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会计凭证无银行对账怎么对
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 小米 发表的提问：
银行对账单和余额调节表需要附在当月的凭证后边吗
你好，一般是在凭证 的前面
136楼
2023-02-06 16:23:27
全部回复
小米：回复邹老师 还有别的什么表格需要放在凭证前边吗
2023-02-06 16:43:04
邹老师：回复小米主要是对账单，科目余额表或者汇总表
2023-02-06 16:53:55
小米：回复邹老师 资产负债表和利润表放在哪儿呢
2023-02-06 17:19:05
邹老师：回复小米你好，可以一起放在前面
2023-02-06 17:46:44
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 活泼的发箍 发表的提问：
外账的凭证需要和对公银行对账单对应起来吗？对公银行没有这笔支出，内部又有报销单和发票，应该怎么处理呢？
你好！是的。要对应起来。 你没有支出，又收到了发票？ 计入应付账款。
137楼
2023-02-06 16:35:58
全部回复
活泼的发箍：回复宋生老师 嗯，我们购买的办公用品，取得了发票，老板给了一堆内部报销单，说全部是银行支付。我打了对公银行对账单出来以后才发现都没有从公账支出。对公银行也没有支取现金。公司是新成立的，之前没有请过会计。
2023-02-06 16:55:43
宋生老师：回复活泼的发箍你好！如果没有的，你直接给老板说没有。
2023-02-06 17:23:50
活泼的发箍：回复宋生老师 好的。那么请问内账和外账的收入和支出金额是不是必须一样呢？我之前那种情况冲减应付帐款是不是要用现金去冲减呢？
2023-02-06 17:48:02
宋生老师：回复活泼的发箍你好！严格来说企业只能有一套账。有2套帐的一般都不会一样。
2023-02-06 18:13:21
活泼的发箍：回复宋生老师 一套账能做内外账吗？
2023-02-06 18:27:02
宋生老师：回复活泼的发箍你好！不能。所谓内外自然是2套帐了
2023-02-06 18:53:56
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 英勇的面包 发表的提问：
老师像入库单银行对账单的会计凭证怎么写？入库单写借生产成本贷原材料？银行对账单写借银行存款贷库存现金么？
您好！入库是借原材料 贷应付账款 银行对账单，要看具体是什么业务
138楼
2023-02-07 16:03:31
全部回复
英勇的面包：回复宋生老师 银行对账单不是原始凭证，可以依这个做账吧？
2023-02-07 16:34:18
宋生老师：回复英勇的面包你好！是原始凭证的一种了
2023-02-07 16:44:33
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 包子来了 发表的提问：
老师。请问下外账记账凭证的做账顺序，是按照银行对账单上日期做账吗？然后按照现金付款时间做现金？然后计提摊销结转损益吗？
您好 可以按照银行对账单上日期　现金付款时间做账　然后计提摊销结转损益
139楼
2023-02-07 16:17:27
全部回复
包子来了：回复bamboo老师 老师 您代账的话 一般采取什么顺序 ？
2023-02-07 16:43:45
bamboo老师：回复包子来了我代帐的话　月末的其中一天一起做　不根据发生日期　按照发生日期整理顺序　同一天入账
2023-02-07 17:02:15
包子来了：回复bamboo老师 好的 明白了 谢谢老师
2023-02-07 17:28:22
bamboo老师：回复包子来了不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-07 17:55:40
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问：
用友T3录入会计凭证时现金流量无法做账了，提示运行错误和对象名无效，怎么解决
需要联系用友客服工程师解决。
140楼
2023-02-07 16:29:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 慧心 发表的提问：
银行月末对账单在做会计凭证的时候有用吗
有用的，可以对照，看哪些发生的没有及时入账并查找原因入账
141楼
2023-02-08 15:05:20
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慧心：回复袁老师 那可以把它放在记账凭证第一页上面，取代科目发生额汇总表和总账科目汇总表的作用吗
2023-02-08 15:20:06
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Iris. 发表的提问：
#提问#银行存款余额调节表跟银行对账单 是用来核对的吗？ 跟原始凭证有什么不同
1 用来核对银行存款和企业的银行存款的 2这个就是对账用的 不用来做账
142楼
2023-02-08 15:21:59
全部回复
UU老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
4.99
解题: 0.1w
引用 @ 大榴莲888 发表的提问：
为什么银行对账单、银行存款余额调节表不属于原始凭证呢？这些也能反应实际经济业务的发生呀。
您好，原始凭证又称单据，是在经济业务发生或完成时取得或填制的，用以记录或证明经济业务发生或完成情况，银行对账单只是银行与企业间核对往来的一种方式，用于核对项目，不能直接反应经济业务情况。
143楼
2023-02-08 15:40:48
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大榴莲888：回复UU老师 当一笔经济业务发生时，银行的对帐单上不是也会反映经济业务的情况吗？我还是不是很明白
2023-02-08 16:09:01
UU老师：回复大榴莲888您好，银行对账单只是公司银行账户的一种交易记载，是银行和企业核对账务的联系单，也是证实企业业务往来的纪录，是一个证明书，而不是发生经济业务时开出的原始凭证。
2023-02-08 16:35:10
大榴莲888：回复UU老师 是不是有时候经济业务发生时，银行对帐单并没有及时更新，会有延迟，所以不能把它认同为最原始的凭证？
2023-02-08 16:47:11
UU老师：回复大榴莲888您好，也可以这么理解，对账单并不全面，只能反应银行账户收支的情况，有的经济业务的发生并不会同时涉及银行账户的变动。
2023-02-08 17:05:48
大榴莲888：回复UU老师 不涉及银行账户变动的经济业务比如卖东西对方赊账，计入应收账款这种？或者只用库存现金支付这种？
2023-02-08 17:24:19
UU老师：回复大榴莲888您好，是的，会有这种情况的
2023-02-08 17:34:55
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 火星上的大叔 发表的提问：
下列属于原始凭证的是（ ） A银行存款余额调节表 B发票 C银行对账单 D收料单
你好，同学。BCD都是属于的
144楼
2023-02-08 16:04:24
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 安安嘛嘛 发表的提问：
老师，8月上任财务做的时候，并没有涉及到员工个税的分录，但是现在9月份银行对账单中显示银行账户被扣除60.67元的个税，请问这个会计分录应该怎么处理？
说明之前没有计提个税的分录，建议冲销，然后做一笔正确的分录
145楼
2023-02-08 16:26:59
全部回复
安安嘛嘛：回复邹老师 老师，冲销的分录怎么做？是冲销哪一笔？
2023-02-08 16:43:20
邹老师：回复安安嘛嘛冲销那笔工资分录，然后做一笔工资分录，一笔计提个税分录就可以了
2023-02-08 17:09:56
安安嘛嘛：回复邹老师 老师，但是他上个月连工资都没有计提，工资、个税、社保都没计提，我找不到他计提的分录。上个月月底的资产负债表上，应付职工薪酬是0.这个怎么办呢？
2023-02-08 17:32:18
邹老师：回复安安嘛嘛余额虽然是0，但是发生额应该是有的。在地税肯定有申报工资，并且缴纳了个税，你可以查询一下上个月地税申报情况
2023-02-08 18:00:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 小罗罗 发表的提问：
新会计，上个月刚做完了所有凭证，现在要对账，还要报税，不知道如何操作
你好，对账核对相关科目余额是否一致，不一致看是什么原因造成的 申报根据你实现的收入，销项，进项情况申报增值税，根据增值税申报附加税就是了
146楼
2023-02-09 15:46:09
全部回复
小罗罗：回复邹老师 老师你好，假设我的收入A，销项B，进项C之后 如果知道增值税D是多少呢？
2023-02-09 16:13:36
邹老师：回复小罗罗销项税额——进项税额
2023-02-09 16:33:09
小罗罗：回复邹老师 @邹老师:这样减出来 那就与收入无关了什么？
2023-02-09 16:57:30
邹老师：回复小罗罗你好，是的，增值税与销项，进项有关，与收入没有绝对关系
2023-02-09 17:23:01
小罗罗：回复邹老师 @邹老师:好的 ，增值税我明白了，假如我还要报房产税，是不是就是直接那收入乘以税率就行了。
2023-02-09 17:43:48
邹老师：回复小罗罗房产税=房产余值*1.2%或租金收入*12%
2023-02-09 17:56:31
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 孤独的背包 发表的提问：
业务活动表跟银行存款有关系吗？是以银行对账单的收入来还是根据记账凭证费用科目来？
同学你好 这个没有关系
147楼
2023-02-09 16:08:55
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ A 梦啊 发表的提问：
外账我主要是根据银行对账单上一笔笔根据原始凭证做分录吗
你好 是的 没有支付的也需要做
148楼
2023-02-09 16:21:13
全部回复
A 梦啊：回复郭老师 就是属于当月的应收应付账款挂账是吧
2023-02-09 16:49:29
郭老师：回复A 梦啊你好 是的 是的 是的
2023-02-09 17:08:51
A 梦啊：回复郭老师 再加上计提工资，分摊房租啥的是吧
2023-02-09 17:34:37
郭老师：回复A 梦啊你好 是的累计折旧 分摊的费用等。
2023-02-09 18:00:11
A 梦啊：回复郭老师 那小规模的申报税月度一般就报个税吗，季度报增值税，所得税，印花税吗
2023-02-09 18:28:39
郭老师：回复A 梦啊你好是的，是这么做的，具体的看你电子税务局涉税查询税种认定。
2023-02-09 18:47:29
A 梦啊：回复郭老师 那个所得税季度预缴纳，汇算清缴时多退少补是吧
2023-02-09 18:59:44
郭老师：回复A 梦啊你好 是的，是这么做的。
2023-02-09 19:26:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 金果 发表的提问：
往年银行账对不上怎么调账？凭证怎么做？
你好，需要去查明原因，才知道如何做调整分录的
149楼
2023-02-09 16:29:59
全部回复
金果：回复邹老师 有利息收入没计
2023-02-09 16:57:08
邹老师：回复金果你好，那就补做这个分录 借；银行存款 ， 贷；以前年度损益调整——财务费用——利息收入 （或借方负数）
2023-02-09 17:19:22
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 陌上 发表的提问：
费用报销需要每笔业务都分开来输入凭证吗 ？这个银行对账单做说明处理 ？
你好，可以汇总处理的
150楼
2023-02-10 15:57:12
全部回复
陌上：回复邹老师 是每个人的报销汇总在一起还是同类别的汇总在一起。还有我发你的对账单你没告诉我怎么做 ？
2023-02-10 16:17:27
邹老师：回复陌上你好，同类别的汇总 需要根据费用明细分别处理 借；管理费用等科目 贷；银行存款
2023-02-10 16:40:31
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