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不明款项在会计里怎么做账
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颜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 未来多多 发表的提问：
供应商的应付账款尾款不用付，财务做账怎么处理，会计分录怎么做
是什么原因不用付？质量问题还是厂家不要了？
241楼
2023-03-08 12:08:25
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未来多多：回复颜老师 我们公司的采购是老板娘负责的，付款的时候还会向供应商砍价，类似月底前给你付款零头能不能少，同意就给你付款了，有些已经是隔年的货款或更久，一些厂家也会同意的，少掉的这部分钱要挂什么科目
2023-03-08 12:22:19
颜老师：回复未来多多这样的情况直接做到营业外收入 就好
2023-03-08 12:52:15
未来多多：回复颜老师 我们是红木家具厂，从外面买进来成品家具，我们家具卖出去装车发货环节有个装车费，外购的要向外购供应商收取装车费，一般都没有现金收进来的，都是付款的时候把装车费扣下来，这个装车费我要挂什么科目
2023-03-08 13:10:34
颜老师：回复未来多多装车费可以入家具的成本
2023-03-08 13:24:45
未来多多：回复颜老师 那外面收进来的钱，怎么做成本，比如我们是A公司从B公司外购一套大床10000元，装车费50元，装车费从应付账款里扣，实际银行汇款为9950元，不考虑税，老师这个会计分录怎么做？
2023-03-08 13:39:53
颜老师：回复未来多多也就相当于是厂家付运费 分录就是 借 存货 进项税额 贷 应付账款 10000 付运费 借 应付账款 贷 银存 50
2023-03-08 14:00:26
未来多多：回复颜老师 老师装车费不是从10000里扣除吗
2023-03-08 14:27:45
颜老师：回复未来多多是的啊 冲减了应付账款
2023-03-08 14:54:57
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 鱼同学 发表的提问：
不明白这个资产负债表里的预付款怎么会是4404
您好，是哪个资产负债表啊？
242楼
2023-03-08 12:34:03
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鱼同学：回复王雁鸣老师 @王老师:金马商贸营业期的资产负债表的预付款填列
2023-03-08 12:52:53
王雁鸣老师：回复鱼同学您好，因为有预付账款的贷方明细科目余额的，记到资产负债表的应付账款项目里去了。
2023-03-08 13:15:25
鱼同学：回复王雁鸣老师 @王老师:不明白，直接告诉我哪个数字加减出来的吧
2023-03-08 13:29:33
王雁鸣老师：回复鱼同学您好，您告诉我网址，谢谢，原来回答过这样的问题，但记不清楚网址，谢谢。
2023-03-08 13:48:53
鱼同学：回复王雁鸣老师 @王老师:真账实操里面的金马商贸营业期里面的报表里的资产负债表的填列
2023-03-08 14:05:39
王雁鸣老师：回复鱼同学您好，是年初的金额4044吧。请看以下网址的年初数。 http://lx.acc5.com/sgz/89
2023-03-08 14:33:53
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 36.5摄氏度 发表的提问：
公司公账付个人款项2万 备注材料款 怎么做会计分录
你好 是与个人发生的材料款业务 做 借原材料 贷银行存款
243楼
2023-03-08 12:56:59
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36.5摄氏度：回复meizi老师 没收到发票 只是银行回单上写材料款付个人
2023-03-08 13:24:31
meizi老师：回复36.5摄氏度你好 那后期会开发票给你吗
2023-03-08 13:44:57
36.5摄氏度：回复meizi老师 开 会是公司开 不是个人金额一样而已
2023-03-08 14:11:21
meizi老师：回复36.5摄氏度你好 那你们这个你要确定下到底是与个人还是公司发生的业务 开票最好是公对公付款的
2023-03-08 14:34:41
36.5摄氏度：回复meizi老师 我这借其他应付款-个人 贷银行 收到票借库存商品 贷应付账款-公司 再 借应付账款-公司 贷其他应付款冲销可以吗
2023-03-08 14:58:07
meizi老师：回复36.5摄氏度嗯 也可以这样来冲
2023-03-08 15:17:02
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 春上树下 发表的提问：
在工作中，老板看不懂会计报表，比如总账，明细账，该怎么办？
那就是看财务人员的水平了，需要让外行看懂报表，就需要动脑筋了
244楼
2023-03-09 11:59:37
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ - 发表的提问：
如果老板把钱转到我的私人账户里，然后让我帮他去还信用卡的款项。怎么做账？这样以后会不会有什么后果？怎么拒绝为好？
让他转到他的私人账户，不要转到你们的私人账户。或者让他办借款单，不然后期有些事情无法说清的。
245楼
2023-03-09 12:27:22
全部回复
-：回复李爱文老师 那我怎么和他说合适点呢？
2023-03-09 12:40:49
李爱文老师：回复-直接让老板打借支单，需要填借支单。不然税务检查不好说
2023-03-09 12:52:31
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小白菜 发表的提问：
这笔款预算是在这里的，不做相关处理的话，预算怎么办，明年预算还要做吗？
要做的
246楼
2023-03-09 12:37:38
全部回复
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 无名 发表的提问：
请问老师 建筑工程造价中的规费 安全文明施工费 这些需要会计做账处理吗 如果不做 那这些是含在造价里的 又怎么处理呢
您好，这个到后期工程进度的时候甲方会要求开对应的发票 那个时候再入账
247楼
2023-03-09 12:43:13
全部回复
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 梓馨 发表的提问：
年底打印凭证做会计账簿的时候，为啥有个核算项目明细账不？这个核算项目明细账，其中包含哪几种科目的明细账啊？
你好同学，核算的项目是看具体的项目同学，每个核算的项目都是有一个明细账的
248楼
2023-03-09 12:56:59
全部回复
梓馨：回复何江何老师 年底的时候，怎么确定到底要做哪几个会计科目的核算项目的明细账呢？我不知道为啥公司筛选出应付账款预收账款，应收账款应收票据还有预付账款的核算明细账目。
2023-03-09 13:08:49
何江何老师：回复梓馨你好同学，这些是公司的往来同学，一般是算成往来款同学与对方的公司核对
2023-03-09 13:29:10
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 会撒娇的舞蹈 发表的提问：
前任会计漏记了的银行存款明细账，我今年补记分录怎么做？
你好，跟平时做分录一样的，摘要写补记XX年银行存款帐。
249楼
2023-03-10 14:26:44
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会撒娇的舞蹈：回复陈静老师 老师，不好意思我没说清楚。是住房公积金计提和扣款都没做。那我分录是接管理费用带应付职工薪酬 借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款吗？这样两笔对吗？
2023-03-10 14:53:53
陈静老师：回复会撒娇的舞蹈你好,借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款 这个是个人社保分录, 单位社保 借:管理费用-社保 贷:银行存款
2023-03-10 15:04:24
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ huan818 发表的提问：
刚做工业会计不太明白，需要做什么账本
总账、明细账、现金日记账和银行日记账
250楼
2023-03-10 14:39:29
全部回复
huan818：回复袁老师 这些我知道，还需要其他的吗？
2023-03-10 14:59:04
袁老师：回复huan818销售台账、仓管账
2023-03-10 15:11:29
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ Me 发表的提问：
我用会计学堂里的Excel手工账模版做账，总账科目下的明细账科目期初余额怎么录入呢？
你好，明细科目期初余额是在各明细科目录入的，或者你截图下手工账模板图，方便解答
251楼
2023-03-10 14:45:03
全部回复
Me：回复王瑞老师 这个是在哪里录入呢？
2023-03-10 15:25:17
Me：回复王瑞老师
2023-03-10 15:50:59
王瑞老师：回复Me你点开最末端明细科目，有链接吧，在那里录入
2023-03-10 16:16:41
王瑞老师：回复Me图二期初余额不能录入吗
2023-03-10 16:30:13
Me：回复王瑞老师 那里啊，老师，我没看到呢
2023-03-10 16:57:37
王瑞老师：回复Me你发的最后一个图科目余额表期初余额，
2023-03-10 17:24:27
Me：回复王瑞老师 这里只能填总账余额，没有明细账余额啊
2023-03-10 17:40:25
王瑞老师：回复Me你发的图一点开最末端科目没有链接吗 比如点银行存款 农业银行
2023-03-10 17:58:33
Me：回复王瑞老师 没有呢
2023-03-10 18:25:54
王瑞老师：回复Me你好，你问下给你模板的老师，看是不是模板哪里有问题，
2023-03-10 18:46:19
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Edmundヾ 发表的提问：
公司的一个项目在外地但是没有会计人员去那里做账所以导致那边的账一年没有做 现在又要整理账要怎么处理
按照银行对账单和回单、发票等做账，补上去
252楼
2023-03-10 15:15:00
全部回复
Edmundヾ：回复徐阿富老师 是这个样子的公司派了两名管理人员过去钱都是管理给下边办事的人 可是呢办事人有分不清谁给的钱是多少
2023-03-10 15:32:10
Edmundヾ：回复徐阿富老师 还没有做账软件
2023-03-10 15:54:45
徐阿富老师：回复Edmundヾ你好，不管怎么，按照银行帐来，通过个人垫付的，需要证据
2023-03-10 16:23:29
Edmundヾ：回复徐阿富老师 嗯
2023-03-10 16:49:57
徐阿富老师：回复Edmundヾ那就好，祝你工作顺利
2023-03-10 17:09:58
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 欣喜的雪碧 发表的提问：
课堂里的“巧学会计分录”有说到内账和外账的区别，现在企业一般来说不是只做一盘账的吗？另，现在在会计软件里做账时，是不是都应按外账来做啊？
一般都外账，比较正规
253楼
2023-03-12 14:13:21
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ A. C .T 发表的提问：
酒店餐饮业里面的会计，在做预收账款的借方，转到应收账款的借方，需要什么原始凭证吗，是自制一个原始凭证附在后面说明一下，还是直接做记账凭证就行了
直接结转科目余额，直接记账，收款后销账
254楼
2023-03-12 14:27:20
全部回复
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 海↑彩虹 发表的提问：
建筑工程公司别人挂了个项目在我们这里，付个对方工程款的会计分录应该怎么做啊？
不能随便付给他，必须让他提供成本发票或者以人工成本的形式付给他。然后以成本和发票的形式付给他们。如果工资的形式： 借：应付工资 贷：银行存款 借：工程施工-材料费 贷：银行存款
255楼
2023-03-12 14:34:30
全部回复
海↑彩虹：回复老刘 老师如果是35万的工程，就要对方提供35万的成本票然后再付款给他是吗？
2023-03-12 15:03:36
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