采购环节需要的单据: 采购订单:由采购部门根据企业需求制定,记录供应商信息、采购物品的种类、数量、价款等。 采购入库单:当货物到达并经验收后,仓库管理人员填写,记录实际收到的物品数量和金额。 采购发票:由供应商提供,记录采购的详细费用,用于财务部门登记应付账款和存货成本。 付款申请单:在需要向供应商支付货款时,由采购部门或财务部门填写,记录付款的详细信息。 销售环节需要的单据: 销售订单:由销售部门根据客户订单制定,记录客户信息、销售产品的种类、数量、价款等。 销售发货单:在产品准备发货时由仓库管理人员或物流部门填写,记录实际发货的产品数量和细节。 销售发票:在销售完成后由财务部门开具,记录销售的详细收入,用于客户付款和财务记录。 库存环节需要的单据: 库存盘点单:用于定期或不定期对库存进行盘点,记录实际库存与账面库存的差异。 调拨单:用于记录库存在不同仓库之间的调拨,包括数量、原因等信息。 单据的流转流程: 采购订单发起后,供应商根据订单发货。 采购入库单在货物到达并验收后填写,随后传递给财务部门。 采购发票收到后,财务部门根据发票内容进行应付账款的核算,并生成付款申请单。 销售订单由销售部门制定后,仓库根据订单准备货物,并填写销售发货单。 销售发票在货物发出并确认收入后由财务部门开具,记录销售收入并生成应收账款。 库存盘点单和调拨单在库存管理过程中根据需要填写,以确保库存数据的准确性。
老师 您好,关于贸易出口退税,从深圳出口到香港的,已取得报关单,无纸化放行通知单,进项发票,采购合同,出口形式发票,出口购销合同,packing list,还需要哪些单据,谢谢
老师好,我有几个想咨询一下。 我们是消防器材批发行业。 模式是客户找业务员购货,业务员再系统下单,仓管员去拣货。销售单一式四联(业务员、仓库、客户、财务)各自一联。 采购模式是,采购员根据需求去找供应商下单(除了供应商发货到仓库外,还有就一种供应商直接发货给客户) 现在遇到几个问题 1、财务怎样参与审批,审批依据是什么?比如说,销售环节,现在都是直接将纸质单据按月(上千份)给到财务。但是平时的业务数据直接从系统获取了,做账也是系统获取的数据。 2、采购环节,系统数据取决于采购员录单的准确性和及时性。 以上问题应该是关于企业内控的问题吧,现在遇到问题,不知道财务应该从哪个角度去参与了! 1
老师公司业务以及报销都必须有哪些单据作为公司正规齐全的凭证, 我的意思就是公司从头到底一个月都必须需要哪些单据。比如我知道的就是采购合同,发票,付款申请单后面就不太清楚,具体的了。
老师,请问我们公司目前采购辅料都是这种到货单或者收据还没有形成规范,请问真正标准的采购流程如果上线ERP在系统里面应该形成哪些单据呢,流程是什么样的呢
@明远老师:(采购下单)采购订单——下推—门卫签收)采购入库——关单—下推应付单一在应付单列表生成付款单凭证(借材料贷应付)一等月结要付款查看银行回单在应付单列表生成借应付贷银行;在哪个点收发票?应该以收到发票入账还是以收到发票入账? 采购订单——采购入库——采购发票——采购结算——付款单——应付 销售订单——销售出库——销售发票——销售结算——收款单——应收 销售订单(销售通知开票)—出库—关单—下推应收单—在应收单列表生成收款单(借应收贷收入)—等收到款后生成借银行贷应收。 销售订单——销售出库——销售发票——销售结算——收款单——应收 是这样吗
请专业老师解答,小规模纳税人,按季申报增值税,如果4.5月一个月开3万,6月这个月开12万,需要交增值税吗
老师,季度申报的时候,那个a表上的资产总额的季初跟季末是在哪里取数?
门窗销售公司,带安装,请问要按完工百分比法做吗?收到订单后,找品牌厂家生产,到货入库,再安排时间给客户送货安装。大部分的1个月能搞完,有的要2月。
老师,请问下,资产负债表上的年初余额,期末余额是什么时候的,还有利润表上的本年累计金额和本期金额?
生产性生物资产累计折旧是不是个备抵科目
老师,实收资本印花税的税种是营业账簿吗?多谢
老师,我现在七月份报税,是不是从账套里导出456月份的资产负债表和利润表和现金流量表?对吗?
核算分为,料工费的核算,但是具体按怎么核算不知道。比如咱们先拿料来举例子可以么?————第一张是我生产出来的成品,第二三张图片是购进来的材料。 我怎么核算具体?怎么下手?
你好中级会计可以补报名吗
老师,这个试用减免政策起止时间怎么都选不了啊
具体的话用到哪些单据看企业自己决定。