浅唱兮语：回复宋生老师 我们是一本账，不分内外

宋生老师：回复浅唱兮语您好！你把所有的业务全部都计入到账里面就可以了。代理记账的人肯定不知道你企业所有的业务啊

浅唱兮语：回复宋生老师 都好多年了，哪里还能找得到，以前公司的人根本就没有这方面意识

宋生老师：回复浅唱兮语您好！那你只能从新盘点现在的数据，做一个平衡的资产负债表来作为期初数了

浅唱兮语：回复宋生老师 这样新的资产负债表期初数和原来的资产负债表期末数不是不相等？会计上我应该怎么处理？

宋生老师：回复浅唱兮语您好！是啊。如果你不这样的话，就一直不准了。

晓海老师：回复默默的毛巾以年为单位备份

2333333：回复佟老师 那出纳日记账怎么登记？比如李强借了一百块现金，买了办公用品来核销。会计的记账凭证怎么填写？是不是借：管理费用100元 贷：其他应收款李强100元。这样好像不对各，是不是少了步

佟老师：回复2333333借：其他应收款李强100元 贷：现金100 借：管理费用100元 贷：其他应收款李强100元

小梅老师：回复2333333满意请给五星好评。祝你生活愉快！

嗨~：回复QQ老师 需要单独做内账吗

QQ老师：回复嗨~你好.可以做内账计入

嗨~：回复QQ老师 那出纳的现金日记账该怎么填呢

QQ老师：回复嗨~你好，如果内账的话按实际业务填写，外账的话就要需要和会计沟通一下。

福：回复maize老师 不写可以吗

maize老师：回复福可以，没有人复核就不写，按你们实际

追梦人：回复玲老师 老师11年的账，没法一笔笔找怎么处理？

玲老师：回复追梦人那年头太多了 那你问下老板的意见再处理

追梦人：回复玲老师 会计上有处理的办法吗？

玲老师：回复追梦人要报老板批准了 再处理 是找责任人还是企业负担这个钱

追梦人：回复玲老师 有具体的分录吗？

玲老师：回复追梦人你好 要有具体的原因才好对应具体的分录

玲老师：回复追梦人你按你具体原因用下面的分录 （1）现金溢余 借：库存现金（实际溢余的金额） 贷：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 批准处理后： 借：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢（应支付给有关人员或单位的） 贷：其他应付款——应付现金溢余（××个人或单位） 营业外收入——现金溢余（无法查明原因的） （2）现金盘亏 借：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 贷：库存现金 批准处理后： 借：其他应收款——应收现金短缺款（××个人）/应收保险赔款（应由责任人赔偿或保险公司赔偿的部分） 管理费用（无法查明的其他原因） 贷：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢

追梦人：回复玲老师 谢谢老师

玲老师：回复追梦人不客气的！ 如果您这个问题已解决请点五星好评！祝您工作学习愉快！

shuling：回复郭老师 已经做了帐了，怎么弄呢？

郭老师：回复shuling你好，删除就可以

偶尔注定：回复王雁鸣老师 财务费用-利息支出指的是什么， 银行承兑汇票到期后预付账款要冲销吗，不然预付账款这个账户好像不平了，但实际银行承兑汇票到期后好像没有预付账款了

王雁鸣老师：回复偶尔注定您好，财务费用-利息支出指的是您的银行承兑汇票，应付给银行的利息。预付账款是根据您的采购情况来处理的。与银行承兑汇票到期没有关系了。

147：回复邹老师 消费税不用写分录的吗

邹老师：回复147你好，零售环节并不涉及消费税的

147：回复邹老师 为什么之前有个老师又说零售要计算消费税的，这个到底是需不需要的呢？

邹老师：回复147你好，有的消费品零售是需要交纳的，比如金银首饰 烟，酒零售是不涉及消费税的

147：回复邹老师 哦哦，好的。谢谢老师！

邹老师：回复147不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢