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会计帐本结转余额的帐页样式
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 碧蓝的指甲油 发表的提问：
一个经销商全年的经济业务需要登帐3页，第二页的页尾过次页的借贷余金额如何写？
登帐过程中的本年合计与累计一样吧？
106楼
2023-01-06 11:29:59
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碧蓝的指甲油：回复文老师 也就是登帐时第二页页尾过次页的借贷方金额包含不包含该页承前页的借贷方金额？
2023-01-06 11:46:10
文老师：回复碧蓝的指甲油1、第二页的页尾过次页的借贷余金额，余额在贷方的话就过到下一月的贷方，余额在借方的话就过到下一月的借方。2,、一般是本月合计，本年累计。3、包含的，因为是余额，那就是逐笔滚下来的余额。
2023-01-06 12:00:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 城6 发表的提问：
手工帐是先结转成本还是先做丁字帐？手工帐如何结转成本
你好，先结转成本，然后登记丁字帐 根据销售数量*单位成本计算结转
107楼
2023-01-08 12:45:29
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 古·玥仲为 发表的提问：
三栏式明细帐的本年累计怎样计算?
你好！按实际同方向发生额累计就可以啊
108楼
2023-01-08 12:58:58
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姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ LL 发表的提问：
现在实际做帐，在资产负债表里，存货体现有余额想一下，什么 情况下，会产生，余额、我是工作的帐，有产成品是正常 的，要是每次都以按成本结转出 存货和产成品有关系是吗，是结转时成本低了吗，
资产负债表得存货包括原材料，库存商品，半成品，生产成本等。
109楼
2023-01-08 13:21:22
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 墨墨子 发表的提问：
用快帐做帐，没有做结转分录，结转时自动做了结转分录，还做了利润结转，然后又退回重新做了一个结转分录，那点期末结转时就没有利润结转，为什么，2次的余额表数值不同，哪个是对呢？
你好，把你做的结转分录删除就可以了
110楼
2023-01-08 13:41:59
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墨墨子：回复邹老师 我做结转分录时，他自动结转时没有利润结转，我没做结转分录时，就多了个利润结转，利润是负数，哪个是对的呢？所以2次数值不一样
2023-01-08 14:06:00
邹老师：回复墨墨子你好，你只需要做到结转成本的分录就可以的，其他的费用，收入结转是系统自动完成的
2023-01-08 14:23:57
墨墨子：回复邹老师 噢，那我做了费用收入的结转，就是错的？但是我做了结转，系统的费用和收入结转就是0，没有利润结转，我不做收入费用结转系统就有收入费用和利润3个结转，应该有利润结转吗，每个月，不管亏还是盈利？
2023-01-08 14:52:52
邹老师：回复墨墨子你好，你不需要做这个分录 借；本年利润 贷；管理费用等科目 借；主营业务收入等科目 贷；本年利润 这个分录是系统自动做的
2023-01-08 15:21:27
墨墨子：回复邹老师 搞错了，我只做费用和收入结转分录，收入费用和利润结转都是0，然后不做结转分录时，就有收入和费用利润三个结转，利润负数，每个月应该有收入，成本，费用，利润结转，是吗？
2023-01-08 15:38:25
邹老师：回复墨墨子费用，收入的都不需要做结转，你按期末结账，系统就自动给你做结转分录的
2023-01-08 15:54:53
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Q 发表的提问：
想问下，如果应收帐款年末有借方余额，那怎么办？需要结转吗？
不需要结账 直接挂账就可以了
111楼
2023-01-09 10:33:24
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Q：回复轶尘老师 那如果第二年对方还款了，会计分录怎么做呀？
2023-01-09 11:01:18
轶尘老师：回复Q借：银行存款 贷：应收账款
2023-01-09 11:20:14
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
在帐套中，如何结转夲年利润年初余额到利润分配帐户中？丶
您好 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润
112楼
2023-01-09 10:55:16
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 自由 发表的提问：
老师，用快帐12月份结帐是不是和平时结帐一样，就多手工加张结转本年利润的凭证就行呀，是吗
您好！是多加结转未分配利润的凭证。
113楼
2023-01-09 11:23:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 墨墨子 发表的提问：
快帐做一个月帐，快帐自动转接利润，利润是负数，最后余额表是40000多，然后没有结转利润就是余额表7000多，都可以吗？还是有个错的？
你好，利润金额怎么与余额表金额不一致呢
114楼
2023-01-10 10:08:16
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墨墨子：回复邹老师 我是说，我一个做利润结转，一个没做利润结转，做了2次，余额表金额不同，利润是负数，其他都一样，余额表2次不同结果，
2023-01-10 10:26:50
邹老师：回复墨墨子结转了与没有结转，余额表的相关金额是会不同的
2023-01-10 10:44:37
墨墨子：回复邹老师 那都是正确的？
2023-01-10 10:59:40
邹老师：回复墨墨子你好，这个需要看你本身做的余额表，利润表是否正确了
2023-01-10 11:25:48
墨墨子：回复邹老师 利润都是一样的，余额表都是平衡就是2次结果不同
2023-01-10 11:52:04
邹老师：回复墨墨子你好，那就可以了
2023-01-10 12:04:31
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 伶俐的寒风 发表的提问：
应收帐款余额500万，坏账准备贷30万，本期应收帐款发生100万，收回已核销的应收帐款105万，转销应收帐款5万，期末应收帐款的帐面余额
同学你好 500-30%2B100%2B105-105-5 算出来就是
115楼
2023-01-10 10:22:26
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伶俐的寒风：回复朴老师 但是我们老师给的答案是560.5
2023-01-10 10:42:11
朴老师：回复伶俐的寒风你的这个0.5万是哪里的呢
2023-01-10 11:08:35
伶俐的寒风：回复朴老师 它好像有什么税率吗
2023-01-10 11:27:30
伶俐的寒风：回复朴老师 我们老师黑板上面答案是这样的我也想知道
2023-01-10 11:48:08
伶俐的寒风：回复朴老师 那你什么要105加上又减去
2023-01-10 11:58:16
伶俐的寒风：回复朴老师 是不是坏账准备要✖️5%
2023-01-10 12:08:50
朴老师：回复伶俐的寒风同学你好 坏账准备应有余额 坏账准备提取率5% 这是给出的条件
2023-01-10 12:26:08
伶俐的寒风：回复朴老师 那所以怎么算560.5
2023-01-10 12:50:13
朴老师：回复伶俐的寒风发生坏账时，借：坏账准备 贷：应收账款 收回确认的坏账时，借：应收账款 贷坏账准备 又同时，借：银行存款 贷：应收账款
2023-01-10 13:05:05
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ????知*新???? 发表的提问：
一般户不做外帐，销户里面余额转到基本户，作为基本户的会计分录怎么做
您好，借；银行存款，贷；其他应付款-老板。
116楼
2023-01-10 10:31:31
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贺汉宾老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ Suini 发表的提问：
老师职工社保个人部分我帐上按正规扣但年终结转时老板多扣个人部分的金额，这个多扣的余额怎么做帐
你好同学，这个要问单位要个解释，不能随意这样操作的。希望帮到您！
117楼
2023-01-10 10:58:23
全部回复
Suini：回复贺汉宾老师 老师单位烧饭阿姨2021年全年工资20000元，因21年未发工资所以未对她进行工资薪金的申报，到22年1月发了21年的工资二万这个我不想弄交个税，可以先入预付帐款到4、5月份作再做工资处理，这样行吗
2023-01-10 11:22:41
贺汉宾老师：回复Suini你好同学，不太建议这样操作哈如果被查到的话比较难解释的哈，员工收到的工资都需要按规定申报个税的，希望帮到您！
2023-01-10 11:40:36
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 张秋贞 发表的提问：
银行存款日记帐，第二页开始填，第一行写上承前页，要把上一页最后的借方，贷方，结存金额的数字转抄上吗
是的，就是上一页的“过次页”的内容
118楼
2023-01-10 11:20:59
全部回复
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 佳? 发表的提问：
明细帐登记承前页的时候，要不要把过次页借方贷方的余额一起搬过来？
同学你好，不需要抄上一页的余额的
119楼
2023-01-11 10:34:14
全部回复
佳?：回复钟存老师 只需要把余额登记过来？还是借贷方都要搬过来？
2023-01-11 10:58:10
佳?：回复钟存老师 老师在吗？
2023-01-11 11:16:16
佳?：回复钟存老师 只需要把余额登记过来？还是借贷方都要搬过来？
2023-01-11 11:45:12
钟存老师：回复佳?只需要填写上一页的余额就可以的
2023-01-11 11:55:45
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 直率的溪流 发表的提问：
我登记现金帐，正好这一页最上面是承前页，最下面又该过次页，这一栏过次页的数字怎么算呀，余额直接抄写上一栏最后的余额，本期贷方发生额怎么算呢
你好，是的 如果没有做本月合计，本年累计，是不用统计贷方发生额的
120楼
2023-01-11 10:54:45
全部回复
直率的溪流：回复邹老师 过次页不需要统计借贷发生额吗
2023-01-11 11:15:02
邹老师：回复直率的溪流只需要把余额结转到次页的。
2023-01-11 11:38:24
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