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企业会计应收货款对账单模板
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 小月 发表的提问：
老师好，请问我们是建筑安装单位，我想问企业应收账款对账单模板，谢谢
你好，你可以去下载模块找到然后下载
1楼
2022-12-07 19:03:10
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班助小琪
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 冷傲的煎蛋 发表的提问：
一个对账单怎样才能做到与模板一样
你好，老师没明白，你想咨询关于对账单哪方面内容
2楼
2022-12-07 20:03:47
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 涅磐 发表的提问：
涉及到多家公司往来对账单模板有吗
https://wenku.baidu.com/view/4f2ad2f30e22590102020740be1e650e52eacf0a.html 你好，可以参考一下这个哦
3楼
2022-12-07 21:29:06
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
小规模施工企业为甲方开具工程款发票，会计分录为借:应收账款 货:应交税金一应交增值税 主营业务收入。对吗？
你好，上面的分录是对的
4楼
2022-12-07 22:45:43
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小耳朵：回复彩丽老师 如果贷方记为:应交税金一应交增值税 工程结算。对吗？
2022-12-07 23:02:37
彩丽老师：回复小耳朵不对，应交税费–应交增值税–销项
2022-12-07 23:17:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 夕颜 发表的提问：
老板从公司借款，小企业会计准则科目用：其他货币资金，而不是其他应收款，对吗？
你好，计入其他应收款核算的
5楼
2022-12-07 23:42:44
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 丰富的哈密瓜 发表的提问：
门厂会计，半年没跟接单发货对过账，接单收定金 发货收尾款，现在发货不干了老板要求我和发货对账，半年多了有上千张单子怎么对
有财务系统吗？ 如果有系统，可以根据系统的对账单和对方的核对
6楼
2022-12-08 00:44:38
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 李倩雯 发表的提问：
小规模问：由于2019.12月没有收到银行对账单，导致应收款和货币资金有误，以至于2020年货币资金和应收款的期初数字有误。请问这种要怎么处理呢
具体是什么原因呢
7楼
2022-12-08 01:36:05
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李倩雯：回复玲老师 快递原因导致对账单没收到，所以没法核对银行存款的数字
2022-12-08 01:57:56
李倩雯：回复玲老师 有答复吗，什么原因也不重要
2022-12-08 02:21:35
玲老师：回复李倩雯因为需要知道什么原因才能调整帐
2022-12-08 02:33:56
李倩雯：回复玲老师 说了呀，快递原因没收到对账单。老师，我用了极速提问卡，并不是让您回答我2次无效的回答。我现在只需要知道怎么解决啊
2022-12-08 03:00:34
玲老师：回复李倩雯你好 我的意思 你账上不对 要知道什么原因多记了还是少记了 你用了什么卡 是你提问你要把问题说清楚才能得到正确的解答 和你考试一下 题目不清楚你能给出正确的答案吗 我要知道是什么原来才能给你写出来分录 分录不是凭空蒙出来的
2022-12-08 03:18:00
李倩雯：回复玲老师 银行存款少记了5万。期末银存10万，应收30万。正确的应该是银存15万，应收25万。所以想问下，能否作废申报，或者现在做什么样的调整分录。
2022-12-08 03:42:37
玲老师：回复李倩雯这是收到应收账款一笔业务的错对吗？ 先把账上更正为正确的 税务那边申报错的可以去税局做更正申报 调整分录： 借银行存款贷应收账款 金额是少记的金额
2022-12-08 03:56:55
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 时光机 发表的提问：
有个甲公司跟客户购买了旧宣传车1台，客户对账单直接把他应收甲公司车款与应付甲公司的货款相抵销了，客户开不了发票，甲公司怎么办才能明正言顺使用那台旧车？请指导一下，谢谢！
没有发票不能的，如果做了你汇算清缴调增要交好多税，你们给对方开货物发票，对方给你们开车的发票就可以了
8楼
2022-12-08 02:43:44
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时光机：回复朴老师 个人汽车租赁合同或汽车服务合同两种方式，缴纳税费有何不一样？
2022-12-08 03:11:25
朴老师：回复时光机你们是跟个人租赁的吗？
2022-12-08 03:39:22
时光机：回复朴老师 是想问自然人采用那2种方式各需交什么税？
2022-12-08 04:08:35
朴老师：回复时光机这两个都得交增值税附加税所得税印花税
2022-12-08 04:31:53
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
银行对账单数据能够直接通过网络传输到企业会计信息系统中吗
不可以的。银行对账单数据是可以下载的。
9楼
2022-12-08 04:09:45
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 追逐繁星 发表的提问：
老师，这个银行对账单上最后一笔是收货款么，但是业务回单是写着付款
您好 这个银行对账单上最后一笔是付款
10楼
2022-12-08 05:26:33
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追逐繁星：回复bamboo老师 但是她那个余额在借方的
2022-12-08 05:43:55
bamboo老师：回复追逐繁星银行对账单就是这样的收到是在贷方 支出是在借方 您看您余额是不是减少了
2022-12-08 05:57:12
追逐繁星：回复bamboo老师 好的，那我知道了，谢谢老师
2022-12-08 06:18:11
bamboo老师：回复追逐繁星不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-08 06:30:27
追逐繁星：回复bamboo老师 老师，银行拉的扣税回单是上个月的税吗
2022-12-08 06:51:21
bamboo老师：回复追逐繁星银行拉的扣税回单是上个月的税
2022-12-08 07:08:09
追逐繁星：回复bamboo老师 好的，老师，就是那个扣税回单有一笔企业所得税，但是国税系统找不到这笔企业所得税是怎么回事
2022-12-08 07:30:49
bamboo老师：回复追逐繁星季度所得税申报的时候没有申报么
2022-12-08 07:41:10
追逐繁星：回复bamboo老师 我看一下
2022-12-08 08:01:34
bamboo老师：回复追逐繁星您先看季度所得税申报表
2022-12-08 08:20:41
追逐繁星：回复bamboo老师 找到了老师
2022-12-08 08:43:24
bamboo老师：回复追逐繁星嗯嗯 找到了那就行
2022-12-08 09:01:39
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 在水一方 发表的提问：
老师，我们公司要回复对方公司关于应收款的询证函，回函清单怎么做？可以发个模板吗？
您好，一般情况下，在对方发过来的询证函上回复，金额一样的，填写无误，有差额的话，写上相差的金额，再盖公章或者财务专用章即可，不需要做回函清单的。
11楼
2022-12-08 06:44:08
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ lucky 发表的提问：
打对账单时，客户来货款这样体现可以吗，直接写收据单号
可以的
12楼
2022-12-08 07:58:59
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梓苏老师
职称：初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 李子夜 发表的提问：
注册会计师L在对F公司进行审计时，执行了以下审计程序： ①向银行涵证存款余额，收到回函。 ②向仓库保管员询问发货盘存数量和实地盘点存货，取得调查问卷并经仓库保管员 签字确认。 ③对期末存货进行监盘，取得存货监盘表。 ④向ABC公司函证应收账款余额，收到回函。 ⑤获取银行对账单及余额调节表 ⑥进行计价测试，并与有关财务会计法规要求进行比较。 ⑦获取被审计单位的管理层声明书。 阅读以上资料，如果你是注册会计师L，请回答以下问题： （1）你认为哪些证据的可靠性最高？ （2）你认为哪些是外部证据？哪些是内部证据？ （3）以上审计程序获取的审计证据，按其形式特征如何划分？
你好 可靠性最高1.3.4.5.6. 外部证据1.4.5.银行对账单 内部证据2.3.余额调节表.6.7 审计证据按形式不同可分为实物证据、书面证据、口头证据、视听证据、鉴定和勘验证据、环境证据。
13楼
2022-12-08 09:17:16
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 小幸运 发表的提问：
老师，收货款，对方打到老板个人卡上，1、我这样分录对吗？借：应收账款，贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（小规模），老板收到钱，借：其他应收-老板，贷：应收账款 2、老板个人账户收钱的第二个分录，我该用什么做原始凭证呢？3、或者说我可否直接借：其他应收-老板，贷：主营业务收入，应交税费呢？因为是零售企业，客户非常多，如果用应收账款要设置二级科目，工作量会比较大
你好，第一个分录对的，第二个老板个人的收款证明，第三个也可以直接这么做。
14楼
2022-12-08 10:12:05
全部回复
小幸运：回复郭老师 好的老师，但是这样做是否合理？因为是货款，是否必须在应收账款体现而不直接通过其他应收-老板呢？
2022-12-08 10:40:10
郭老师：回复小幸运你好，你当月确认收入，当月给你的钱不用通过应收也可以的。
2022-12-08 11:08:36
小幸运：回复郭老师 不是当月给的，很多5月份开出去的发票，现在老板都还没把货款转到公户呢
2022-12-08 11:29:24
郭老师：回复小幸运没有转钱回来，你也可以做借其他应收款贷，主营业务收入应交税费，只要对方不欠你们的就行。
2022-12-08 11:44:44
小幸运：回复郭老师 好的老师，还有个问题就是老板**收到货款，打款的证明显示付款方不是我们开票的名称，有些的他们公司的员工先垫钱买的，那样的原始凭证可以作为老板代收货款的凭证吗？
2022-12-08 12:03:56
郭老师：回复小幸运最好出一个委托收款证明和委托付款证明，要不你们就做现金。 做现金金额不能太大了
2022-12-08 12:26:26
小幸运：回复郭老师 1、如果做现金，这部分现金也要存到银行才行不是吗？ 2、我们实际没有拿到现金货款存进去的 3、还有现金金额一般不超过多少比较合适呢？
2022-12-08 12:47:59
郭老师：回复小幸运你好1是的。 2. 那就出委托收款和付款证明 3.1万左右
2022-12-08 13:12:10
小幸运：回复郭老师 谢谢郭老师，感谢！！！
2022-12-08 13:29:05
郭老师：回复小幸运不用客气的，应该的。
2022-12-08 13:48:34
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 标致的故事 发表的提问：
年底，企业对应收款年底，企业对应收款项计提2500元坏账准备。做会计分录
借:资产减值损失2500 贷:坏账准备2500
15楼
2022-12-08 11:41:48
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