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会计银行存款帐与银行对不上
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 三少 发表的提问：
怎样把银行对账单金额调成报表中银行存款金额。用银行对账单金额➕企收银未收➖企付银未付，对吗？
是的，是这样进行调整的
181楼
2023-02-09 10:11:59
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三少：回复辜老师 调整后金额对不上啊，差一些
2023-02-09 10:40:41
辜老师：回复三少那是不是你企收银未收、企付银未付的金额统计不完整
2023-02-09 11:07:10
何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
做账这一块的话就是我账里面的银行存款的余额和银行对账单的银行存款的余额一定要是一样的对吧。
你好，是的，应该是每月末的余额是一致的。
182楼
2023-02-10 09:00:07
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 榕宝儿 发表的提问：
某企业2000年1月31日在工商银行的银行存款余额为256000元，银行对账单余额为265000元，经查对有下列未达款项：
你好，可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答，其他老师也可以看到的
183楼
2023-02-10 09:18:20
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 石头 发表的提问：
老师，去年银行存款期末余额和实际银行对账单余额不一致，无法查明原因，请问这个可以自己调整吗？
你好，银行对账单与银行存款日记账余额不一致，应当去查明原因（而且是可以查明原因的），需要知道具体是什么原因导致的，才知道该如何做调整分录的
184楼
2023-02-10 09:31:47
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石头：回复邹老师 以前烂账，不好查，没有原因不好调整吗？
2023-02-10 09:53:51
邹老师：回复石头你好，银行不一致必须去查明原因才好处理的 不像库存现金无法查明原因可以做溢余或者短缺处理的
2023-02-10 10:16:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 要减肥的毛豆 发表的提问：
刚接了别人的账，发现银行存款余额跟银行对账单对不上，怎么办？
你好，需要去查明原因，才知道如何做调整分录的
185楼
2023-02-10 09:43:46
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要减肥的毛豆：回复邹老师 如果查不到原因呢
2023-02-10 10:10:02
邹老师：回复要减肥的毛豆你好，银行存款有对账单与明细账核对，有差异是可以查到原因的
2023-02-10 10:20:10
要减肥的毛豆：回复邹老师 以前的凭证已经不在我这里了
2023-02-10 10:32:03
邹老师：回复要减肥的毛豆你好，那就是你单位财务资料不健全导致的了 银行存款有对账单与明细账核对，有差异是可以查到原因的
2023-02-10 10:57:18
要减肥的毛豆：回复邹老师 原来是2019年3月的银行对账单没入账，那这个怎么做？
2023-02-10 11:23:24
邹老师：回复要减肥的毛豆你好，把2019年3月的银行存款业务分录补上就是了
2023-02-10 11:50:05
要减肥的毛豆：回复邹老师 摘要写什么？
2023-02-10 12:06:45
邹老师：回复要减肥的毛豆你好，摘要可以是补做2019年3月份某某业务账务处理
2023-02-10 12:22:32
要减肥的毛豆：回复邹老师 分录按正常做就行？收到利息也是做回财务费用？支付手续费也是借财务费用？
2023-02-10 12:46:36
邹老师：回复要减肥的毛豆你好，涉及损益的科目，需要通过以前年度损益调整科目核算才是的
2023-02-10 13:04:32
要减肥的毛豆：回复邹老师 具体该怎么做？
2023-02-10 13:15:57
要减肥的毛豆：回复邹老师
2023-02-10 13:32:31
要减肥的毛豆：回复邹老师 收到的利息是借银行存款，贷以前年度损益调整？支付的手续费是借以前年度损益调整，贷银行存款？
2023-02-10 14:01:31
邹老师：回复要减肥的毛豆你好 手续费，借；以前年度损益调整—财务费用——手续费，贷；银行存款 利息收入，借；银行存款 ， 贷；以前年度损益调整——财务费用——利息收入 （或借方负数）
2023-02-10 14:26:24
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 飓风 发表的提问：
银行存款账面余额比银行对账单余额多一毛钱，怎么处理？
你好，是什么原因造成的这个差额
186楼
2023-02-10 10:11:59
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飓风：回复邹老师 进账的时候少给银行一毛钱，
2023-02-10 10:43:33
邹老师：回复飓风借；库存现金 贷；银行存款 你可以做这个调整分录
2023-02-10 10:55:16
飓风：回复邹老师 好的
2023-02-10 11:12:18
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 黄海双10844163 发表的提问：
外帐的银行存款余额要不要和银行系统中余额对的上？外帐中做不做库存现金科目？如果不做库存现金科目，开具的费用发票怎么做帐？
你好，是的，需要对上的，也是需要做库存现金科目的。
187楼
2023-02-12 11:07:40
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黄海双10844163：回复答疑苏老师 库存现金科目中期初金额是其中一个老板的投入资本20万，我要全部入到外帐吗？
2023-02-12 11:20:55
答疑苏老师：回复黄海双10844163你好，是的，需要入到外账的。
2023-02-12 11:40:05
黄海双10844163：回复答疑苏老师 我需要打那个打款截图出来入外帐吗？
2023-02-12 11:58:46
答疑苏老师：回复黄海双10844163你好，不是给的现金吗？
2023-02-12 12:27:24
黄海双10844163：回复答疑苏老师 不是的，是打入到公司一个私户上的
2023-02-12 12:53:14
答疑苏老师：回复黄海双10844163你好，那需要有截图的。
2023-02-12 13:17:42
黄海双10844163：回复答疑苏老师 哦，那会不会对后期使用私卡收客户一些货款有隐患？
2023-02-12 13:40:24
答疑苏老师：回复黄海双10844163你好，这个看老板意向，如果需要做实收资本，就需要做账的，不能做在内账上。
2023-02-12 13:54:10
黄海双10844163：回复答疑苏老师 那老板说不用做外帐中，我只做了内帐，我外帐中库存现金这里怎么处理？期初金额怎么算
2023-02-12 14:20:04
答疑苏老师：回复黄海双10844163你好，你不用做外账，那就不用管。
2023-02-12 14:49:20
黄海双10844163：回复答疑苏老师 不用管的话我的外帐中库存现金就为零，但是我现在收到了一张费用发票，我在外帐中入帐，就是要借:管理费用 贷 库存现金，那就不对了呀？
2023-02-12 15:02:05
答疑苏老师：回复黄海双10844163你好，如果在外账支付的，就需要入外账，你们自己要弄清楚。
2023-02-12 15:22:51
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 自由飞翔 发表的提问：
银行存款余额调节表对帐单中银行存款贷方为什么表示增加
你好！银行等金融业与一般企业是相反的，我们的资产是他们的负债
188楼
2023-02-12 11:30:03
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自由飞翔：回复晓海老师 企业存钱至银行，银行应怎样做会计分录
2023-02-12 12:01:15
晓海老师：回复自由飞翔你好！这是银行的负债，看看这里的连接，银行的账务处理对你有帮助 http://www.docin.com/p-46381064.html
2023-02-12 12:28:39
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 火鸟 发表的提问：
应付款项，银行帐12月份已经列支，但会计决算中，这笔帐不包含，导致12月末资产负责表与银行帐不符，该如何处理？
本年如何处理，此帐是学校的
189楼
2023-02-12 11:54:00
全部回复
宋生老师：回复火鸟您好！直接补充计入到本月就行了。
2023-02-12 12:06:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ kshycxa 发表的提问：
如果银行帐对不上会有什么后果?
你好，需要查明是什么原因造成的差额，然后做相应调整分录，结果是必须对上的
190楼
2023-02-13 09:12:15
全部回复
kshycxa：回复邹老师 会有什么后果吗？
2023-02-13 09:23:01
邹老师：回复kshycxa你好，属于账务处理错误，会要求企业按规定查明原因并做相应更正，做到日记账与对账单金额一致才是的
2023-02-13 09:46:19
kshycxa：回复邹老师 公司都成立四年了，18年至今每个月都对不上，想去银行打17年的银行还不给打，怎么办呀？计算出差额让法人补可以吗？
2023-02-13 10:02:20
邹老师：回复kshycxa你好，银行余额不一致是可以查明原因的，需要根据查明的原因做相应的调整分录 而不像现金科目，可能无法查明原因
2023-02-13 10:18:43
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ Shiloh 发表的提问：
老师，银行实际存款比帐上多0.25元，查不出来哪里错了，调帐会计科目要怎么做？
借营业外支出贷银存 以后查到再调整
191楼
2023-02-13 09:32:50
全部回复
Shiloh：回复郭老师 是银行存款多，老师
2023-02-13 10:14:54
郭老师：回复Shiloh借银行存款贷营业外收入。
2023-02-13 10:39:20
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 清脆的唇膏 发表的提问：
老师做了会计分录借：应付帐款5万贷：银行存款5万。对方给退回来，做相反的会计分录借：银行存款5万贷：应付帐款-5万。退回来的贷方得用负数表示吗？
可以，可以做负数这样累计数就没有了
192楼
2023-02-13 09:42:10
全部回复
清脆的唇膏：回复maize老师 如果是退回一部分贷方也是用负数表示吗？
2023-02-13 10:12:05
maize老师：回复清脆的唇膏借：银行存款5万借：应付帐款-5万 这样的，要不就是借银行 贷应付账款5万，你做负数做做借方了负数 如果是退回一部分贷方也是用负数表示 可以
2023-02-13 10:35:49
张乐老师
职称：注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ TKGG 发表的提问：
老师 新接手的公司，银行存款账上的金额和实际相差巨大，公司已经成立十几年了，需要调账，有什么办法不用往前找十几年的银行对账单？
你好，可以先把差异金额，记到其他应收款，然后做资产损失处理就好。
193楼
2023-02-13 10:05:59
全部回复
TKGG：回复张乐老师 老师 有五百万，也能这么做吗？税务上有没有风险？
2023-02-13 10:24:09
张乐老师：回复TKGG可以这么做，但这个肯定是不能税前扣除的
2023-02-13 10:37:11
TKGG：回复张乐老师 分录怎么做？
2023-02-13 11:00:33
张乐老师：回复TKGG借 营业外支出 贷 其他应收款
2023-02-13 11:25:25
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Chilly 发表的提问：
怎么填写银行存款余额表，二三两张是银行对账单
你好，先逐笔核对，找出未达账项再填写。只填写未达账项金额。
194楼
2023-02-14 09:50:18
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Chilly：回复QQ老师 我知道，但是找不对
2023-02-14 10:15:58
Chilly：回复QQ老师 这是企业日记账
2023-02-14 10:26:39
QQ老师：回复Chilly你好！这你的银行日记账和你的银行流水逐笔核对，找出账上有银行对账单上没有的金额就可以。
2023-02-14 10:37:24
Chilly：回复QQ老师 企业日记账余额是8927514.43吗，银行日记账余额是8441261.64吗
2023-02-14 11:02:31
QQ老师：回复Chilly你好，是的，未调整前金额按这两个填写调整后应该是相同的。
2023-02-14 11:26:30
Chilly：回复QQ老师 根本算不对啊
2023-02-14 11:43:17
QQ老师：回复Chilly你好，你逐笔核对出未达账项了吗？
2023-02-14 11:54:47
Chilly：回复QQ老师 还差哪啊
2023-02-14 12:09:25
QQ老师：回复Chilly你好，差额是多少？你这里是实物还是做的习题？
2023-02-14 12:38:30
QQ老师：回复Chilly你好，差额是多少？你这里是实物还是做的习题？
2023-02-14 13:03:27
Chilly：回复QQ老师 会计基本技能实操
2023-02-14 13:32:32
QQ老师：回复Chilly你好！差额是多少？方便的话把您找出的未达账项写一下，按照银行调节表的格式，银行已收单位未收银行已付单位未付单位已收，银行未收单位已付银行未付的格式。
2023-02-14 13:47:43
QQ老师：回复Chilly你好！差额是多少？方便的话把您找出的未达账项写一下，按照银行调节表的格式，银行已收单位未收银行已付单位未付单位已收，银行未收单位已付银行未付的格式。
2023-02-14 14:15:43
Chilly：回复QQ老师 还差76320元，不知道差哪
2023-02-14 14:38:10
Chilly：回复QQ老师 我自己算出来了
2023-02-14 14:48:13
Chilly：回复QQ老师 你们这回答问题效率还真低，不如靠我自己
2023-02-14 15:12:08
QQ老师：回复Chilly你好！还有其他学员问题要回复，再就是这种题看截图本来就比较满，计算出来就可以了
2023-02-14 15:34:43
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 似水流年 发表的提问：
银行存款15年账面对不上银行对账单的数，然后16年直接一笔还股东款取出来对上银行对账单的数，现在导致账面还股东款为负的八百万，实际股东没有去那么多款出来，最后怎么调？
你好，是什么原因导致的账实不符的
195楼
2023-02-14 10:17:47
全部回复
似水流年：回复邹老师 那是15年的时候已经造成账面和实际不相符了，然后16年那个会计一笔还股东款了，现在要返回去找到15年的凭证进行改账吗？
2023-02-14 10:44:45
邹老师：回复似水流年你好，是的，找出原因，然后做调整分录
2023-02-14 11:07:15
似水流年：回复邹老师 那直接从15年开始调么？反账反到15年调还是直接在17年调？怎么调？
2023-02-14 11:28:18
邹老师：回复似水流年你好，在现在发现的时候做调整分录
2023-02-14 11:51:46
似水流年：回复邹老师 直接把16年那笔转给股东的红冲，重新做帐吗
2023-02-14 12:14:10
邹老师：回复似水流年你好，如果是这笔错误了，就这样调整
2023-02-14 12:38:54
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