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各公司往来款会计处理方法
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 山丘 发表的提问：
老师，年末了为什么要清理往来款？
你好，原因就是怕受检查到会有风险。
106楼
2023-01-11 15:24:21
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小哲 发表的提问：
因A 公司账户资金不足 无法给客户付货款 当时B和C 公司给A 公司账户转钱 就写了往来款 那现在A公司账户有钱了 还B和 C公司 现在付对方公司还是写往来款吗
您好！是的。也一样写往来款。
107楼
2023-01-11 15:35:59
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老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 欢喜的百褶裙 发表的提问：
支付总公司的往来款是怎样做会计分录
您好，借：其他应收款-总公司，贷；现金或者银行存款。
108楼
2023-01-12 14:18:13
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欢喜的百褶裙：回复老王老师 奇怪了 为什么我们公司一直以来都是做支付总公司，借：其他应付款 贷：银行存款，收到总公司往来款时 借：银行存款 贷：其他应付款 ，期末余额在贷方
2023-01-12 14:38:59
老王老师：回复欢喜的百褶裙您好，那就是余额如果在贷方的，是总公司给分公司的款项多，一般情况下，记在其他应付款科目上，分公司在归还总公司的款项时，就要冲其他应付款，也就是贵单位实际做的分录了。
2023-01-12 15:03:21
欢喜的百褶裙：回复老王老师 也就是我公司这样做分录也是对的对吧 谢谢你王老师！
2023-01-12 15:17:06
老王老师：回复欢喜的百褶裙您好，是对的，不客气。
2023-01-12 15:33:28
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 王翠翠 发表的提问：
老师请问公司法人和别的公司的业务往来对公司没什么影响吧？就是别的公司通过对公给法人转账
您好，一般情况下，公司法人和别的公司的业务往来，对公司没什么影响的。
109楼
2023-01-12 14:35:40
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ lieya 发表的提问：
老师，请问同一法人代表的两家公司没有业务往来，但互转往来款，要怎么做账务处理？
您好。借其他应收款贷银行存款，借银行存款，贷其他应付款
110楼
2023-01-12 14:44:10
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lieya：回复小林老师 但是并没有签借款协议哦，要视同销售收入，并缴纳增值税和附加税吗
2023-01-12 14:59:28
小林老师：回复lieya您好，纯资金往来，可以不涉及税费
2023-01-12 15:10:25
lieya：回复小林老师 两家公司之间可以有纯资金往来吗？不需要有业务，对吗
2023-01-12 15:36:58
小林老师：回复lieya您好。是的，您的理解非常正确
2023-01-12 15:54:38
小林老师：回复lieya您好，最好不要长期资金占用
2023-01-12 16:13:09
lieya：回复小林老师 资金长期占用两年多了，那怎么处理呢？
2023-01-12 16:26:47
小林老师：回复lieya您好，若没有生产经营相关，那就年末收回后次年再借
2023-01-12 16:54:19
lieya：回复小林老师 老师，你看另一个老师的分析
2023-01-12 17:16:25
小林老师：回复lieya您好，这个分析的很详细
2023-01-12 17:28:53
lieya：回复小林老师 刚刚老师您说的纯资金往来不涉及税，其实是要视同销售缴纳增值税，附加税的对吗？
2023-01-12 17:46:54
小林老师：回复lieya您好，现在是集团内无息借款免增值税，
2023-01-12 18:11:27
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 土豪的冬瓜 发表的提问：
你好 我是公司法人 我的个人卡和我公司的账户有往来转账
你好，具体的是什么业务的？
111楼
2023-01-12 15:10:26
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ v 发表的提问：
老师，账上挂着一些私人往来款，有哪些方式冲掉？
你好，可以用现金或发票来冲
112楼
2023-01-12 15:33:00
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黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问：
关联企业表要填吗，一个人担任好几家公司法人，但是没有业务往来，需要填吗
你好，没有业务往来，不需要填写。
113楼
2023-01-27 16:07:31
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安详的小蝴蝶：回复黎老师 如果有业务往来 也是填19年的吧。老师
2023-01-27 16:22:51
黎老师：回复安详的小蝴蝶你好，有业务往来而且股东股份占比25以上。19年满足这个条件就填。
2023-01-27 16:36:06
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 吴作慧 发表的提问：
老师，从公司对公户给老板（法人）转钱用途写往来款还是借款比较合适？
您号，您这实际是属于什么款，要还的，就是借款，其实和往来款的意思是差不多的，要及时归还的
114楼
2023-01-27 16:14:57
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吴作慧：回复文老师 款是要还的，就是用途写往来还是借款比较合适
2023-01-27 16:33:49
文老师：回复吴作慧可以些备用金，也就是相当于的用于备用的，以后可以拿票回来冲，也可以还回来
2023-01-27 16:51:17
文老师：回复吴作慧可以写备用金，也就是相当于的用于备用的，以后可以拿票回来冲，也可以还回来
2023-01-27 17:07:57
吴作慧：回复文老师 老师金额10万备用金有点大
2023-01-27 17:24:41
文老师：回复吴作慧那往来款吧，但是也要及时还回来
2023-01-27 17:44:55
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 竹心柳影 发表的提问：
总公司欠分公司的监管费，我作为分公司的会计，怎么做往来分录。
借；其他应付款 贷；银行存款
115楼
2023-01-27 16:38:59
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竹心柳影：回复邹老师 没涉及到银行 ，只是一个欠款，这笔监管费总公司也不能还给我们，就是我们给总公司监管货物
2023-01-27 17:09:01
邹老师：回复竹心柳影那只能是计入其他应收款核算了
2023-01-27 17:29:31
竹心柳影：回复邹老师 能具体说一下分录吗老师
2023-01-27 17:41:58
邹老师：回复竹心柳影借；其他应收款 贷；主营业务收入 应交税费
2023-01-27 17:52:31
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 自在独行 发表的提问：
老师，接手分公司的账，但前任会计把分公司和总公司的往来做乱了，我应该如何调整？
你好，你找到他的往来明细帐，看一下哪笔业务不对，在今年调整。
116楼
2023-01-28 14:32:50
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 王帅 发表的提问：
老师，A欠B公司钱，B欠C公司钱，C又欠A公司钱，其中A是C的总公司，现在三家企业都没有现金，这样的债务问题怎样解决才能把会计上的往来款平了？
你好，同学。 你是哪个公司
117楼
2023-01-28 14:39:42
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王帅：回复陈诗晗老师 老师我是B公司，但是我和另外两个公司的老板都是一个老板，我们平常办公都在一起
2023-01-28 15:24:16
王帅：回复陈诗晗老师 因为我们都把对方挂账了，但是我们又没有钱，造成我们都平不了
2023-01-28 15:51:45
陈诗晗老师：回复王帅你不管是不是一起， 在税法主体上你都是两个独立公司，你是要单独入账处理的。 你没钱，你这代的你是作为其他应收款和其他应付款处理。
2023-01-28 16:15:37
王帅：回复陈诗晗老师 老师，目前我们三方能不能写个文件，把帐平了？
2023-01-28 16:41:00
王帅：回复陈诗晗老师 老师，我们这3个公司采取什么方法能把帐平了，没有银行存款的前提下？
2023-01-28 17:06:24
陈诗晗老师：回复王帅可以，这个可以根据你实际经营情况，确定你这款项平账，用往来款平账也是可以的。债权债务抵消。
2023-01-28 17:17:32
王帅：回复陈诗晗老师 老师，如果我们签订三方债权债务协议后，会计上怎样处理
2023-01-28 17:31:47
陈诗晗老师：回复王帅借 应付账款等债务 贷 应收账款等债权，直接抵消
2023-01-28 17:59:12
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ OK 发表的提问：
如果支付给总公司往来款，凭证怎么签
你好 借；其他应付款 贷；银行存款等科目
118楼
2023-01-28 14:53:16
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ dona 发表的提问：
注销分公司时，往来款要不要全部结算完
这个根据实际情况结算，分配到不能分配为止的
119楼
2023-01-28 15:02:58
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 董磊 发表的提问：
问一下亲：总分公司的收入可以走往来款划拔用吗？
你好同学，先确认为收入，然后两家公司再走往来，作为借款比较好
120楼
2023-01-29 13:51:34
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