余额表的税金和利润表里的税金及附加项目余额不一致，新软件根据余额表数据录入，税金及附加的数据又是一样的了，，但是我的期初报表又跟之前的报表不一致了，这个怎么处理？

是吧，我不知道呢，我就根据余额表一个个录入的

您好，那就没有错，余额表的税金只是我们新建账套以后期间才有的

就是之前她们计提教育法附加时，借：税金及附加，贷方：税金及附加，，不知道她们报表公式怎么取数的，这个金额不在里面，但是余额表的发生额里有

您好，借：税金及附加，贷方：税金及附加，这个分录相当于没有发生额，借贷科目是一样的，利润表是取不到数

但是我的新软件根据期初就能取到，而且我怎么改公式都还是这个数

您好，期初有余额是能取到，咱现在分录借 和贷都有这个金额，您看是不是相当于没有发生

但是我的新软件根据期初就能取到，而且我怎么改公式都还是这个数

您好，软件的公式咱让软件客服来设置一下， 我上条信息的理解是 期初有余额是能取到，咱现在分录借 和贷都有这个金额，您看是不是相当于没有发生

我取数取到了，就等于发生了，只是贷方的金额不知道怎么弄的，没有冲减到借方，我把公式按发生额取数也是那个金额，按发生额取数也是那个金额，其它不好改了的，

您好，我知道这个原因，损益科目就不要写贷方发生额（除了损益结转）， 有贷方发生额会在结转本年利润时出错

如果我期初不录这笔金额，那报表上对的，但是由于之前做的是错的分录，我需要冲减掉，那以目前我的软件取数规则，那就等于会多出来一笔金额吧？我这个情况应该怎么调整，是以报表数为准还是以余额表为准，

您好，损益科目本来就不用录入期初的，我们是几月建的期初，把这个期初数修正下有困难么

我现在建账录入的期初不就是10月份的期末吗？损益类如果发生额不录入，报表报数据肯定不对的，老师你是不是跟我说的不是一个意思？

您好，我知道您意思了，您把本年的累计发生额也录入的，我们用的金蝶，我就没有录入，确实我看报表需要自已加工。咱这个方法也是对的，咱让财务软件客服看一下这个公式，他们才是专业的，我们是专业处理业务的

这个就是因为之前金蝶金蝶账无忧的一笔损益科目做到贷方，导致报表跟发生额不一致，现在录期初没法不对了，，这个账务上没有办法让其保持一致了吗你