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会计帐本结转余额的帐页样式
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 河南小静 发表的提问：
接受了一家医院的帐，之前手工帐有药品进销差价有余额，现在想不用这个科目，该怎么结转
您好，那您把进销差价的余额在库存商品里面减出来
181楼
2023-02-12 11:58:46
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河南小静：回复文老师 老师，专用基金是什么类型的科目呀，应该是借还是贷呀
2023-02-12 12:36:03
文老师：回复河南小静应该没有这个科目的，您方便截图看下吗
2023-02-12 12:50:56
河南小静：回复文老师 这个是之前遗留下来的科目，有余额，以前是手工帐，估计是按事业单位记得吧
2023-02-12 13:16:48
文老师：回复河南小静那原来是在哪个里面
2023-02-12 13:42:37
河南小静：回复文老师 我也不清楚，
2023-02-12 14:02:07
河南小静：回复文老师
2023-02-12 14:26:46
河南小静：回复文老师 在总帐的科目里
2023-02-12 14:56:39
文老师：回复河南小静他的前后是什么科目
2023-02-12 15:22:35
河南小静：回复文老师 这是之前的看不出来呢
2023-02-12 15:37:33
河南小静：回复文老师 咱们有专门医院的软件吗
2023-02-12 15:53:59
文老师：回复河南小静医院的软件可能没有
2023-02-12 16:10:55
武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ ???? 味道 发表的提问：
新建帐套，我的新帐套得科目余额表的期初余额和上月就是五月份的科目余额表的期末余额一样但我做完帐，怎么跟电子税务局的那边余额不一样呢？
那税务局是怎么确定的你的数据
182楼
2023-02-12 12:06:00
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 美丽的酸奶 发表的提问：
金碟kis记帐王凭证过好帐了 但不能结转损益 也不能打开科目余额表
你好，这个问题你需要咨询下金蝶售后服务哦
183楼
2023-02-13 09:06:52
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帅老师
职称：,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.03w
引用 @ 润和 发表的提问：
老师，你好，请问一下，手工帐，16年有余额，17年18年没有发生，但是19年有发生，账上却没有记期初结转的，直接写的是本年发生的业务，那这个情况要怎么处理
手工帐 除了银行和现金账 其他的账本都是活页张啊 你可以重新登记就可以啊
184楼
2023-02-13 09:34:20
全部回复
润和：回复帅老师 如果是电子账上没有记期初，应该怎么调整啊
2023-02-13 10:00:32
帅老师：回复润和手动调整期初余额。 财务软件是由期初余额这个的
2023-02-13 10:28:45
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 坚强的戒指 发表的提问：
老师,用金蝶期末结帐的时候,有关所得税的结转,是不是先把所有凭证结转损益,然后根据余额表自己算出所得税,再自己做一张所得税的计提凭证,然后在结转一次.随后期末结帐.就等于要接转两次才能结帐.
是的，需要在没有计算所得税之前把所有凭证过账，结转损益，过账，然后看利润总额是多少，需要计提多少所得税，然后反过账，把结转损益的分录删除，然后录入计提所得税的分录，然后过账，结转损益，再过账
185楼
2023-02-13 09:54:19
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 后知后觉 发表的提问：
手工帐。成本类用的是多栏式明细账，承上页的时候要把名字科目的金额也写过去吗？
您好，是的，要写过去的。
186楼
2023-02-13 10:17:59
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职称：,高级会计师,税务师,经济师,中级会计师
4.90
解题: 0.07w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
施工企业外账结转成本跟内帐一样吗
外账根据发票和合理的费用来，内帐是真实情况来的，不一样有本质区别
187楼
2023-02-14 09:38:11
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 仲夏蔷薇 发表的提问：
我公司上期已认证未入帐的进项，在本期入帐后，咋个结转或者是咋个会计处理
借：库存商品等 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款
188楼
2023-02-14 10:01:17
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仲夏蔷薇：回复方亮老师 嗯嗯！这是付款的时候嘛！那么道增值税结转德时候 该怎么处理 谢谢
2023-02-14 10:24:45
方亮老师：回复仲夏蔷薇应交税费-应交增值税下面的明细科目是年末时结转，分录如下： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-02-14 10:41:07
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 漂亮的路人 发表的提问：
某企业采用应收帐款余额百分比法估计坏帐损失。2018年末应收帐款余额为200,000元（假定“坏帐准备”帐户期初无余额）；2019年发生坏帐13,000元，年末应收帐款余额为240,000元；2020年企业接到银行通知，以前年度转销的坏帐10,000元又收回，款项已划入存款帐户，年末应收帐款余额为260,000元。该企业的估计坏帐率为5%。
同学你好，这个题是做分录么
189楼
2023-02-14 10:27:01
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漂亮的路人：回复立红老师 对的，做会计分录
2023-02-14 10:50:51
立红老师：回复漂亮的路人18 借，信用减值损失10000 贷，坏账准备10000 19 借，坏账准备13000 贷，应收账款13000 借，信用减值损失15000 贷，坏账准备15000 20 借，应收账款10000 贷，坏账准备10000 同时 借，银行存款10000 贷，应收账款10000 借，坏账准备12000 贷，信用减值损失12000
2023-02-14 11:15:56
漂亮的路人：回复立红老师 老师你好，我想问一下最后这个12000是怎么得到的，这个坏账借贷我总是会乱
2023-02-14 11:38:32
立红老师：回复漂亮的路人同学你好，19年末坏账准备余额=240000×5%=12000，20年收回10000，20年末余额为260000×5%=15000，应转回15000－10000－12000=－7000 借，坏账准备7000 贷，信用减值损失7000
2023-02-14 12:05:07
漂亮的路人：回复立红老师 好的，谢谢老师
2023-02-14 12:16:33
立红老师：回复漂亮的路人不客气的，祝您学习愉快；
2023-02-14 12:36:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 会计小白-张婷 发表的提问：
为什么记帐软件分类帐的应付帐款余额和导出来的资产负债表上的应付帐款科目余额不一样呢
你好，是不是有应付账款明细的借方余额？
190楼
2023-02-14 10:53:59
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会计小白-张婷：回复邹老师 有借方余额呢
2023-02-14 11:06:40
邹老师：回复会计小白-张婷你好，借方余额需要在预付账款填写的，所以就会造成不一致的
2023-02-14 11:17:19
会计小白-张婷：回复邹老师 我的应付帐款科目余额表上的余额是370万，导出的报表是745万呢，怎么回事啊老师
2023-02-14 11:42:48
邹老师：回复会计小白-张婷你好，是不是有应付账款借方余额有375万
2023-02-14 11:53:58
会计小白-张婷：回复邹老师 现在报表上是预付帐款375万
2023-02-14 12:15:25
会计小白-张婷：回复邹老师 我按这个表申报的话行吗，上次税局找我来着，说应收700多万，存货才100多万，不正常，会出预警的，这月我都不敢报了
2023-02-14 12:34:22
邹老师：回复会计小白-张婷你好，把应付账款明细借方余额填写到资产负债表的预付账款栏次就是了
2023-02-14 13:00:51
会计小白-张婷：回复邹老师 应付帐款=应付（贷）+预付（贷）对吧老师，可我的好像不等呢，您觉得是哪里出问题了
2023-02-14 13:15:46
邹老师：回复会计小白-张婷应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 如果不对就需要去检查是不是报表出具错误了
2023-02-14 13:45:23
会计小白-张婷：回复邹老师 老师我能力有限，实在找不出问题在哪里，我给您截个图你给我看一下吧，
2023-02-14 13:57:12
邹老师：回复会计小白-张婷应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 你好，根据你账面应付账款明细余额+预付账款明细余额填写到资产负债表预付账款就是了 这个没有什么诀窍，需要自己根据明细一个个统计计算的
2023-02-14 14:07:27
会计小白-张婷：回复邹老师 另外您看一下这个资产负债表有什么大问题吗，就是异常的地方，这是往税局报的表，哪里需要改一下
2023-02-14 14:23:19
邹老师：回复会计小白-张婷你好，其他应付款的余额负数需要在其他应收款填写才是的
2023-02-14 14:39:20
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ f(x) 发表的提问：
会计做完帐之后需要结转损益，结转损益这个在金蝶里面的流程怎么样操作的呢？
你好，流程是：过账，结转损益，再过账，然后结账
191楼
2023-02-15 08:52:20
全部回复
f(x)：回复邹老师 这个在会计学堂里面有对应的课程吗？
2023-02-15 09:12:13
f(x)：回复邹老师 还有会计每月都需要对账，这个对账又是什么意思呢，他们是怎么对账的呢？
2023-02-15 09:22:31
邹老师：回复f(x)你好，课程方面我没有都去听课，一般来说金蝶软件的课程会涉及这方面的
2023-02-15 09:42:07
f(x)：回复邹老师 那会计每月需要对账，这个对账是怎么对行的呢？
2023-02-15 09:56:52
邹老师：回复f(x)你好，你所指的对账是账实核对，还是与客户对账
2023-02-15 10:12:05
f(x)：回复邹老师 不是和客户对
2023-02-15 10:31:17
邹老师：回复f(x)你好，是单位的账实核对吗？
2023-02-15 10:47:52
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 笨笨的煎蛋 发表的提问：
某市民政部门发出账面余额为100000元的帐篷用于灾民安置，现赈灾工作结束，收回帐篷价值95000元，请做出收回帐篷相应的会计处理。 财务会计
您好，是这样的  借 营业外支出  贷 库存商品
192楼
2023-02-15 09:16:01
全部回复
笨笨的煎蛋：回复小锁老师 某市民政部门发出账面余额为100000元的帐篷用于灾民安置，现赈灾工作结束，收回帐篷价值95000元，请做出收回帐篷相应的会计处理。
2023-02-15 09:35:05
小锁老师：回复笨笨的煎蛋您好，发出去的文字没有收到吗请问
2023-02-15 10:04:44
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 自由 发表的提问：
老师月快帐结帐，12月底也是前边和以前一样，只手工加张结转本年利润的凭证吗
您好！是加一个结转未分配利润的分录。
193楼
2023-02-15 09:42:18
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 燕子 发表的提问：
1月应交增值税是1000元.产生了200元的减免 减免帐余额是200，未交增值税余额是贷方200，怎么结转平帐呢
 你好；     借应交税费- 应交  增值税-销项税贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税；  借   应交税费-应交增值税-转出未交增值税；贷应交税费-未交增值税；   借 应交税费-未交增值税   贷   减免税额     就平衡了   
194楼
2023-02-15 09:50:56
全部回复
李夏平老师
职称：会计培训辅导师
4.93
解题: 0.06w
引用 @ 身后的阳光 发表的提问：
手工帐，多兰式明细账账本还有一行写完，下面是过次页，还有很多业务，是写到最下面一行，然后过次页那行需要写合计金额，翻过来第二页写承前页？
是都 过次页数 承前页
195楼
2023-02-15 10:14:59
全部回复
身后的阳光：回复李夏平老师 那我这页写有3月，5.6.7月的，上面已经写过本月合计，本年累计，然后我这个过次页这行需要写合计金额吗？
2023-02-15 10:40:58
李夏平老师：回复身后的阳光只要写上本月的 过次页
2023-02-15 10:56:08
身后的阳光：回复李夏平老师 上个月公司向私人借款10万块钱，老板说月息是2分，但是没有欠条收据协议之类，我月末做账计提利息吗？
2023-02-15 11:13:14
身后的阳光：回复李夏平老师 7.10号借5万，7.30号借5万都是向同一个人借，我计提利息的时候可以一起计提吗？
2023-02-15 11:32:06
李夏平老师：回复身后的阳光需要计提 你要看约定怎么还款还利息的
2023-02-15 11:42:44
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