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客户往来使用那些会计科目
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 涓涓细流 发表的提问：
年底往来科目如果没有清理，会有什么影响
你好 按实际 做可以的 除非是法人股东借企业钱年底 不还要按分红处理 交个税
256楼
2023-03-07 10:29:46
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 阿雅緹娜living 发表的提问：
公司与客户之间有往来款，客户的账户被冻结了，客户想让公司往他朋友的账户转款，怎么样才可以平账？让客户出一个声明可以吗？
出一个委托函，建议公证下。
257楼
2023-03-07 10:35:03
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阿雅緹娜living：回复方老师 那会计分录应该怎么做？
2023-03-07 10:50:10
方老师：回复阿雅緹娜living借应付账款-原客户名字 贷银行存款 后面把付款凭证及委托函做为附件。
2023-03-07 11:19:19
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 魔豆 发表的提问：
老师，请问下往来付款挂什么科目
您好，往来付款挂其他应收款。
258楼
2023-03-07 10:58:36
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ lina 发表的提问：
往来账款账龄分析包括哪几个科目呢？
你好！应收账款 其他应收款 预付账款
259楼
2023-03-07 11:16:04
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 再坚持一下下 发表的提问：
往来科目的重分类和抵减的区别是什么？
往来科目重分类是指： 会计报表的重分类。它调表不调账，即不调整明细帐和总帐，只调整报表科目余额，具体说来，它根据会计明细科目的期末余额而非总帐余额（净值）而定，当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时，这时不再是债权而是一种债务，应重新分类到负债类科目；反之，当负债类往来科目期末出现借方余额时，这时不再是一种债务而是一种债权，应重新分类到资产类科目中去。 你说的是抵减是同一个客户的往来对冲吧 就是应收和应付对冲了
260楼
2023-03-07 11:38:59
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再坚持一下下：回复玲老师 那其他应收款和其他应付款是重分类科目还是对冲科目？
2023-03-07 12:15:43
玲老师：回复再坚持一下下是同一个，客户有应收应付才可以对冲。
2023-03-07 12:35:53
玲老师：回复再坚持一下下重分类的科目就是往来科目。
2023-03-07 12:46:07
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 147 发表的提问：
老师好！内部往来作为一级科目，在负债表中怎么填列？
你好，内部往来，原来在哪个科目的就在哪个，不涉及科目变化
261楼
2023-03-08 11:11:53
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小耿老师
职称：初级会计师,中级会计师,税务师,CMA
5.00
解题: 0.01w
引用 @ candy 发表的提问：
同一个公司有两个银行，相互转账。我挂了往来科目来平账可以吗？
您好，同一家公司两个银行间的科目余额可以平账的前提，需要是同一个客户或者供应商（同一个抬头）挂到了不同的科目下面，不同公司抬头挂的不同科目是不能进行任意平账。
262楼
2023-03-08 11:30:01
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candy：回复小耿老师 我就是用这家公司的名称挂应收账款
2023-03-08 11:46:54
candy：回复小耿老师 我试过借:银行存款-基本户贷:银行存款-公户入账，但是最后两个银行的余额跟银行对账单的余额对不上。所以我才挂了应收账款-本公司的名称
2023-03-08 12:08:01
小耿老师：回复candy如果是同一家公司抬头，该公司付款给你们公司A账户，也有你们公司利用B账户付款给这家公司，这样情况下是可以在不同会计科目之间进行直接调账平账。
2023-03-08 12:32:59
candy：回复小耿老师 这样子做账可以吗？
2023-03-08 12:47:46
小耿老师：回复candy您好，是可以直接调账平账的。只限于你们公司也是同一个抬头、对方只要是同一个抬头的前提下，不同的会计科目之间也可以调账平账。
2023-03-08 12:58:30
candy：回复小耿老师 就是直接借:银行存款A1000贷:银行存款B1000.当录完两个银行后，银行对账单最后的余额对不上，所以我才没有直接平账。
2023-03-08 13:26:39
小耿老师：回复candy您这边主要问题是银行余额对不上，需要找出具体原因了，账可以正常调整。
2023-03-08 13:39:49
candy：回复小耿老师 我不明白，为什么两个银行直接平账，最后的银行余额会对不上？难道是要两个银行根据业务发生的时间，交替录入分录才可以吗？不知道您明白我的表达没有呢？
2023-03-08 13:53:11
candy：回复小耿老师 我同事说要两个银行交替做账，才可以直接平账。
2023-03-08 14:08:50
candy：回复小耿老师 按照我发的截图做账可不可以呢？
2023-03-08 14:22:35
小耿老师：回复candy您这边主要问题是和客户对账没对上要平账是吗？和几家开户行关联不大，如果没对上，需要您去查找下原因。
2023-03-08 14:37:24
小耿老师：回复candy您好，看到信息后，记得帮老师5星好评哦
2023-03-08 14:50:50
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ jd 发表的提问：
有一个客户因为使用产品对导致客户有一部分损失，客户要求的赔偿5万元，直接冲减客户的应收账款。这5万元，以会计核算的角度应计入什么科目？
赔偿损失计入营业外支出
263楼
2023-03-08 11:35:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 左岸 发表的提问：
老师 我司借给其他公司的往来款会计凭证怎么写
你好 借；其他应收款 贷；银行存款
264楼
2023-03-09 10:19:55
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糖果老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 现代的手套 发表的提问：
银行承兑汇票会计入往来科目吗
是的，这个也计到往来科目的
265楼
2023-03-09 10:41:43
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 狂野的玉米 发表的提问：
我的初始数据录入中怎么没有往来科目呀，而会计科目中又有往来科目，我在核算项目中已经有添加过的呀
在会计科目下核算项目下各种输入余额
266楼
2023-03-09 11:08:56
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
往来会计都做什么工作啊
你好，主要是登记外来科目的发生，余额，相关账款的核对等
267楼
2023-03-09 11:14:47
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Golden Cross 发表的提问：
老师，会计对往来要怎么对啊？
先对余额 如果 有差异再对明细
268楼
2023-03-09 11:35:59
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Golden Cross：回复玲老师 是要和对方公司对吗？
2023-03-09 11:58:12
玲老师：回复Golden Cross你好 就是和公司对账的
2023-03-09 12:10:32
Golden Cross：回复玲老师 什么意思？和谁对？
2023-03-09 12:38:44
玲老师：回复Golden Cross你和谁有往来就和谁对呀
2023-03-09 12:58:36
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ Queen 发表的提问：
往来会计主要是做哪些工作
您好，往来账会计说白了就是核对企业的往来账务处理
269楼
2023-03-10 13:18:49
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 助教 发表的提问：
老师你好，往来账会计和应付会计是一样的吗
你好，不一样，往来会计比应付会计更宽 包括应收，预收也是属于往来的
270楼
2023-03-10 13:33:22
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