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不明款项在会计里怎么做账
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 裙带菜 发表的提问：
T3里面怎么设置预收账款的二级科目，比如预收账款-光明公司。 预收账款有个辅助核算，客户往来， 这个辅助核算怎么做的 我在记账凭证里录入预收账款怎么选客户往来呢
https://jingyan.baidu.com/article/fd8044facf2ed45031137a26.html 看看这里对你有帮助
271楼
2023-03-19 14:10:42
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裙带菜：回复QQ老师 一点也没帮助到 差评
2023-03-19 14:43:27
QQ老师：回复裙带菜你好！要在科目基础设置里在预收账款启用辅助核算才可以
2023-03-19 14:55:23
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 有理 发表的提问：
应交税费明细账进项 销项一般会有余额对吗，月末需不需要先结转 让明细账这里平
1、是的 2、不需要结转 3、等年末再做统一结转。
272楼
2023-03-19 14:31:45
全部回复
有理：回复张艳老师 如果这个月有税控盘减免 进销项。我月末认证了有税 直接做借 应交税费 -应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费 未交增值税。 减免税款 进 销这里都有余额 月末不结转对吗
2023-03-19 15:01:38
张艳老师：回复有理是的，就是这样理解的。
2023-03-19 15:27:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 123456 发表的提问：
金蝶系统里面一级会计科目下设二级明细，在做会计凭证时候怎样同时显示？
你好，你选择了二级科目，在凭证上显示的就是二级科目啊
273楼
2023-03-19 14:42:00
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123456：回复邹老师 老师 你好 金蝶系统里面我在一级科目下面设的二级明细，在填写分录时候一级科目不显示，只有二级明细，这是什么原因啊？我想同时显示一级和二级明细这要怎样设置？
2023-03-19 15:05:44
邹老师：回复123456你好，这个就需要咨询软件客服，看是哪里出问题了
2023-03-19 15:25:36
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ ☆唯★一☆ 发表的提问：
开具销项发票，之前会计做借:应收账款，贷:预收账款，应交税费-应交增值税（销项税额）。之前会计问什么不做主营业务收入
这个的话 应该是只是开具了发票 但是 收入还不能确认 比如 货物还没有实际发出等的哦 或者 是工程项目 项目才刚开始呢 当然 也有很多 是为了推迟确认收入 这样 延期缴纳企业所得税哈
274楼
2023-03-20 11:54:03
全部回复
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 阳光 发表的提问：
老师我们用的是用友软件， 我想知道在资产负债表上，应收账款的期末数在明细账里找不到数据，资产负债表应收款项是根据应收账款借方和预收借方明细合计数填列
应收账款各明细借方余额加预收借等于资产负债表上的金额，在系统我该怎么查
275楼
2023-03-20 12:16:59
全部回复
阳光：回复小黎老师 应收账款各明细借方余额加预收借等于资产负债表上的金额，在系统我该怎么查
2023-03-20 12:51:04
小黎老师：回复阳光你好，可以根据应收账款和预收账款明细账借贷方查询
2023-03-20 13:03:34
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 温故知新 发表的提问：
进货退货，和换货，在快账里面怎么做会计凭证啊？
你好 进货 借；库存商品 贷；银行存款等科目 退货 借；银行存款等科目 贷；库存商品 换货 借；库存商品——换入商品 贷；库存商品——换出商品
276楼
2023-03-20 12:35:58
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温故知新：回复邹老师 那销售呢，销售退货和销售换货的凭证咋做呀老师？
2023-03-20 13:03:43
邹老师：回复温故知新你好，销售退货 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本 换货 借；库存商品——换入商品 贷；库存商品——换出商品
2023-03-20 13:25:50
温故知新：回复邹老师 还有啊，主营业务收入下可以设置二级科目吗？具体销的什么商品好体现出来
2023-03-20 13:49:31
邹老师：回复温故知新你好，其实没有必要，如果你商品多，比如几千种，按主营业务收入就很多明细，这样就增加了工作量的
2023-03-20 14:01:49
温故知新：回复邹老师 好的，谢谢老师 ，非常感谢，我明白了
2023-03-20 14:28:59
邹老师：回复温故知新不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-20 14:56:32
温故知新：回复邹老师 老师，我还有一个问题，我现在在做8月份的凭证，但是进货和销货我可以根据报表来做，但是结转成本的时候我根据什么来结转呢？
2023-03-20 15:21:34
邹老师：回复温故知新你好，需要根据 销售发票的数量*单位产品购进或生产成本 计算 结转
2023-03-20 15:39:47
温故知新：回复邹老师 没大听明白呢，意思是根据期初库存的成本+购进的成本在除以期初的数量+本次购货的数量在乘以销售的数量吗？
2023-03-20 15:59:57
邹老师：回复温故知新你好，你单位对存货是按月末一次加权平均计算单价？
2023-03-20 16:14:31
温故知新：回复邹老师 不是的呀，我单位一直没有具体的核算方法，都是直接计入财务软件由软件自动算的成本，之前用的是管家婆软件这不用了快帐就不知道咋做了，老师，这种算结转成本怎么做呀，怎么做合适
2023-03-20 16:29:49
邹老师：回复温故知新你好，需要确定了存货计价方法，才可以准确计算出销售货物成本的 如果是一一对应，就根据 销售发票的数量*单位产品购进或生产成本 计算 结转 如果是加权平均计算，就是根据销售发票的数量*单位产品购进或生产成本 加权平均价格 计算 结转
2023-03-20 16:47:37
温故知新：回复邹老师 那意思就是说，每销售一件乘以购进的数量来结转成本，对吗？老师，还有要是自己生产的呢，根据什么来结转成本呀？
2023-03-20 17:03:16
邹老师：回复温故知新你好，如果是购进销售，就按销售数量*购进单位成本计算 如果是生产，就按销售数量*单位货物生产成本计算 单位成本=（材料+人工+制造费用）/完工总数量
2023-03-20 17:18:10
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.67w
引用 @ ellenwzz 发表的提问：
之前老板转入的款项会计做成：其他应付款科目了，实际这部分钱是未开票收入，一直挂账快2年了，现在想把这些款项可以直接转到营业外收入可以吗？会不会有什么风险影响？需要附什么证明？
把这些款项可以直接转到营业外收入可以
277楼
2023-03-21 12:03:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 耳朵 发表的提问：
老师我们会计做的资产负债表里面有一个其他应付款，有一个其他未交款，税企通里面没有，我是不是在税企通里面吧他两的合计填在其他应付款那一项里面？
你好，可以这样的
278楼
2023-03-21 12:20:43
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 呆萌的世界 发表的提问：
老师公司网上销售的款项保存在公司支付宝里，怎么做账、
借；其他应收款 贷；主营业务收入 应交税费
279楼
2023-03-21 12:32:59
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ellenwzz 发表的提问：
之前老板转入的款项会计做成：其他应付款科目了，实际这部分钱是未开票收入，一直挂账快2年了，现在想把这些款项可以直接转到营业外收入可以吗？会不会有什么风险影响？需要附什么证明？
你好 ； 现在做 营业收入去； 不是营业外收入； 不然你就漏报了增值税和附加税以及印花税的；
280楼
2023-03-22 11:14:58
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ellenwzz：回复meizi老师 老师 那这个分录如何做？直接做到这个月的未开票收入？ 冲销填写之前的记账凭证？
2023-03-22 11:46:31
meizi老师：回复ellenwzz你好；  你这个是往年的收入； 你要做 ：借 其他应付款贷以前年度损益调整； 应交税费-应交增值税； 结转 ：借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润 ；到时看你 是否调整所得税 和附加税这些   
2023-03-22 12:07:19
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.68w
引用 @ 生活天空 发表的提问：
付款回单里付款人a公司收款人王明，摘要往来款会计分录怎么写
你好!借其他应收款 贷银行存款。
281楼
2023-03-22 11:40:48
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
明细账要怎么与总账对明细账里的应收账款和预付账款怎么与总账对
这个需要把所有明细账里面的金额分析计算与总账核对的
282楼
2023-03-22 12:03:28
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ ོ҉ 时光安然???? 发表的提问：
银行存款多四分怎么调账，是原来会计做的，现在找不到原因
你好，需要查明原因才知道如何做调整分录的
283楼
2023-03-22 12:32:59
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 清风 发表的提问：
行政事业单位里，预付账款时借:项目支出/XX项目/预付账款，货:银行存款，现在发票到了，怎么做帐？？？
借：费用类科目 贷：项目支出/XX项目/预付账款
284楼
2023-03-23 11:36:22
全部回复
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 涂刀刀 发表的提问：
我们新开了一个项目，就去银行开了一个一般存款账户，现在走账从这个户里走，那我做账是不是银行存款科目设个二级明细，其他照常做啊？
是的，这个银行账户要单独设会计科目核算
285楼
2023-03-23 12:03:08
全部回复
涂刀刀：回复老刘 那我该怎么做分录，比如我们建仓库，支付了一笔土建工程公司合同约定款，是不是借在建工程贷银行存款？
2023-03-23 12:34:13
老刘：回复涂刀刀借：在建工程 贷：银行存款-户名。。。
2023-03-23 12:58:07
涂刀刀：回复老刘 要不要加应交增值税，对方开了专票过来
2023-03-23 13:13:27
老刘：回复涂刀刀要。我只是举个例子。
2023-03-23 13:39:10
涂刀刀：回复老刘 就实际情况，十号拨付土建30%进度款，十五号拨付50%，全款100%发票已经开给我们并已验，现尾款尚未支付，就这么个情况，具体分录怎么做？
2023-03-23 13:56:31
涂刀刀：回复老刘 专票
2023-03-23 14:10:39
老刘：回复涂刀刀拔款时：借：预付账款 贷：银行存款 拿发票：借：在建工程 应交税费一应交增值税一进项税额 贷:预付账款
2023-03-23 14:37:30
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