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会计银行存款帐与银行对不上
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 静～sophia 发表的提问：
那银行存款录入的时候怎么和银行数字对上，我们代理记账公司的银行数跟银行都对不上的，
需要一笔一笔查询是不是做漏了，不一样需要调整一样，你查询之后看是啥情况才可以做账处理。
256楼
2023-03-06 08:58:26
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 1658053980 发表的提问：
对于银行存款日记账和银行存款总账。是说银行存款日记账是由出纳登记的吗？银行存款总账的登记人员可以会计，而不是会计主管吗？然后银行存款总账是一定由会计主管登记的吗？如果是初级会计的话。嗯。如果是初级会计的话，在单位工作的时候，他可以登记银行存款总账吗？
您好，小公司银行存款日记账是出纳登记的，大公司可以由会计登记，银行存款总账的登记人员可以是会计，而不是会计主管。银行存款总账不一定由会计主管登记的。如果是初级会计的话，在单位工作的时候，他可以登记银行存款总账。
257楼
2023-03-06 09:26:59
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
说的出纳账和会计账对是什么意思？银行存款日记账不是和银行对吗？
你好 一般是出纳记录的银行和现金日记账和会计的总账核对
258楼
2023-03-07 08:50:20
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Snow 发表的提问：
老师，必备账本是总账，银行存款日记帐，现金日记帐和明细帐吗？
您好！是的。这些是最基本的账了。
259楼
2023-03-07 09:13:53
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 李梦露 发表的提问：
老师，之前会计给公司做的帐。不管收入是现金还是银行存款，或者别的费用也不区分现金还是银行存款。通通都做现金，我这个开始要做银行帐，我已经录入初始金额，但银行存款该如何接
你好！内帐的话按银行实际余额建账
260楼
2023-03-07 09:23:59
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李梦露：回复QQ老师 报税的帐。我要做这个月正确的银行帐，先得让5月的余额对得上才行。
2023-03-07 09:43:43
QQ老师：回复李梦露你好！那就比较麻烦了。外帐银行要与银行余额相符
2023-03-07 10:11:56
李梦露：回复QQ老师 对阿，耿老师，现在都不知道怎么办了。就做了一个分录 借，银行存款50000 贷，库存现金50000这样余额刚好等于5月底余额。然后6月就开始每一笔正常做。实在不知道如何处理了
2023-03-07 10:35:21
QQ老师：回复李梦露你好！先把银行对齐，县级可以慢慢调整
2023-03-07 10:51:18
李梦露：回复QQ老师 要对上银行账户上期余额。只有冲现金！我实在想不到别的办法了，老师这样可以吧！以前都是随便做的，完全没办法按正常的调帐
2023-03-07 11:18:16
QQ老师：回复李梦露你好！先通过现金把银行调平，在通过其他应付款活其他应收款调平现金
2023-03-07 11:33:14
李梦露：回复QQ老师 老师，现金也要调吗？不调有没有问题呀，因为有这种情况：前面几个月明明是收的银行存款，但做账做的现金。那么实际上库存现金就不相符了。我现在就把现金冲点，增加银行存款。让银行存款余额对上，现金就不做调整，也没有调整的依据 太难了，全部是乱帐，我又还是新手
2023-03-07 11:49:39
李梦露：回复QQ老师 请耿老师给点建议。
2023-03-07 12:15:27
QQ老师：回复李梦露你好！现金余额和实际金额不相符也存在风险的
2023-03-07 12:34:41
李梦露：回复QQ老师 老师说和实际相符。是说帐上的金额和保险柜里真实的钱相符吗？还是？
2023-03-07 12:54:56
QQ老师：回复李梦露你好！是的，最终的现金实际金额和账面金额也要相符
2023-03-07 13:20:40
李梦露：回复QQ老师 实际的钱和账面相符是没问题的。
2023-03-07 13:47:43
QQ老师：回复李梦露你好！那就没有问题了
2023-03-07 14:14:34
李梦露：回复QQ老师 谢谢耿老师，每次都能帮我解决难题！
2023-03-07 14:44:01
QQ老师：回复李梦露不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
2023-03-07 14:54:26
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 许文彬大坏蛋 发表的提问：
每个月结账的时，企业的银行存款账户要与银行对账单核对，制作银行存款余额调节表是吗？
你好！是的，对账单和余额调节表都要当作档案保存！
261楼
2023-03-08 08:26:29
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许文彬大坏蛋：回复老江老师 那个对账单我在哪里可以找到呢，谢谢。
2023-03-08 08:45:02
老江老师：回复许文彬大坏蛋到开户银行索取！
2023-03-08 09:11:47
许文彬大坏蛋：回复老江老师 是上网银上找还是找银行的工作人员呢？
2023-03-08 09:30:10
老江老师：回复许文彬大坏蛋网上打印的没有印章，可找银行工作人员索取
2023-03-08 09:43:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ hehe 发表的提问：
手续费的会计分录 借：财务费用-手续费 贷：银行存款 利息 的会计分录 借：银行存款 贷：财务费用-利息 对不对？？
你好，第二个需要写利息收入 分录就是这样 的
262楼
2023-03-08 08:51:26
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微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 远方 发表的提问：
老师，我想问一下做外账的时候就是发票和银行对账单核对的时候，发生的业务核对的数据一样时，那我做分录的时候在银行对账单出现的，贷方是不是根据银行存款这个科目设置的吗？
您好，银行支出了，贷方是银行存款
263楼
2023-03-08 09:04:53
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远方：回复微微老师 那我在拿发票做账的时候，没有在银行对账单出现的贷方我是设置应付账款吗？
2023-03-08 09:24:36
微微老师：回复远方您好，是的，需要设置应付账款
2023-03-08 09:35:05
远方：回复微微老师 老师，内账是设置的应付账款都是老板垫付的，那我做外账的时候是不是也是这样设置的呢
2023-03-08 09:55:11
微微老师：回复远方您好，按照业务的实质来设置，不是很理解你说的内账是设置的应付账款都是老板垫付的？
2023-03-08 10:07:20
远方：回复微微老师 嗯嗯，是的
2023-03-08 10:36:44
微微老师：回复远方那您还有什么问题吗？
2023-03-08 10:54:14
远方：回复微微老师 内账的支出都是老板垫付的，所以设置的其他应付款-某老板
2023-03-08 11:13:53
远方：回复微微老师 我想问外账设置应付账款科目和内账一样的吗
2023-03-08 11:40:01
微微老师：回复远方嗯嗯，那外帐而言是可以这样设置的
2023-03-08 12:05:54
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 王西 发表的提问：
如果金蝶软件银行存款余额与银行对账单余额不一样怎么办
找出原因，调整成一样的。。。。你核对一下涉及银行的分录金额有没录错
264楼
2023-03-08 09:20:59
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王西：回复李老师 我是9月份刚接手，之前的事其他人做的，如果是之前有误差怎么调整呢
2023-03-08 09:41:31
李老师：回复王西啊，那就比较麻烦了，要去核对之前的账，你看下哪个月产生的，再核对
2023-03-08 10:04:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 2489406490 发表的提问：
上月签发的银行汇票存款3000元，因未能采购到所需物资申请退款，银行同意退款，转入结算帐户存款的会计分录
借；银行存款 贷；其他货币资金——银行汇票存款
265楼
2023-03-09 08:56:42
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 太阳花 发表的提问：
内帐和外帐，月底有哪些科目余额对的上，银行存款，往来账款应该对的上吗
银行存款的可以对上，其他的基本对不上
266楼
2023-03-09 09:04:21
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 伴醒 发表的提问：
老师，我想问一下18年的银行余额调节表不平，和17年银行对帐单余额与账上银行余额不平有关系吗？
你好，这个肯定有关系的
267楼
2023-03-09 09:20:59
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伴醒：回复暖暖老师 17年的账套明细看不见了，我现在该怎么呢？
2023-03-09 09:35:32
暖暖老师：回复伴醒你只能根据这个18年的自己调节
2023-03-09 09:46:26
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 鱼和飞鸟。 发表的提问：
老师，公司存在7年了，之前会计银行账挑着做的，我接上后，看了下账，发现账上银行存款的余额比银行流水打出来的余额多了20多万，而且银行流水只能打出来2018年以后的，这20万怎么调？？
那以前的对账单有吗
268楼
2023-03-10 10:40:51
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鱼和飞鸟。：回复文老师 也没有对账单，
2023-03-10 11:13:45
文老师：回复鱼和飞鸟。最后去银行问问，您没有对账单是没有办法核对的，有的银行是可以补打的，可能需要手续费
2023-03-10 11:30:44
鱼和飞鸟。：回复文老师 假如要有的话，要一笔一笔重新入账吗。？
2023-03-10 11:53:18
文老师：回复鱼和飞鸟。您好，您可以做个表格，同一个单位的可以汇总到一起做
2023-03-10 12:05:37
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 珍惜 发表的提问：
主要是收了票给贴现银行，这要有问题吗？还有公司买的这个做汇票的科技公司，财务报表和银行存款对不上，让代帐会计给对清楚，代帐会计说让原公司把银行上的钱取出来，财务报表也清零，接一个干净的账，这样有风险吗？
您好，贵公司主要是收了票给贴现银行，这会有问题的，最好是能申请一下资质，如果不能申请资质，看能不能挂靠一个有资质的公司，比较保险一些。还有公司买的这个做汇票的科技公司，财务报表和银行存款对不上，我让代帐会计给对清楚，代帐会计说让原公司把银行上的钱取出来，财务报表也清零，我接一个干净的账，这样您不会有风险。
269楼
2023-03-10 11:04:16
全部回复
珍惜：回复王雁鸣老师 有资质的都是一些大公司是吧？如果不挂靠的话出了问题财务会有什么风险？
2023-03-10 11:40:39
王雁鸣老师：回复珍惜您好，是的，有资质的是一些大公司，如果不挂靠的话，出了问题没收所得，进行罚款，严重的会承担刑事责任。
2023-03-10 12:08:03
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 咪咪 喵 发表的提问：
以往付供应商钱是，借，应付账款，贷银行存款。这次供应商给打款会计分录，借，应收账款，贷，银行存款是不对吧。应该借，银行存款，贷，应付账款对吗？
应该借，银行存款，贷，应付账款
270楼
2023-03-10 11:20:38
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