老师，对账的时候发现出纳有笔银行收入3万没记进去，银行存款比我少了3万，应收应付都对的上，这会导致他的利润比我多3万吗，还是说出纳那边账错了呢，3万是客户的款，客户欠款又一样，银行存款他又忘记把这笔记进去了
你好，他算利润是根据什么来算的？出纳还能算利润吗？
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老师，你好！我的应收账款余额与应收会计应收总表相差5万差额，主要原因就是这样的，我们有一个客户付了5万货款给我们，因为付错账号我们就退回去给他了。这样的我退款：借：应收账款 贷：银行存款 然后我这跟应收会计说叫他在应收那里要加上5万。他的总表也加了5万不知道为什么还是对不上。
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老师，内账。我们代收客户的钱付机器款（代收的钱有进公账有进私帐），有时收了30万，但后面实际支付了50万，而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款，（比方这个月12号付了50，那下个月的12号就还2万，分十期还完），还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣，这整个的业务可以这样子吗？ 收款- 借：银行存款 贷：其他应付-客户 付机器款：借：其他应付-客户贷：银行存款 若超过之前进账金额： 借：其他应付-客户 应收账款-机器款 贷：银行存款 收每月还机器款 借：其他应付 贷：应收账款-机器款 收电费：借：其他应付 贷：主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
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老师，我们公司2006年注册的时候，实收资本是550万，当时是实缴制，公司当时注册的时候打进去550万，帮我们注册的财务公司过后又帮我们转出去了，注册时：借：银行 550万 贷：实收资本 550万，转出去的时候没有记账，银行账户一直挂着银行存款550万，因为公司打算注销了，后来我在2014年的时候，做了一笔：借：其他应收款 550万，贷：银行 550万，把银行存款做平了，因为考虑要注销，我听其他同行财务教我，2022年8月我把这笔550万，做了坏账损失，然后现在做2022年汇算清缴的时候，不税前扣除调增，我这样处理这笔550万的款项，会有问题吗？
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老师好！我们有1笔展会的钱2023年就付过了，但是代账那边还给我挂着应付账款，而且她银行存款余额和现在还能对上，这个应付账款应该怎么平？补的话现在银行存款减少1笔就和现在银行余额对不上了。还有我发现她2023年4月之前的银流水都没做账，4.30日的时候把银行余额一次性做法人转入银行，贷其他应付款，期间有付展会的费用1万多，是股东转进的，还收到一笔货款，也没记账，她这样一笔带过没问题吗？
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老师您好，我公司是一个资产管理公司，去年底收到了一笔土地租金，是要支付给农场的，借：银存200万，贷：其它应交款 200万，年底的时候，同事记账记成了借：主营业务成本 200万，贷：银存200万，，今年他发现其它应交款还有余额，又做了借：其他应交款 200万，贷:以前年底损益调整 200万，这样做是对的吗？
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他那边根据存款，客户欠款，厂家欠款这些的
出纳那边也有个利润，我们现在对不上
他算出来的不准确 他知道那些销售出去 对应的成本多少吗
银行存款他少记了一笔，到时客户欠款余额又是跟我对上了，他现在把这笔少记的算进去，我们就差了大概3万左右的金额
原材料他那边也有算的，我们会有差一点的，但是这次差了几万有点多
他在补上不就可以了
他这笔款补上，他那边当月利润就多了3万是吗
你好对的 是的 是的
他这个款银行存款里记落了，但是客户欠款里他又减了这笔了
不对 银行增加 利润总额 不涉及往来科目
就是说他那边还是比我多3万的利润是吧
不知道现在啥情况 除了银行余额不一样 其他的都一样吗
银行存款他比我少3万，是他记落了，但是那个客户的欠款，应收应付我们都又对的上
我现在算出来的利润比他少，我这边找不原因
现在需要你们两个每笔核对
对费用明细吗，这个我们是每天做账的，银行明细都是对的，还有我们有原材料，材料的余额也是差不多的，原材料的成本跟出纳那边不好对，我们也是月末盘点的，没有仓管的
还是我的原材料算成本这边的问题吗
所有的都需要核对 这种看不出来
具体是对什么呢 老师
你拿着所有的凭证 和他的计算方法核对 实在不知道出纳怎么计算利润 没有做过
好的，谢谢老师了
不用客气 早点休息