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会计帐本结转余额的帐页样式
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 墨墨子 发表的提问：
我用快帐软件做了一个月的帐，结转时是自动结转了吗，我没有做结转分录，然后我自己用表格做的帐，也没有结转，余额表快帐比我自己做的多2000，哪个是对的？是因为我没有做结转分录吗？只发生了一个营业外收入，我没结转分录，负债表一样的，
要做个本年利润结转吗？哪些科目月底要结转？
91楼
2023-01-03 10:59:28
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田老师：回复墨墨子不管用什么做账，结果都应该2是一样的，不一样总有一个是错的，没看到你的账，没办法说是哪个错了。本年利润到年末再结转，成本和费用科目月底要结转
2023-01-03 11:17:49
墨墨子：回复田老师 4月有笔营业外收入1000，快帐结转时，余额表上本年利润借贷双方都有1000，这个是结转了吗？记账凭证上我都没有做结转，快帐是自动结转的吧？我自己做的没有结转，下次我把表发来看看，
2023-01-03 11:33:23
田老师：回复墨墨子你看看凭证就知道有没有结转了
2023-01-03 11:52:11
墨墨子：回复田老师 我又重新做了结转了，快帐好象有自动结转了，一般用哪个财务软件好些，
2023-01-03 12:06:42
田老师：回复墨墨子看企业需要，我觉得速达一般小企业用还是不错的
2023-01-03 12:36:42
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 白开水8 发表的提问：
会计学堂有个快帐，我做上个季度的帐结转期间损益的时候，她把本年利润也结转了，本年利润不是12月份再进行结转的吗
你好，本年利润可以月度结转的
92楼
2023-01-03 11:05:41
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 碧蓝的指甲油 发表的提问：
一个经销商全年的经济业务需要登帐3页，第二页的页尾过次页的借贷余金额如何写？
最后的余额在哪方就过到次业的哪方，你可以学习一下在线课堂里的手工帐的全套课程
93楼
2023-01-03 11:29:24
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 程思 发表的提问：
酒店的pos机，微信，支付宝收入，因为收押金时，前台直接先收房费，入帐，而会计以结帐单为依据做帐，这样就导致与银行到帐金额与手续费对不上，会计怎样调结？
前台收取押金直接把房费做为押金可以吗？
94楼
2023-01-03 11:35:59
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方老师：回复程思做账先通过其他货币资金入账，等到账时再转入银行存款，手续费记入财务费用。
2023-01-03 12:00:51
何何老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 震动的巨人 发表的提问：
请问： 关联性债权投资月初帐面余额和月末帐面余额查看哪个会计科目？权益性投资月初帐面余额和月末帐面余额查看哪个会计科目？
关联性债权投资：其他应收款 权益性投资：长期股权投资
95楼
2023-01-04 10:48:25
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ YL 发表的提问：
怎样将科目余额转入新建的外帐里
你好，在建账的时候录入期初数
96楼
2023-01-04 11:12:46
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 花儿朵儿 发表的提问：
现金日记帐的科目预留页不够了，能否转至后面的空白帐页
你好，同学，另起一本。
97楼
2023-01-04 11:32:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 22级保过协议班王慧赟 发表的提问：
建帐时可以把银行存款余额结转到其他应付款中用于支付建帐前的一些余留的和有可能会退回的款项？
你好，不可以的，建账是需要根据某个时点的所有明细数据录入建账的
98楼
2023-01-05 10:23:15
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 清 发表的提问：
一般纳税人：1、销项100-进项60=40，40要转到未交增值税，转的这个过程起什么作用，为什么不能直接留在此帐页上，帐页就写贷40？ 2、如果销项60-进项100=-40，进项需不需要转出，还是不用，就留在此帐页上，余额为借40
这个可以用未交增值税科目反映应该缴纳多少钱啊
99楼
2023-01-05 10:40:37
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清：回复袁老师 老师，我上面问的第二问请回答：如果销项60-进项100=-40，进项需不需要转出，还是不用，就留在此帐页上，余额为借40，
2023-01-05 11:00:45
袁老师：回复清不用转出的，在借方即可
2023-01-05 11:28:47
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
预算会计就是：借资金结存—财政应返还额度，贷资金结存—零余额帐户用款额度，可是有会计做的分录：惜财政拨款收入贷零余额帐户用款额度（财务会计），请问第二个财务会计分录对吗？
同学你好，第二个分录不对。
100楼
2023-01-05 10:50:33
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xijunkokhjhk：回复王雁鸣老师 正确的分录是什么呢
2023-01-05 11:17:50
王雁鸣老师：回复xijunkokhjhk同学你好，正确的分录是，借，财政应返还额度，贷，零余额账户用款额度。
2023-01-05 11:41:29
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问：
老师，最后结转损益到本年利润的时候，那个金额数是多少，是不是要先做丁字帐算来。就是说根据丁字帐来登记结转本年利润的会计分录。还是说先自己在草稿纸算出金额，根据会计分录做丁字帐
根据会计分录，做丁字帐，然后结转损益至本年利润
101楼
2023-01-05 11:02:05
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 西红柿 发表的提问：
那如果应付帐款的余额是借方余额，也是一样用上面的公式，是吗？大家帮看看这个应付帐款的明细科目的余额对了没？
应付账款是借方余额，说明是预付的货款。当作贷方的负数处理
102楼
2023-01-05 11:29:59
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西红柿：回复李爱文老师 那上面这个截图您看这样算对不？余额（-21840） 贷方发生额（35520）-借方发生额（11840）=贷（1840），这样的余额对吗？
2023-01-05 12:03:26
李爱文老师：回复西红柿余额是错的。 -21840+35520-11840=1840元 由于应付账款属于贷方余额，因此期初数是：-21840元 贷方发生额是3520元，借方发生额是11840元 因此余额是贷方1840元（上述属于计算公式及计算结果）
2023-01-05 12:15:15
西红柿：回复李爱文老师 老师：应付帐款余额是在借方还是在贷方，这个看结果是正负数，负数余额是在借方，正数余额在贷方，是这样吗？ 应付帐款的公式不管是借方还是贷方，都可以用公式=期初余额-本期借方发生额 本期贷方发生额，这个期初余额如果是贷方用正数，如果是借方用负数，就这样算应付帐款的余额，我理解的对吗？
2023-01-05 12:25:39
李爱文老师：回复西红柿应付账款的余额是在贷方。由于是借方余额，因此是负数反映。 应付账款的公式不管是借方还是贷方 都是期初余额+贷方发生额-借方发生额 如果是期初余额是贷方，则用正数表示，如果在借方，则用负数表示
2023-01-05 12:48:11
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Hjh 发表的提问：
行政单位基建账并入大帐，基建拨款余额指的是不是基建拨款减去在建工程后余额，并入大帐财政拨款结转结余
您好，是的，您理解正确。
103楼
2023-01-06 10:34:51
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ do it! 发表的提问：
对需要结计本年累计发生额的账户，结计“过次页”的本页合计数应当为自年初起至本页末止的累计数。对需要结计本月发生额的账户，结计“过次页”的本页合计数应当为自本月初起至本页末止的发生额合计数。那对于既需要结计本月合计又需要结计本年累计的科目，过次页应该是怎样的？
结计“过次页”的本页合计数应当为自年初起至本页末止的累计数
104楼
2023-01-06 10:41:49
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 中国人寿 唐剑 发表的提问：
我 是代帐会计，代帐做的帐目请问老师帐面的银行存款余额与实际银行对帐单余额不相符，有什么涉税风险
同学，你好 不符的话，税务局一查就查出来，会有罚款，没按真实情况申报
105楼
2023-01-06 11:07:02
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中国人寿 唐剑：回复小菲老师 帐目和实际银行余额必须要一致吗？银行付款后大部分都收不到发票，怎么办？
2023-01-06 11:36:41
小菲老师：回复中国人寿 唐剑同学，你好 必须一致，那你银行付出去了就要记账的
2023-01-06 11:50:27
中国人寿 唐剑：回复小菲老师 请问老师小规模纳税人，季度内开普票30万%2b专票13万合计43万，请问申报时专票要交增值税吗
2023-01-06 12:08:37
小菲老师：回复中国人寿 唐剑同学，你好 需要缴纳
2023-01-06 12:36:44
中国人寿 唐剑：回复小菲老师 请问老师，认缴制下的注册资本50万，没有投入呢，需要交印花税吗？
2023-01-06 12:58:03
小菲老师：回复中国人寿 唐剑同学，你好^_^不需要的
2023-01-06 13:13:19
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