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各公司往来款会计处理方法
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 优秀的高山 发表的提问：
您好，公帐往法人账号汇款，以往来款名义，可以吗
你好，如果实际情况确实是往来款（而不是分红），是可以的
286楼
2023-03-23 13:24:00
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 若水秋寒 发表的提问：
这样处理，分公司和总公司的这笔就成了往来，且一直挂在账上？
本来分公司没有注册资金，期筹建资金 就是总公司给的啊
287楼
2023-03-26 18:01:09
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 李玉琴 发表的提问：
老师，我公司和母公司发生往来，对方要求将货款打进对方子公司，有风险吗？该如何处理？
你好，学员，这个什么意思，打进另一个一个子公司呢
288楼
2023-03-26 18:15:36
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李玉琴：回复冉老师 我们是和对方总公司实际发生业务，总公司提供发票，但对方要求货款不打进总公司，打进对方子公司。
2023-03-26 18:32:47
冉老师：回复李玉琴这样的话，对方需要写个说明的
2023-03-26 18:45:28
冉老师：回复李玉琴借应付账款 贷银行存款
2023-03-26 19:10:58
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 玲 发表的提问：
老板拿对公帐号支取一笔款项10000，在上面写了往来款该怎么做账
您好！借其他应收款 贷银行存款。
289楼
2023-03-26 18:33:15
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老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 人生呢？梦想呢！ 发表的提问：
知道公户不能转私户，可是能不能这样来操作呢，就是从公账转出到固定的私户，以借款的形式转出，备注往来款。
你们是可以这样操作的。
290楼
2023-03-26 18:41:58
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人生呢？梦想呢！：回复老刘 公司是从公账转出到固定的私户，都是需要回转的是吗
2023-03-26 19:01:09
老刘：回复人生呢？梦想呢！可以用成本发票冲平
2023-03-26 19:26:11
人生呢？梦想呢！：回复老刘 老师这一点我不太明白。
2023-03-26 19:41:51
老刘：回复人生呢？梦想呢！比如。你转到私户上款 借：其他应收款1000 贷：银行存款1000 那办公用品发票报销 借：管理费用 1000 贷：其他应收款1000
2023-03-26 19:56:39
人生呢？梦想呢！：回复老刘 谢谢老师
2023-03-26 20:15:31
老刘：回复人生呢？梦想呢！感谢您对会计学堂的支持
2023-03-26 20:28:38
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
集团公司全资子公司下边一个洗煤厂要划转给集团公司 ，涉及到的账务处理和税务处理，比如银行存款 往来款 存货
你好 你这个是吸收合并吧 借：对应的资产 贷：对应的负债和所有者权益 企业债务重组确认的应纳税所得额占该企业当年应纳税所得额 50%以上,可以在 5 个纳税年度的期间内,均匀计入各年度的应纳税所得额。 
291楼
2023-03-27 12:33:40
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 一呀呀 发表的提问：
老师，20年的往来款对方公司给的收据丢了，也没登帐怎么处理
你好，那你知道具体的业务吗？
292楼
2023-03-27 12:43:56
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一呀呀：回复郭老师 就是借对方的钱，然后又还钱，现在余额对不上了才发现是20年有两笔没登帐
2023-03-27 13:13:01
郭老师：回复一呀呀你好，这个金额大吗？不大的话你可以没有原始凭证直接做。
2023-03-27 13:28:15
一呀呀：回复郭老师 60多万，如果做账可以做今年里吗，对方可以给复印件
2023-03-27 13:46:00
郭老师：回复一呀呀可以的，可以这么做的。
2023-03-27 14:00:14
一呀呀：回复郭老师 好的谢谢老师
2023-03-27 14:29:08
郭老师：回复一呀呀不用客气，工作愉快。
2023-03-27 14:45:05
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 乱乱 发表的提问：
往来会计在被审计中需要注意哪些方面，准备哪些材料？
您好！一般审计的时候对往来主要就是进行函询 ，有的时候会对往来款本身进行检查，比如你是借出去的钱，那么借款合同是不是齐备，比如是货物销售的往来款，则购销合同是不是有。
293楼
2023-03-27 13:12:51
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 向阳花开-美衣社 发表的提问：
公司之间的借款怎么处理，就往来款处理吗公司与个人，非股东之间的借款怎么处理
你好，是的 借；银行存款 贷；其他应付款 都是这样处理
294楼
2023-03-27 13:23:29
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向阳花开-美衣社：回复邹老师 那有什么利息之类的吗？这种往来款可以持续长时间吗
2023-03-27 13:44:21
邹老师：回复向阳花开-美衣社你好，利息由双方约定，没有明确规定时间
2023-03-27 14:00:42
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 昏睡的泥猴桃 发表的提问：
总公司与分公司独立核算，各自报税。目前有笔款由总公司开票缴税收款，总公司将收款减去税金后把剩余的款打给分公司，分公司不再开票，那么分公司该笔收款会计处理只能当企业往来款，作其他应付款一直挂帐吗？有其他办法吗
正确的做法是总分公司之间结算并且开票 如果不开票，只能当往来了
295楼
2023-03-27 13:47:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 冷静 发表的提问：
2016年10月20日对公账户收到李珍往来款，前任会计做的帐务处理，借:银行存款，货:预收账款，现在2017年5月要退还往来款给李珍，该怎么处理?
您好，分录，借；预收账款，贷；现金或者银行存款。
296楼
2023-03-28 12:54:05
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冷静：回复王雁鸣老师 我意思是说前任会计是不是把分录做错了，我现在该怎么弥补。
2023-03-28 13:33:43
王雁鸣老师：回复冷静您好，不用弥补，直接退款冲这个科目就行了。
2023-03-28 13:53:09
冷静：回复王雁鸣老师 按你上面说的分录做是吗?那凭证摘要写什么?
2023-03-28 14:21:28
王雁鸣老师：回复冷静您好，是的，摘要就写上退回XXX往来款。
2023-03-28 14:51:02
冷静：回复王雁鸣老师 好的，谢谢王老师!
2023-03-28 15:07:20
王雁鸣老师：回复冷静您好，不客气。
2023-03-28 15:25:16
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 敏感的钢笔 发表的提问：
公司内部往来款的收据交款单位名称是有限责任公司少写有限俩字可以吗
这个可以，内部往来收据这个可以，不过这个为了避免后续纠纷最好是还是重新写吧，
297楼
2023-03-28 13:02:40
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 雲兒 发表的提问：
公司需要注册分公司，跨省，在平时会计处理这方面有什么影响吗？
是独立核算的还是非独立核算的
298楼
2023-03-28 13:11:59
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雲兒：回复朴老师 独立核算
2023-03-28 13:40:10
朴老师：回复雲兒独立核算，分公司自己建账；非独立核算，总公司做账，平时注意单据及时收集，分公司印章根据公司管理要求处理即可。
2023-03-28 13:52:48
雲兒：回复朴老师 就是分公司暂时没人常驻在那，还是总公司这边开票做账会有不方便的地方吗？
2023-03-28 14:05:43
朴老师：回复雲兒这个就你们自己看着办了
2023-03-28 14:29:13
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 五行 发表的提问：
工厂与总公司的结算方式是当客户直接挂往来么？
您好，如果是各自独立核算，是这样操作的。
299楼
2023-03-29 12:57:12
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ ^O^丽 发表的提问：
老师您好 全资子公司 和母公司的资金往来 做什么处理
你好 借入的一方，借；银行存款，贷；其他应付款 出借的一方，借；其他应收款，贷；银行存款
300楼
2023-03-29 13:11:59
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^O^丽：回复邹老师 合并报表进行抵消是吗？
2023-03-29 13:25:17
邹老师：回复^O^丽你好，母子公司往来在合并报表是需要做抵消处理的
2023-03-29 13:48:27
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