老师您好，我公司有个员工一直借款报销费用，现在这个员工其他应收款贷方有余额，然后他有3笔费用的报销单我忘记没有直接下他的账，而是直接做了借xx费用，贷银行存款，老师我现在想把这个员工的账调平，老师这种的应该怎么做呢
你好，请稍等，稍后发。
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老师你好，我们单位原来的账务是在代理记账做的，例如说报销一笔员工的交通费，代帐的账务处理是先借：其他应付款-个人-单位员工 贷：银行存款这里的分录后面附着的是银行回单。再做一笔分录借：管理费用-交通费 贷：其他应付款-个人-单位员工。请问为什么要要这么做呢，不可以直接借：管理费用-交通费 贷：银行存款呢？
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老师好，员工没在公司买社保，然后他报销费用都有正规发票，刚好老板之前有很多笔从个人账户转到公司对公户借款，那员工这笔有正规发票的我不转账，可以直接挂老板的往来吗？借：费用类 贷：其他应付款，然后员工报销直接走个人账户报销
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这里面的招待费是员工之前向公司借备用金1000元里面支付了730元，现在这个730元被我直接计入了成本，那员工现在归还了剩余270元，借银行存款，贷其他应收款。那这个730元的报销费用我应该怎么做会计分录呢？才能冲销员工借款？
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老师 我想问下员工自己垫付买的办公用品，然后直接买回来拿着发票来报销了。我做分录还用走下其他应付款吗 不能直接做如下分录吧？ 借：管理费用-办公用品 贷：银行存款/现金 还是应该这样做 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款-*** 借：其他应付款*** 贷：银行存款/现金
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老师您好，我是一般纳税人监理公司，我们公司有几个挂证人员，当时给这些人付挂证费的时候做了借：其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票，然后我们一直是做成工资的，借：劳务成本-工资。贷：其他应收款。现在有几个人员挂证到期了，然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额，也就是我算的时候少算了，没有冲完，我现在这个余额怎么调整合适呢老师
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其他应收款贷方有余额，表示员工借款少，报销时冲往来多，其中有部分应该通过银行存款支付，而不是冲个人往来。应该把差额部分通过银行存款支付给员工。借：其他应收款 贷：银行存款
老师，这个是我们提前先把钱给了员工，然后员工才冲销的，然后才导致就是付的钱跟对方的报销款不匹配，但是这个钱以后也不会再付给对方的
我现在想把他的这些账调平，然后多报销的发票在不付给对方，对方也知道是发票多了的事
多报销额发票不需要支付，可以做 借：其他应收款 贷：营业外收入
收到，非常感谢老师指导
老师，不需要支付可不可以冲成本费用呢
客气了同学，应该的。