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各公司往来款会计处理方法
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ Nancy 发表的提问：
往来款怎么清理，清理了之后怎么做会计分录
你好，是注销的时候需要把往来款清零吗？ 比如把应收收回，借；库存现金等科目，贷；应收账款 把应付账款支付，借；应付账款，贷； 库存现金等科目
151楼
2023-02-08 14:17:16
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 偶尔，小澎湃 发表的提问：
请问支付给个人的往来款会计分录怎么做呢老师
你好，借；其他应付款，贷；银行存款等科目
152楼
2023-02-08 14:27:23
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 星下灯 发表的提问：
支付样品费时写错公司名称，因此钱退回来了，然后又打钱了，三笔往来账如何做会计处理
借；预付账款 贷；银行存款 借；银行存款 贷；预付账款 借；预付账款 贷；银行存款
153楼
2023-02-08 14:41:59
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 呅渶 发表的提问：
老师，公户上往私户转钱，是往来款的形式，借其它应付款。转到私户后再转给法人，是立马就可以转还是最好放几天再转？
这个就看您公司法人的意思了。
154楼
2023-02-09 14:18:44
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呅渶：回复张艳老师 老师，从公户上直接借款形式转款到法人账户，一直挂着不归还，这个合适吗？
2023-02-09 14:35:14
张艳老师：回复呅渶这个会给企业和老板带来税务风险的，至少要在借款年末归还，否则税局会要求按利息、股息、红利所得计算个人所得税的。
2023-02-09 14:55:50
呅渶：回复张艳老师 所以我现在先转到平时经常往来款的账户，再转给法人的账户，这样可以吗？一方面下往来款的账，一方面税务上也好看一些
2023-02-09 15:22:02
张艳老师：回复呅渶简单讲，税局不检查什么事都没有，税局来检查就个雷。
2023-02-09 15:35:08
素心老师
职称：初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
您好，老师，我想问一下在公司账户往法人卡上转40万，用途写往来款可以吗 是 借款 一天内分几次转合适呀
可以写往来款，年末要还回来。现在公转私每个银行有限额，你要咨询一下你们的开户银行每次每天能转多少。现在一般都不超过20万了，具体的你问一下
155楼
2023-02-09 14:38:13
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Nancy 发表的提问：
往来款怎么清理，清理了之后怎么做会计分录
你好 ，说一下具体发生了什么业务
156楼
2023-02-09 14:44:59
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玲老师：回复Nancy往来想结平了就 是应该收的收回 应付的付出去 就平了。
2023-02-09 15:04:02
玲老师：回复Nancy写分录 要看具体发生什么业务才能写分录
2023-02-09 15:22:15
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Flower 发表的提问：
收往来款怎么做会计分录？
你好！你具体是收了什么款呢，预收了人家货款还是什么
157楼
2023-02-10 13:34:04
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 宁玉 发表的提问：
老师，明年会对往来款征税吗？
你好！不会的。往来款不会征税
158楼
2023-02-10 13:49:59
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宁玉：回复宋生老师 借款会征税吗？如何界定是借款还是货款呢
2023-02-10 14:15:28
宋生老师：回复宁玉你好!借款一般是不收税的。根据实际来确认。
2023-02-10 14:37:51
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
老师，下午好，想问下，A与B平时都有挂往来款，然后一直都是B公司付款给对方公司，现在对方公司开了发票给A与B，就是贷方不能直接挂B公司是吗？因为B公司经常打往来款给A公司的，我想说贷方能不能直接挂B公司算了？
你好 实际业务 是A或者B与对方发生的 实际是什么
159楼
2023-02-10 14:04:54
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o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 货物啊，对方给开的发票是我们采购的东西啊
2023-02-10 14:44:32
meizi老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 那你上面说B付款给对方公司 那是B与对方公司的业务吗
2023-02-10 15:13:00
o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 反正平时都是B公司付款给对方给公司，我查了记录，A公司没有付款给对方公司过，但是对方给A与B都开了发票
2023-02-10 15:42:01
meizi老师：回复o(*￣▽￣*)o那是A与B都跟对方公司有业务往来吗 AB是不是关联公司
2023-02-10 16:11:12
o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 我不知道A与对方公司有没有业务往来，以前没有挂账过这家公司，A和B怎么看是不是关联公司？
2023-02-10 16:27:48
meizi老师：回复o(*￣▽￣*)o那你需要去查下真实情况是怎么样的 如果是A的业务 同时开票给AB 就不对 如果是B的业务 就不能开票给A 。 就是会不会是同一个老板下面的两个公司 就可能会存在这样的情况。
2023-02-10 16:52:10
o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 A与B是同一个老板下面的两个公司啊
2023-02-10 17:02:17
meizi老师：回复o(*￣▽￣*)o那就可能出现这一的。你先问下老板实际业务是与A还是B 或者是AB都有业务 全部B付款。你要先弄清楚这个才好判断 你业务都不清楚不好判断的
2023-02-10 17:15:05
o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 那我贷方直接挂开票的那家公司名称吗，贷应付账款-发票上面的公司名？
2023-02-10 17:42:47
meizi老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 是的 挂对方公司 你对应公司挂对应的供应商
2023-02-10 17:55:15
o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 那我还需要问实际业务是与A还是B 或者是AB都有业务 全部B付款。你要先弄清楚这个才好判断 你业务都不清楚不好判断的。。。。还需要问吗，还是直接按发票上面的公司名称来挂就行了
2023-02-10 18:12:22
meizi老师：回复o(*￣▽￣*)o肯定需要问实际业务的 。 需要问 免得以后弄明白 了 你还得慢慢改账
2023-02-10 18:24:26
o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 贷方只能是贷应付账款-某某公司吗
2023-02-10 18:53:04
meizi老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 是的 贷方你还没有付款就是贷方应付账款-莫某公司 如果已经付款了就是银行存款或者库存现金了
2023-02-10 19:16:02
o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 乐老师，再问你另外一个问题，就是我们现金代收施工队的商业保险，然后再付给保险公司，现在保险公司将发票开给我们公司了， 现在其他应收或其他应付挂了有余额，请问怎么平这个余额呀
2023-02-10 19:33:01
o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 这是我之前做的分录，下面还有两张图
2023-02-10 19:53:21
o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 一起7张图，做完后发现其他应收贷方还有余额，实际不应该是平的才对吗，现在不知道怎么解决这个问题
2023-02-10 20:13:43
meizi老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 你们不是代收代付吗 干嘛开票给你们 应该开给施工队
2023-02-10 20:28:27
o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 施工队是不是个人承包的啊，是不是没办法开票给他们，所以开给我们？关键 的问题是现在这个账不知道怎么走
2023-02-10 20:52:56
meizi老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 施工队在你们下面吗 挂靠的情况？ 你不是已经做了费用了吗
2023-02-10 21:13:55
o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 是建筑施工的，下面肯定是有很多工人的，是不是挂靠就不清楚，反正我们是收了施工队的现金，然后再银行转账付给保险 公司的，保险公司开了发票给我们，之前做的分录你看下，现在要怎么处理
2023-02-10 21:40:00
o(*￣▽￣*)o：回复meizi老师 难道这个问题都没有人会回答吗，我已经问过好几个老师了
2023-02-10 21:57:57
meizi老师：回复o(*￣▽￣*)o如果是挂靠的话 你们直接做费用里面去就行了 私下收款 平你们的账
2023-02-10 22:09:07
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 虚拟的中心 发表的提问：
为什么收集团往来会借银行存款贷管理费用呢
实务中出现这种情况可能是由于集团公司之间在费用分配时识误承担了应由其他公司承担的费用，现在其他公司将代垫的费用归还并冲减当初记账的损益科目。
160楼
2023-02-10 14:22:07
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 子璞妈咪 发表的提问：
建筑劳务公司法人和项目部小老板走劳务公司一般户走账汇的往来款和农民工工资怎么做账？
这个计入项目部的劳务成本 就是计入”工程施工——合同成本——XX项目——直接人工“科目核算。
161楼
2023-02-10 14:38:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 平淡的期待 发表的提问：
老师，想问一下，就是三家公司A，B，C。今天A公司付给B公司一笔往来款，明天B公司付给C公司一笔往来款会计分录怎么做？我们是B公司
你好，这个是借款的吗，还是货款？ 收到a公司的借银行存款 贷，其他应付款，A公司 支付出去，借其他应收款c公司 贷银行存款。
162楼
2023-02-12 15:12:15
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赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ Nancy 发表的提问：
往来款怎么清理，清理了之后怎么做会计分录
你好，你的意思是有的收不回来或者付不出去了吗 收不回来的计入营业外支出 付不出去的计入营业外收入
163楼
2023-02-12 15:30:00
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 秋莲 发表的提问：
你好，如果收的购房预约款挂往来款怎么写会计分录和摘要
预收房款借银行贷预收
164楼
2023-02-12 15:54:36
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 甜蜜的故事 发表的提问：
本公司给本公司跨行发报，往来款和跨行收报怎么做会计分录？
跨行发报是什么意思 ？
165楼
2023-02-12 16:09:45
全部回复
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