庄老师：回复惠子应该是加应收账款贷方

惠子：回复庄老师 这样算出来也是对不上

庄老师：回复惠子我没有看到你的明细账

惠子：回复庄老师 关键明细账也复制不了啊

庄老师：回复惠子没办法看到到底是哪里岀问题。

庄老师：回复惠子给个五星好评，谢谢你

庄老师：回复惠子给个五星好评，谢谢你

伤入骨髓：回复bamboo老师 看银行存款是看不出来到底是老板欠公司的还是公司欠老板的，对吧？

bamboo老师：回复伤入骨髓是的 看银行存款是看不出来到底是老板欠公司的还是公司欠老板的

伤入骨髓：回复bamboo老师 但是我银行存款和老板的往来都包含在其他应付款明细里边了吧

bamboo老师：回复伤入骨髓如果您每笔都记账了的话 是的

伤入骨髓：回复bamboo老师 好的

bamboo老师：回复伤入骨髓嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

三猴一茶：回复meizi老师 比如要付款给李某等人，暂时还没有钱付，其他应付款下面设一个综合

meizi老师：回复三猴一茶你好 这些人是不是很少发生的话 你可以这样设置 。但是如果是经常发生的话 我建议你还是设置到具体人名。 避免到时往来核算不好核对

三猴一茶：回复meizi老师 在税法上有要求不？必须设具体的人名？？

meizi老师：回复三猴一茶你好 这个没有要求。明细科目二级是你们企业根据需要设置的

拉长的钢铁侠：回复郭老师 是的，但科目明细帐中都有好几笔数，我要如何筛选出我想打印的内容

郭老师：回复拉长的钢铁侠你导出来excel的来 然后选择 科目余额表没法单独选择单个科目

拉长的钢铁侠：回复郭老师 好的，谢谢！

郭老师：回复拉长的钢铁侠不用客气的。

账房菇凉：回复小惑老师 这样会导致其他应付款余额大，申报财务报表了会不会成为税务稽查点？

小惑老师：回复账房菇凉余额大，你们一直不支付吗?

账房菇凉：回复小惑老师 收和付是不规律滚动的，长期下去就会一直有余额

小惑老师：回复账房菇凉符合代收代付就没有问题

账房菇凉：回复小惑老师 老师，公司每个月银行流水特别多，几百张A四纸，几千笔业务，是不是必须全部打印出来，一笔一笔录入凭证呢？

小惑老师：回复账房菇凉这个不一定是一笔笔的，你可以根据自己核算需要录入的

账房菇凉：回复小惑老师 按天或者按周或者月，同一家汇总录入一笔总金额，这样可以吗？

小惑老师：回复账房菇凉对，完全可以这样操作的。

星空：回复邹老师 三级科目的借方余额也要取出来参与计算是不是

邹老师：回复星空你好，就是根据最明细的计算的，而不是根据总账

湖--陆地上聚积的大片水域：回复吴月柳 我是会计学堂的SVIP学员

吴月柳：回复湖--陆地上聚积的大片水域你是指快账软件吗？ 如果是真账实操的是导不出来的

湖--陆地上聚积的大片水域：回复吴月柳 用你们的软件

吴月柳：回复湖--陆地上聚积的大片水域实操里的明细账是导不出来的

hellojk：回复maize老师 借:在建工程贷:预付账款

maize老师：回复hellojk借在建工程 负数 贷预付账款 负数，之后重新做

hellojk：回复maize老师 在2020年改吗？

maize老师：回复hellojk是的，这个不涉及损益，直接负数冲掉重新做就可以

hellojk：回复maize老师 谢谢老师

hellojk：回复maize老师 摘要就写更正凭证吗？

maize老师：回复hellojk摘要需要写xx年xx月xx号凭证更正

hellojk：回复maize老师 谢谢老师

maize老师：回复hellojk好的，我先回复别的学员了 ，我这边先结束了，

最初：回复QQ老师 可是我这边重新建了账套，然后在导入不行喔

QQ老师：回复最初你好！这种是不可以直接导入的，要找软件售后工程师来解决

陆：回复李雪婷老师 金蝶软件里面修改不了

李雪婷老师：回复陆同学你好，建议重新建一套帐，不要改动以前会计的帐，因为报表已经报送了，重新建帐，重新账务处理

A侯鸟：回复宸宸老师 老师我发不了图片上来，我用文字描述一下，比如说现在科目余额表显示，预付账款，借方-5万，其中明细科目预付账款a借方-3万，预付账款 b借方-2万，应付账款，贷方16万，其中明细科目应付账款c借方2万，应付账款d贷方18万，问题，资产负债表中预付账款和应付账款各填多少？ 现在在原基础上新增一个分录借应付c2万贷应付e2万，现在科目余额表中，数据如下，预付账款借方-5万，其中明细科目预付a借方-3万，预付借方-2万，应付账款16万，其中明细科目应付c借方4万应付d贷方18万，应付e贷方2万，问题，资产负债表中预付账款和应付账款各填多少？

宸宸老师：回复A侯鸟不好意思，您重新提问吧。抱歉