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如何录入会计科目期初余额
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 灬 发表的提问：
医院药品盘盈会计分录计入待处理财产损益！期末结转时待处理不能有余额。应该如何处理。计入那个科目？
你好 盘盈之后 做借库存商品 贷待处理财产损益 。报批后看领导怎么审批来做分录 。如果属于日常收发计量或计算上的差错所造成的，可冲减管理费用： 　　借：待处理财产损益 　　贷：管理费用
151楼
2023-02-10 16:26:59
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王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 金海蓝 发表的提问：
请问用友T＋期初数据录入，库存期初余额都录入了，按这个金额录入应付账款-XX，在往来期初余额录了此金额的应付账款-XX，为什么科目期初余额初不来应付账款的金额，又不能手动输入？是我哪里理解错了，还是科目设的有问题？谢谢
这个问题我能删掉吗
152楼
2023-02-12 17:20:22
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王瑞老师：回复金海蓝您好，我看你设置的科目有二级明细，你这边录入期初时是按二级明细录入的吗？检查一下，
2023-02-12 17:53:15
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 离殇 发表的提问：
财务初始化时，半成品期初余额、原材料期初余额、电子料期初余额这三块是汇总录入原材料期初还是要建设对应的科目
您好 要设立对应的明细科目 分别录入期初余额
153楼
2023-02-12 17:32:43
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 学堂用户fptwhe 发表的提问：
哪些会计科目的总账不需要写期初余额？
同学你好 总分类账中除了资产类的现金、银行存款、固定资产、应收款项;负债类的借入款项,应付款、事业基金、固定基金、专用基金,都可以不写期初余额
154楼
2023-02-12 17:56:19
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 四季 发表的提问：
老师 录期初的时候 累计借方和累计贷方录的是不是科目余额表上的本期发生借方和本期发生贷方？那么期初余额和年初余额要怎么录
你好同学是 累计借方和累计贷方全年的金额同学，期初这个是年初的金额要去查凭证。
155楼
2023-02-12 18:09:00
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四季：回复何江何老师 不是 老师 你是不是理解错我的意思了 我的意思是新建账要录期初的时候 期初余额表录入的每一空要怎么填？要去科目余额表上的那个数字的意思
2023-02-12 18:33:32
何江何老师：回复四季你好同学，我们一般是拿以前的科目余额表，用这个填余额，而手工账时代的发生额，借方与贷方的合计，填入发生额里同学，
2023-02-12 18:52:25
四季：回复何江何老师 你讲的怎么这么难理解
2023-02-12 19:07:50
何江何老师：回复四季你好同学，打个比方我们从前是手工账，现在将手工账上的余额表来做成一个电脑账上的期初金额同学。
2023-02-12 19:20:44
四季：回复何江何老师 我没有跟你讨论手工不手工的 算了 理解不来就
2023-02-12 19:41:24
何江何老师：回复四季你好同学，是这样的，如果你是新公司没有前期的金额，电脑开账就是新的，但是旧公司就在启用前将这个金额填上去就可以同学。
2023-02-12 19:56:31
刘利老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 初雪❄️ 发表的提问：
录期初的时候资产类科目期初余额是录余额表的期末余额吗，这个借贷方是录本期发生额还是本年累计发生额，应该怎么录
只录期初余额一栏就可以
156楼
2023-02-13 15:51:12
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初雪❄️：回复刘利老师 那负债呢 也一样吗
2023-02-13 16:15:05
刘利老师：回复初雪❄️负债录贷方余额可以
2023-02-13 16:38:58
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 紧张的滑板 发表的提问：
1.会计软件中如何录入会计科目初始数据？ 2.电算条件下如何进行凭证的修改？
你好，建好账套后打开财务软件-初始数据， 凭证修改进入总账凭证管理点开就可以修改保存了，
157楼
2023-02-13 15:58:04
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税务师王老师
职称：税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 春花秋实 发表的提问：
老师，这些科目余额计算公式是怎样的？麻烦指导中间的计算符号是什么！ 资成费类科目期末借方余额=期初借方余额？期初贷方余额？本期借方发生额？本期贷方发生额 资成费类科目期末贷方余额=期初借方余额？期初贷方余额？本期借方发生额？本期贷方发生额 收负所类科目期末贷方余额=期初借方余额？期初贷方余额？本期借方发生额？本期贷方发生额 收负所类科目期末借方余额=期初借方余额？期初贷方余额？本期借方发生额？本期贷方发生额
你好，同学。 资成费类科目期末借方余额=期初借方余额-期初贷方余额%2B本期借方发生额-本期贷方发生额 收负所类科目期末贷方余额=-期初借方余额%2B期初贷方余额-本期借方发生额%2B本期贷方发生额
158楼
2023-02-13 16:20:58
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春花秋实：回复税务师王老师 老师，我就是搞不懂这些符号的变化，麻烦在？号的位置填入符号，这样我就理解了。资成费类科目期末贷方余额=期初借方余额？本期借方发生额，资成费类科目期末贷方余额=期初贷方余额？本期贷方发生额 收负所类科目期末借方余额=期初贷方余额？本期借方发生额，收负所类科目期末借方余额=期初贷方余额？本期贷方发生额
2023-02-13 16:52:06
税务师王老师：回复春花秋实上面写的就是的呢。 资产成本费用类的是借方表示增加，贷方表示减少。 负债所有者权益收入类的是贷方表示增加，借方表示减少。
2023-02-13 17:15:52
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 发嗲的流沙 发表的提问：
 1.会计软件中如何录入会计科目初始数据？     2.电算条件下如何进行凭证的修改？ 
你好，同学。 软件设置，会有一个基础设置，你直接在这里面录入期初余额就可以了。 首先要将之前的凭证反记账，反审核，然后才可修改。
159楼
2023-02-14 16:06:08
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 慈祥的睫毛膏 发表的提问：
1.会计软件中如何录入会计科目初始数据？ 2.电算条件下如何进行凭证的修改？
同学。在建账后，初始化数量，那里录入。 凭证修改是要未记账未审核的可以修改。
160楼
2023-02-14 16:27:15
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小巧的小蘑菇 发表的提问：
科目余额表的借贷方对应期初余额录入时候的借贷方吗
你好，是的，科目余额表的借贷方对应期初余额录入时候的借贷方
161楼
2023-02-14 16:56:59
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ Mandy 发表的提问：
按科目余额表录入期初余额后试算不平衡是什么原因呢？
你图片不全，根据我的判断，你进项税额应该在借方
162楼
2023-02-15 15:21:31
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Mandy：回复三宝老师 我看了一下，这个试算不平衡的表的进项税、应交增值税、转出未交增值税、利润分配都显示在贷方，但是我原来的科目余额表进项税、应交增值税、转出未交增值税、利润分配这几个都是显示在借方的，是不是录入期初余额时都要在借方呢？但是录入期初时没有借贷可填，是不是用负数表示？还是怎么样？
2023-02-15 15:51:32
三宝老师：回复Mandy是的，你的理解是对的，要根据科目余额表借贷方填写。没有借贷方的，相应科目余额用负数表示
2023-02-15 16:09:20
Mandy：回复三宝老师 那库存商品之前的帐有的零星的商品金额错了在贷方，是用负数表示，还是先不用录贷方的余额，等启用帐套后再作调整呢
2023-02-15 16:23:42
三宝老师：回复Mandy你期初余额要完全根据科目余额表来，不然是不得平的
2023-02-15 16:49:53
Mandy：回复三宝老师 填完后试算平衡的时候总额是会等于资产负债表的资产总额吗
2023-02-15 17:02:27
三宝老师：回复Mandy应该是等于资产负债表的数字
2023-02-15 17:18:25
Mandy：回复三宝老师 但是不等于呢
2023-02-15 17:33:50
三宝老师：回复Mandy也很正常啊，往来科目在资产负债表是分析填列的，只要资产负债表平衡就是正确的
2023-02-15 18:03:48
Mandy：回复三宝老师 比如原科目余额表应付职工薪酬（明细下有工资、社保、公积金），是只填应付职工薪酬总余额，还是填明细？应交税费也是（包含未交增值税、进项税、销项税），根据科目余额表填了明细的话，总额还要不要填呢
2023-02-15 18:19:29
三宝老师：回复Mandy有的软件录入明细后自动汇总，有的财务软件是需要明细和总额一起录入的，具体还是得看你软件
2023-02-15 18:40:41
Mandy：回复三宝老师 我的是金蝶专业版的
2023-02-15 18:59:18
三宝老师：回复Mandy这个版本你填入明细会自动汇总
2023-02-15 19:17:31
Mandy：回复三宝老师 好的 谢谢
2023-02-15 19:28:30
三宝老师：回复Mandy不客气，祝你工作愉快，满意请五星好评
2023-02-15 19:38:56
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 娟 发表的提问：
老师，请问新接手的一家账，应收账款科目余额表有贷方余额，按照前会计的科目余额表录入期初数据，出来的资产负债表和钱会计的金额不一样，要怎么调整。
你好； 你们接受后是   要重新建账  ； 你先检查下你 科目余额表数据是否是平衡 。是对的不 
163楼
2023-02-15 15:48:01
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 深情与猫 发表的提问：
期初余额和年初余额 如何填入电脑账？
你好，期初建帐的时候计入，或者结转下年度
164楼
2023-02-15 16:05:39
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
月中建账 输入会计科目选择余额方向的时候 根据科目的期初方向 还是期末方向
你好！你这种情况一般应该是期末
165楼
2023-02-15 16:32:59
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