也許、啲也許：回复小洪老师 也就是说不是按明细科目余额填咯？

小洪老师：回复也許、啲也許是的，不是按照明细科目填写的。

晨晨：回复吴少琴老师 支付其它与经营活动有关的现金

吴少琴老师：回复晨晨支付的其他与经营活动有关的现金＝“管理费用”中除职工薪酬、支付的税金和未支付现金的费用外的费用（即支付的其他费用）＋“制造费用”中除职工薪酬和未支付现金的费用外的费用（即支付的其他费用）＋“销售费用”中除职工薪酬和未支付现金的费用外的费用（即支付的其他费用）＋“财务费用”中支付的结算手续费＋“其他应收款”中支付职工预借的差旅费以及企业支付的押金＋“其他应付款”中支付的经营租赁的租金＋“营业外支出”中支付的罚款支出和现金捐赠支出等。

馨：回复宸宸老师 老师 公司用金蝶软件 在做凭证时有现金流量的设定 填写主表项目支付的各项税费后 还需要填写附表项目 附表内容有净利润 资产减值准备 固定资产折旧油气资产折耗 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 等等 我想问的是如何填写附表 附表不填 凭证也无法生成 谢

宸宸老师：回复馨凭证和报表没关系吧

馨：回复宸宸老师 ？？？

宸宸老师：回复馨我不明白您的意思 你是说先设置好流量是吧

馨：回复宸宸老师 是的 老师 就是先设置流量 做凭证时要将主表项目和附表项目都明确 凭证才能生成 我刚可能表达的不够清楚

宸宸老师：回复馨是的，那您就先设置好呀。 如果不设置的话，之后做凭证，就不能输入对应的流量

目分：回复bamboo老师 在负债和净资产表中那个项目体现货币资金呢

bamboo老师：回复目分货币资金在资产负债表里面左边货币资金栏次体现啊

目分：回复bamboo老师 您帮我看下这张表格。是哪里出错了？需要修改修改呢？

bamboo老师：回复目分您这资产负债表左右两边期初跟期末都不平啊 您科目余额表呢

目分：回复bamboo老师 最后烦问下，资产负债表中的，其他应收，是不是要等于其他应付？

bamboo老师：回复目分资产负债表中的，其他应收不是要等于其他应付

目分：回复bamboo老师 按照我那张表格，流动资金，应该体现在右边的哪个科目

bamboo老师：回复目分体现在货币自己栏次

目分：回复bamboo老师 这张资产负债表的1月份是已经结转了。那么左边的流动资产应该等于右边的那个科目？

bamboo老师：回复目分左边的流动资产不等于右边的任何一个科目

米色月亮：回复朴老师 待处理财产损益算其他流动资产吗？

朴老师：回复米色月亮嗯 这个算其他流动资产

米色月亮：回复朴老师 好的，谢谢老师

米色月亮：回复朴老师 还有个问题应交税金 进项税额和销项税额有余额是对的嘛？

朴老师：回复米色月亮同学你好 满意请给五星好评，谢谢

缘：回复小刘老师 应该还包括共同类吧？

小刘老师：回复缘同学你好!没有共同类，就是这5类。

qy：回复郭老师 劳务成本的二级科目一般都设置什么？我是劳务公司，现在就发生了些人员的工资，还没有和客户结算，没有开具销项发票，这些人员的工资计入劳务成本，就是不知道劳务成本的二级科目设置什么？我们劳务公司，成本只有人员工资和少量的工程上的辅料发票。

郭老师：回复qy好，人工费材料费等机械费。劳务公司的话，你们主要就是工资。

郭老师：回复qy辅助材料2级设置材料费就是了。

qy：回复郭老师 1、劳务公司的人工费，我是计入工程施工—人工费，还是劳务成本—人工费。2、劳务公司的辅助材料，我是计入劳务成本—材料费，还是工程施工—材料费？

郭老师：回复qy第一页两个都可以的，如果是建筑的工程施工就可以，如果是劳务派遣的劳务成本。

郭老师：回复qy第二个和第一个是一样判断的，你的工资做到哪里材料费就做到哪个一级科目。

qy：回复郭老师 我是劳务公司，主要就是给工程上清包工，提供一点辅助材料，那像这样的劳务公司就是计入工程施工—人工费/材料费，只有是劳务派遣的劳务公司，他才是计入劳务成本—人工费/材料费，对不对？

郭老师：回复qy对的，是的是这么做的。

艳：回复maize老师 不能新增这个科目是吧，它是其他科目转过来的是吧

maize老师：回复艳是的，这个是别的科目转过来，不能根据这个建账，需要根据科目余额表或者是明细表建账，不能根据资产负债表建账