报销和备用金的区别 报销是员工先垫付公司业务费用,再拿发票向公司申请补偿。备用金是公司先借钱给员工用于零星支出。 报销是公司补偿员工垫付的钱,备用金是公司借给员工的钱。 相关操作的名称 用发票抵备用金的过程叫报销,也可以理解为还备用金。
老师您好,请问下对公转给法人私户,备注的是报销用途,用于业务支出和办公支出,但是发票没有给过来,这种是做往来款还是公司业务备用金呢,因为后期发票过来就可以直接用现金得方式入帐吧
我们公司是刚刚注册的新公司,现在正在建厂房。现在没有什么收入,都是支出。我是出纳,有几个问题咨询一下。 1.公对公采购 ,有发票,我直接对公转账可以吗?需要填写付款申请表还是费用报销单?如果是经理经办的采购,费用报销单上的主管和经办人都填写经理的名字可以吗? 2.小额采购,有发票,可以直接公转私给经办人吗?填写好相应的费用报销单。 3.1000元以下的零星开支,没有发票,可以公转私转给经办人吗?需要填写费用报销单吗? 4.出纳领取备用金可以直接用单位结算卡去银行取吗?用现金支票太麻烦。需要填写备用金申请单吗? 5.现在现金支付太少,备用金取出来后,可以存在出纳的个人账户上使用吗? 6.出纳去购买的办公用品,填写费用报销单时 经办人和出纳的签名处,都写出纳的姓名可以吗? 请老师分项一样解答指导,谢谢
老师,3月份支付了一笔报销款。是厂区盖直播间的费用。我们公司是工业制造业,现在在运营抖音,盖了个直播间。1月份就开始盖了,盖了一个星期,完工后,我们公司生产部李副总先垫付的钱。对方是3月2号才去税局代开的发票。然后生产部李副总等到发票拿到了后,又从公司申请费用报销,把这笔他自己垫付的钱支付给他自己。3月6号公司付的这笔报销款。老师,请问这个情况,我该怎么做账呢?
老师,公司给法人备用金5000块钱,因为公司规模比较小,5000块是零星采购的,一个月可能就花个1000-2000左右,法人那边一个月给我一次发票采购的,然后我冲账的时候就是借管理费用1000贷其他应收款**1000,后边附的发票就是法人拿来的1000;下个月在给我发票我还是这么冲减,这样做行吗?还是说必须实报实销那种,当月出的备用金当月冲减完毕
老师,我想问下,这种情况怎么办,就是公司,公户转钱给我做备用金,然后我拿单回来给公司抵冲报销的公司不用在做任何支付,我的有些单无法提供发票的,比如公户转我2万,我花在给工人买快餐,买水,其他琐碎的东西,是展览的,这样一个月公账转的钱也多
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
老师,那取了备用金之后,用于公司零星支出取得的发票拿去抵备用金,这个过程是叫还备用金还是叫报销呢?
还有假如12月5日才借备用金,12月5日之前取得的发票能拿来抵备用金吗?
同学你好 报销 2. 这个可以抵
这个正常报销和拿发票还备用分别怎么做账呢?老师
借费用科目 贷其他应付款 借其他应付款 贷现金 这是正常报销 拿发票还的 借其他应收款 贷现金 借费用科目 贷其他应收款