表的净利润本年累计数加上资产负债表的未分配利润年初数，没有等于资产负债表未分配利润的期末数是不是就不对？相差的数我查了上手会计6月份有退税，加上退税的数才对得上。
利润表的净利润本年累计数加上资产负债表的未分配利润年初数，正常情况下应该等于资产负债表未分配利润的期末数。如果出现不相等的情况，一般是存在问题的。 如果加上退税的数才对得上，说明可能存在以下情况： 账务处理过程中，退税的会计处理可能存在不规范之处，没有正确地反映在资产负债表和利润表的相关科目中。 可能还有其他未被发现的因素影响了未分配利润的计算，需要进一步检查账务处理的各个环节，确保所有的收支都得到了正确的记录和反映。 为了确保财务报表的准确性，你可以采取以下措施： 仔细检查退税的会计分录，确认其是否正确地计入了相关科目。 对资产负债表和利润表的各个科目进行逐一排查，查找可能存在的错误或遗漏。
-
Q
老师，我资产负债表和利润表上未分配利润上个月对的，这个月报表出来资产负债表上未分配利润期末余额大于年初加利润表本年累计数，我该怎么着手找问题？
-
Q
那是不是这个 资产负债表上的未分配利润期末数-年初数不等于利润表上的净利润本年累计数 ，也是可以的呀？
-
Q
老师，我的利润表和资产负债表金额不相等，我用了以前年度损益调整的，那是不是资产负债表未分配起初数加上利润表累计数减去以前年度调整金额就等于资产负债表未分配利润期末数
-
Q
我资产负债表中的未分配利润数不等于资产负债表未分配利润期初数加上本年利润表中的净利润，我资产负债表是平的，本年也没有分红，我资产负债表数大于期初余额加本年利润，这种情况正确吗？
-
Q
老师，我想确认一下，资产负债表和利润表的勾稽关系是利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据=资产负债表未分配利润期末数对吧？ 那如果发生汇算清缴退税就会出现差异 如果汇算清缴是收到退税 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据+收到的退税款=资产负债表未分配利润期末数 如果汇算清缴是补交税款就是 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据-补交的税款=资产负债表未分配利润期末数
热门问答 更多>
-
合伙个人获得合伙企业购买登记在个人名下房为什么不是分红？
-
老师，这句话是什么意思，资金收付款就是被挂靠和挂靠方一起共同用财务，然后开立一个专用的账户，收付款手机号挂靠方要知道。
-
领导买了两部手机，2演万元，这个怎么做账
-
请问老师，我司实际销售的是产成品，对于我司来说就是产成品，但是客户让开发票开成半成品，对我司有什么影响吗？
-
企业卖的车，只取得二手车交易发票，没有税率和税额怎么申报入账呢
-
麻烦老师帮我看一下，我这样算是否是正确的，我先描述一下，是两种材料款给我们同事做，一个是麻料，一个片石，我们挂赣阳公司做总施工方，现在供应商给总施工方开票麻料是1509276.32，片石是416853.06，实际结算的麻料是1132846.5，片石是155202.48，多开部分再相应的给税金供应商，剩下就是导回来，如表一，你看一下这样算是否是正确的？ 第二个表是，这个事是给同事小舒实际承接人，就是我们公司给小舒的结算价是麻料1132846.5，片石是155202.48，现在小舒在上游供应商那采购这两种材料，成本价是906277.20，片石是142722.8，这都是要按开票金额来交税的，你再看一下实际承包人小舒的利润是不是这样的？
-
老师在哪里能查到退税的金额
-
分录不会找借/贷方向
-
技术转让服务费来钱开成“无形资产-技术”，那么入账的话是进无形资产吗？
-
近年来人社、财政或国资办关于国有企业管理人员工资薪酬的相关规定和文件都有哪些？是什么？最好要文件原文
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
查了分录，已经结转了，麻烦老师帮忙看看，我现在应该怎么做才好。
你是不是做了跨年调整的分录
上手会计做的
但是从6月份他的报表就差这个退税的数对不上
做了跨年调整就是会有差额 这个正常
那我是不是就不用管这个数了。
谢谢老师
嗯 满意请给五星好评，谢谢