23年收到工会经费返还7000元，当时做的分录是借银行存款7000贷管理费用7000，期末利润表管理费用为负数，要怎么调这笔，让管理费用为正数，冲期初未分配利润吗？资产负债表要怎么调？
借：银行存款 贷：其他应付款-工会经费
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9月份因为有其他应付款-社保金500贷方，我就把调平做的分录是借：管理费用-社保 -500贷：其他应付款 -500，结转分录是借：本年利润 -500贷管理费用-500。后来年底发现资产负债表未分配利润余额不等于未分配利润年初数+利润表净利润，就差这500.我该怎么调回来？
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你好，做凭证的时候有一笔要冲管理费用，然后做成了贷管理费用了，出报表的时候资产负债表和未分配利润期末减期初和利润表的净利润本年累计刚好是相差这个金额1710.10，应该是这笔做错了吧，我现在要调表怎么调呀，是调利润表吗，将利润表的管理费用减少这个金额吗
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Q
贷款要把利润变成正数，我就把管理费用变少了，思路是把计提的一部分折旧冲了，那相应的资产负债表怎么改动，未分配利润调增，累计折旧调增，净值调增，那相当于资产负债表左边总数没变呀，右边未分配利润调增了
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Q
老师，2021年有个分录做错了，直接做了费用，但是实际是应付账款，错误分录，借：管理费用，贷：银行存款，然后在2022年的时候做了调整分录，借：利润分配-未分配利润（红字），贷：应付账款，那这样调整对吗？可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
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Q
冲减完去年多记的管理费用，然后调整资产负债表里的未分配利润期初数，调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样，是怎么回事。去年科目（借管理费用贷银行存款），今年冲减科目（借：银行存款贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整贷：利润分配-未分配利润），初了调整利润分配期初数，还要调整其他的吗
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在原来基础上怎么调整资产负债表，银行存款增加他本来就做了，只调其他应付款，报表不就不平了吗？
借：管理费用 贷：其他应付款-工会经费