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会计银行存款帐与银行对不上
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谭佳丽
职称：审计师,中级会计师
4.97
解题: 0.07w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问：
我代账的一家单位，3月的银行对账单余额只有一千多元，但是3月账做完了银行存款却是负的70多万，这种情况要怎么办？接手的时候账目就不平
你好，这种情况需要往前追溯查找不平的原因，如果因年代久远无法查证，可报公司管理层审批之后做营业外收支处理平账。
196楼
2023-02-14 10:41:59
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 陆 发表的提问：
企业银行存款账面余额与银行对账单之间不一致的原因是存在未达账项，以下会使企业银行存款账面余额小于银行对账单余额的有（　）。 A.A.企业已收款入账，但银行尚未入账 B.B.企业已付款入账，但银行尚未付款入账 C.C.银行已收款入账，但企业尚未收款入账 D.D.银行已付款入账，但企业尚未付款入账
你好，B.企业已付款入账，但银行尚未付款入账C.银行已收款入账，但企业尚未收款入账
197楼
2023-02-15 08:55:31
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 美印颖儿 发表的提问：
老师，你好 银行存款账上比银行对账单多3万元，怎么处理
你好，具体是什么原因产生的差额？
198楼
2023-02-15 09:18:11
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美印颖儿：回复邹老师 可能是应收应付、预收预付等到的往来账与银行有时间差！
2023-02-15 09:37:46
邹老师：回复美印颖儿时间差编制银行存款余额调节表 如果不是，应当查明原因，以银行对账单为准
2023-02-15 10:02:47
美印颖儿：回复邹老师 我记账的企业经营期十年以上，在我接手之前银行账面与银行对账单，一直有差头，要是从头查，时间太长了。会计上我怎么办好呢
2023-02-15 10:19:58
邹老师：回复美印颖儿连银行都对不上，这个账是怎么做的，前面的会计也太不负责了 公司对这一块也管理的不好 只能机械性的做到与银行存款一致了 通过借；库存现金 贷；银行存款 这个分录来调整
2023-02-15 10:35:43
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 铭浅 发表的提问：
12月个税在1月扣款，但年末的银行存款数据上为0，但1月份银行对账单显示上页余额为有金额。现在从新建账如何处理?
你好，之前具体的是什么业务知道吗？看一下你的银行对账单。
199楼
2023-02-15 09:43:57
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铭浅：回复郭老师 个税缴款
2023-02-15 09:57:38
郭老师：回复铭浅借应交税费个税贷银行存款，你肯定有收入，你得看一下你当时收到了银行存款是什么业务的。
2023-02-15 10:07:48
铭浅：回复郭老师 是12月个税，1月份缴纳的。个税是30多。使用会计系统，期初系统录入要在银行存款和应付个人税分别填列这30月
2023-02-15 10:23:23
铭浅：回复郭老师 都填入30元吗？
2023-02-15 10:50:08
郭老师：回复铭浅去年资产负债表的期末余额是多少？你的今年的期初等于去年的期末才行。
2023-02-15 11:13:16
铭浅：回复郭老师 去年好像是0
2023-02-15 11:25:59
铭浅：回复郭老师 现在这30多个税怎么处理？
2023-02-15 11:42:42
郭老师：回复铭浅那你应该填写零。 账务处理都补到今年
2023-02-15 11:55:28
铭浅：回复郭老师 怎么补到今年?
2023-02-15 12:09:12
铭浅：回复郭老师 但银行对账单有这部分余额，不是1月份转入的，好像是上年的
2023-02-15 12:26:03
郭老师：回复铭浅你好，去年申报了个税的吗？借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷银行存款银行收到的钱具体的是什么钱的？你的银行存款有余额。
2023-02-15 12:36:18
铭浅：回复郭老师    1月份的对账单
2023-02-15 12:47:44
郭老师：回复铭浅之前有余额的吗？之前具体的是什么业务的，去年剩余的。
2023-02-15 13:07:14
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 岁月静好22 发表的提问：
老师，我们公司每个月银行存款账都和银行对账单一致，需要做银行调节余额表吗？
您好，两者一直，也需要做银行调节余额表
200楼
2023-02-15 10:02:59
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岁月静好22：回复宸宸老师 好的，是每个月都要做吗？老师
2023-02-15 10:15:07
宸宸老师：回复岁月静好22您好，是的，每个月都要做的
2023-02-15 10:38:31
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问：
老师，您好！请问外账的银行存款要与内账一致吗？外账的银行存款也要与银行对账单一致吗？望赐教
你好，需要都跟银行对账单一致
201楼
2023-02-16 09:25:54
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 张影 发表的提问：
请教一下我们公司以前都是外账会计做账，现在我交接了，发现银行对账单和账上的银行存款余额有出入，是不是以前有的金额没及时入账啊
有可能，查找出来 是那一笔进行调整下。
202楼
2023-02-16 09:46:10
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张影：回复林老师 那以前都是每个月都是报的三万以内的，没交过税，每个月的收入和银行的余额不一样，那还能调整么，从年初就不一样了
2023-02-16 10:16:15
林老师：回复张影要查找呀
2023-02-16 10:41:00
张影：回复林老师 做外帐的话，银行存款的余额必须要和对账单月一样么，不一样的话，税务局的是不是要查了啊
2023-02-16 11:04:35
林老师：回复张影是的，必须一样
2023-02-16 11:24:19
林老师：回复张影是的，必须一样
2023-02-16 11:44:07
张影：回复林老师 那现在我们的外账会计都已经做了我们公司两年帐了，这两年的帐和对账单的都不一样，还能调整么
2023-02-16 12:13:13
林老师：回复张影那你就一笔调出，以后做就正确了。
2023-02-16 12:37:14
张影：回复林老师 我们以前都是报的三万以内不交税的，那我上个月代发工资就4万多，我们老板让我想想办法，能不能不交税，有办法么，那样的话逃税太明显了把
2023-02-16 13:00:47
林老师：回复张影是的，少交点。
2023-02-16 13:23:45
林老师：回复张影是的，少交点。
2023-02-16 13:50:54
张影：回复林老师 那要是少缴了，银行存款余额不就对不上了么
2023-02-16 14:10:52
林老师：回复张影看 你怎么调帐了。
2023-02-16 14:30:30
林老师：回复张影看 你怎么调帐了。
2023-02-16 14:41:31
张影：回复林老师 银行存款余额和对账单不一致行么
2023-02-16 14:51:39
林老师：回复张影调下吧，以后都 正确了。
2023-02-16 15:19:08
林老师：回复张影调下吧，以后都 正确了。
2023-02-16 15:46:51
张影：回复林老师 那交的税肯定也多了把
2023-02-16 15:59:29
林老师：回复张影是的， 要按业务来的。
2023-02-16 16:13:17
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 放飞的心 发表的提问：
老师，内外账的银行存款必须与银行对账单一致吗
对，都是需要和银行对账单是一致的。
203楼
2023-02-16 09:59:59
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放飞的心：回复东老师 老师，内账和外账，对公户银行存款必须相等的话，会不会做不到，外账只涉及发票的部分入账啊？
2023-02-16 10:11:18
东老师：回复放飞的心对这个就有可能了，那这样的话，没有发票的外账也得入账。
2023-02-16 10:32:53
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小香香 发表的提问：
老师，我想问一些，公司做外账，他有银行流水，也有一些原始票据，但有个别银行流水与原始票据对不上，我应该按什么做账呢？做账不是需要银行存款期初余额对上账上的，期末余额也需要与账上的银行存款余额相等。
涉及银行的要和银行流水对上的
204楼
2023-02-19 10:55:58
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小香香：回复玲老师 那我是完全按照流水做账；还是按票据做账；还是银行流水最后余额与银行存款对着，其余的按照原始票据做账
2023-02-19 11:19:20
玲老师：回复小香香不同的业务附件是不一样的 涉及银行的要和银行的流水对上 不涉及的就按其他原始凭证做
2023-02-19 11:48:34
小香香：回复玲老师 好的，老师
2023-02-19 11:59:11
小香香：回复玲老师 老师，还有一个问题要请教你。 我是刚到这个公司上班， 我们公司是医疗器械经营公司，听他们说像这种医疗器械公司分生产，经营公司。生产公司不能经营，经营公司不能生产！现在我们是经营公司，他们开票如果是自己公司经营范围之内的是自己公司开票，如果自己公司经营范围之内没有，就找别的类似医疗器械经营公司，让人家开票，好像跟人家签的有合同！我们公司给人家票点，像这种开票情况可以吗？
2023-02-19 12:14:33
玲老师：回复小香香你好： 为了方便其他同学查询同类问题 不同的问题请您 重新发起提问老师再接手回复你这个问题！
2023-02-19 12:43:13
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 活泼的洋葱 发表的提问：
银行对账单和银行存款差8毛，找不到原因，怎么做账平了？
你好，把这个差额记入管理费用其他
205楼
2023-02-19 11:16:33
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宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ LSCAi 发表的提问：
我账上银行存款明细余额怎么和银行对账单余额对不起来 我怎么查账上银行的存款明细错在哪里
您好，您把左边的图再拍一份清楚一些的，再发一份可以吗？
206楼
2023-02-19 11:33:37
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 李佳 发表的提问：
只有2016年12月的银行对账单，而且账户的交易很少，能不能通过一笔分录调整银行存款的余额？
您好！按规定肯定是不可以。
207楼
2023-02-19 11:48:00
全部回复
李佳：回复宋生老师 那我这样怎么调账？
2023-02-19 12:16:47
宋生老师：回复李佳您好！根据实际发生的项目，一个一个核对。
2023-02-19 12:35:42
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 优雅疯姿态 发表的提问：
银行对账单跟账本里银行存款必须每月金额要一致吗？
你好，是的
208楼
2023-02-20 08:20:13
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ sunny 发表的提问：
我做初级试题，出现一个未达账项，企业银行存款账面余额216万，银行对账单余额212.3万，企业记账错误，从银行提取现金6.9万，会计误记9.6万，银行为企业代付电话付6.4万，但企业未接到银行付款通知，尚未入账，最后调整的余额是212.3万，计算过程是216 9.6-6.9-6.4=212.3万，我不太明白为什么会计入账错误，原本是6.9万，现变成9.6万，不是企业账上多了2.7元，冲减应该是减去2.7元，为什么是相加呢？
您好，企业是加了2.7万元的，调整后企业为：216+9.6-6.9-6.4=212.3万元。
209楼
2023-02-20 08:49:51
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 人士三 发表的提问：
老师 银行对账单上贷方发生了一笔交易，但是对应的账户余额没变，导致我做这一期的凭证，银行存款余额跟对账单上的余额对不上，这种情况，凭证要怎么做啊
您好，这种情况，最好打电话给银行，核实一下再做。
210楼
2023-02-20 09:16:27
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