鳗鱼RRL：回复思顿乔老师 转账往来款10万

鳗鱼RRL：回复思顿乔老师 可能会在那边购买材料

思顿乔老师：回复鳗鱼RRL您好，这种买材料的话，是对方给您发票的

思顿乔老师：回复鳗鱼RRL就好比说，您去买零食。您付款10元，对方给您零食然后开发票或者收据给您

思顿乔老师：回复鳗鱼RRL请问还有什么可以帮您的

鳗鱼RRL：回复思顿乔老师 如果打往来款是多长时间要归还呢

思顿乔老师：回复鳗鱼RRL您好，这个看对方的，可以一年也可以一直不还

鳗鱼RRL：回复思顿乔老师 借款是可以是往来款吗

思顿乔老师：回复鳗鱼RRL借款就是借款，需要有借款合同

鳗鱼RRL：回复思顿乔老师 一直不还账务会有问题吗

思顿乔老师：回复鳗鱼RRL您的一直是多久，假如三年之后可以计入营业外或者坏账

思顿乔老师：回复鳗鱼RRL请问还有什么可以帮您的？

吴泽璇：回复宋生老师 我们公司还有一个一般户，以前都是通过打给一般户，一般户再转私账

宋生老师：回复吴泽璇您好！效果都是一样的。没什么区别。

吴泽璇：回复宋生老师 老师，这个是小规模公司的发票模板，可以抵扣吧

宋生老师：回复吴泽璇你好！代开的是可以抵扣的。

吴泽璇：回复宋生老师 好的，谢谢老师

宋生老师：回复吴泽璇您好！不客气。

M：回复邹老师 邹老师，小规模公司，购买税盘共480元，这480可以全额抵扣，分录咋写？

邹老师：回复M你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目

M：回复邹老师 借记“应交税费——应交增值税” 480 ，贷记“管理费用 480（这里的480是负数吗？）

邹老师：回复M你好 借记“应交税费——应交增值税” 480 ，贷记“管理费用 480 这个分录的借贷方都是正数，而不是负数

M：回复邹老师 谢谢

邹老师：回复M不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

黄少凤65：回复文文老师 如果没有写，以后审计能过吗？

文文老师：回复黄少凤65看审计是否严格了。为了避免后继麻烦，建议写

黄少凤65：回复文文老师 好的，谢谢

文文老师：回复黄少凤65不用谢，有帮到你就好。请五星好评!

小红帽：回复徐老师 老师我要如何如何在会计软件上操作数据合并啊？公司准备再装个金蝶专业版的会计软件够用了吗？

徐老师：回复小红帽要直接在软件上合同，怕专业版本不行。建议你向金蝶软件的销售部咨询哪个版本能合并的功能。

小红帽：回复徐老师 老师，其中有几个分公司不是全资的是与别人合作的也可以合并吗？是不是只能核算往来了

天青色等烟雨：回复meizi老师 没有还，分公司其他应付款给总公司的数，正好等于未分配利润的数 账务处理分公司 ：借：其他应付款 贷：未分配利润 总公司： 借：未分配利润 贷：其他应收款 ，对吗？这部分总公司汇算清缴能扣除吗

meizi老师：回复天青色等烟雨 你好；  分公司的其他应付款    不还的走 营业外收入去   ；          不是直接走利润分配去的  

天青色等烟雨：回复meizi老师 老师，那总公司怎么做呢

meizi老师：回复天青色等烟雨你好；总公司做  借   营业外支出贷其他应收款   

天青色等烟雨：回复meizi老师 这部分总公司可以税前扣除吗

meizi老师：回复天青色等烟雨 这部分无法税前扣除的； 要调增处理的  

天青色等烟雨：回复meizi老师 那如果是不独立核算分公司呢？不独立核算分公司，我直接计入未分配利润，行吗？总公司：借：未分配利润 贷，其他应收款

meizi老师：回复天青色等烟雨 你好 ；     不独立的； 总部一起做账的； 就不存在    做科目处理的  

俏皮的火车：回复郭老师 跨月了也可以这么处理吗。那如何做会计分录呢

郭老师：回复俏皮的火车是 借银行贷其他应付款 退回去做相反的分录

俏皮的火车：回复郭老师 公户退款私户需要走什么程序呢

郭老师：回复俏皮的火车直接转账退款就可以

俏皮的火车：回复郭老师 这样不是有法律风险吗，虽然老板娘才是法人，因为老板也是股东

郭老师：回复俏皮的火车借款有啥风险 或者打错了也可以

小韋：回复王晶老师 好的

王晶老师：回复小韋嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好的呢，

小谢：回复小锁老师 备注往来款的话，就相当于法人或者他人借公司的钱，后期要归还给公司，是吗？

小锁老师：回复小谢对，是这个套路的没错。

小谢：回复小锁老师 法人经常都会转6万-8万左右的钱到他自己或者其他人的私户上，用途备注备用金，这会有什么风险吗？

小锁老师：回复小谢那不行，你这样经常这样，备用金也太大了，还不如做成借款，

小谢：回复小锁老师 税务上备用金有限制最高只能转多少嘛？

小锁老师：回复小谢很低的，一般都是5万以下，你这个经常有点太离谱

小谢：回复小锁老师 如果法人经常从公户转6万-8万左右的钱到私户上，做往来款的分录，法人又没有把钱归还到公户上，往来款在账上挂久了会怎么样？

小锁老师：回复小谢那就要计提坏账了，按照账龄。