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会计科目错误涉及银行存款
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 倩 发表的提问：
银行存款，期初余额错误，怎么更正
期初是哪里来的？
61楼
2022-12-28 16:59:59
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倩：回复郭老师 上个会计弄错了
2022-12-28 17:39:10
倩：回复郭老师 我是新到这个公司的
2022-12-28 18:06:45
郭老师：回复倩去年的账有问题吗？你得看下原因
2022-12-28 18:33:42
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 精明的美女 发表的提问：
你好，请问一下，已经填制了两笔涉及“主营业务收入”会计科目的凭证，但是发现“主营业务收入”会计科目设置错误，该如何处理？
您好，还没有结账的话，就把这两笔业务先改了，然后改好了再调整为的分录正确
62楼
2022-12-28 17:18:08
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 咪唻哆 发表的提问：
在做全盘帐的时候会计科目编辑总是显示错误，帮忙看看是哪里出错啦，
您好，科目编码把“-G“去掉。
63楼
2022-12-28 17:45:03
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 动听的御姐 发表的提问：
老师，应借应贷会计科目错误啥意思
同学你好 就是会计科目选择错误了
64楼
2022-12-28 18:08:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 燕子 发表的提问：
老师好，我有一笔转帐错误，帐户有误，款被退回会计帐务处理怎么做？可以做成借：银行存款，贷：银行存款吗？
你好，这个不是银行账户之间转账，不可以这样（借：银行存款，贷：银行存款）做分录 应当这样做分录 转账，借；应付账款等科目，贷；银行存款 退回，借；银行存款，贷；应付账款等科目
65楼
2023-01-02 10:28:51
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燕子：回复邹老师 好的，谢谢老师！
2023-01-02 10:42:19
邹老师：回复燕子不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-02 10:54:39
孟洁
职称：会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
用银行存款150000元预付明、后两年的房租(涉及长期待摊费用科目)
对，可以入长期待摊费用。。。。
66楼
2023-01-02 10:42:47
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 光明 发表的提问：
请问， 银行付利息给企业涉及哪些会计科目 怎么书写会计分录
借：银行存款 贷：财务费用—利息收入
67楼
2023-01-02 10:57:00
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小祝老师
职称：初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ Lovely 发表的提问：
老师，第二个是我做的为什么说是错误的，工行那几个字怎么打上去，一点银行存款就出现其它的会计科目
你好，是因为你的二级科目都没有点出来，所以说你错了。
68楼
2023-01-03 16:14:04
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Lovely：回复小祝老师 是的怎么点？我没找到，老师
2023-01-03 16:48:45
小祝老师：回复Lovely你直接点1002001没有数据吗？你检查一下你的二级科目添加了没有？如果没有添加，你就先要添加二级科目，不然你是点不出来的。
2023-01-03 17:15:31
Lovely：回复小祝老师 二级科目没有添加，请假老师具体怎么添加？谢谢
2023-01-03 17:38:05
小祝老师：回复Lovely我这里看不到你软件的设计，所以无法告诉你具体步骤，我只能告诉你在科目设置里面添加，刚刚也是因为你没有添加二级科目所以账务处理不对。你自己找找看，哪里有添加二级科目的地方。
2023-01-03 17:59:42
Lovely：回复小祝老师 老师，我做的就是会计学堂的题，我点了，没找到
2023-01-03 18:14:18
小祝老师：回复Lovely你左边有个初始设置和辅助工具，你在那里找找看。
2023-01-03 18:31:42
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
12月应计提工资科目错误，1月份又在没有计提下直接以银行存款发放了，如何纠正？？？
公司账务长期委托给会计事务所，今年配备财务后叫我们查账并纠正后给她，2014年12月份没有发放12月份的工资，事务所却做了： 借：应付职工薪酬 贷：现金 到了今年1月份，又做了： 借：现金 贷：银行存款 如何纠正，急急急！！！
69楼
2023-01-03 16:33:59
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李老师：回复爱笑的流沙不涉及损益科目，用相反分录更正就可以了
2023-01-03 16:52:34
答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 小满 发表的提问：
公司一直是法人私户用于平时收支，做分录科目是做现金还是银行存钱？做银行存款会涉及手续费利息之类的。
这种情况，一般都是用其他应付款科目和其他应收款科目！！
70楼
2023-01-03 17:03:54
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小满：回复答疑陈园老师 我把行政财务这些才做管理部门，医务部主要是做手术，我归为业务销售部，没有归管理部，这样对吗？
2023-01-03 17:25:47
小满：回复答疑陈园老师 但是我们法人借钱又是从这个私户支转给她，这个私户就是出纳平时用于收支，法人借支也从这里出，那这样怎么弄？
2023-01-03 17:44:15
答疑陈园老师：回复小满第一问，我不是很懂，医院行业，你可以重新去提问。至于第二问，你的意思是，这个私户，是出纳那边用的，是么？
2023-01-03 18:00:54
小满：回复答疑陈园老师 是的
2023-01-03 18:21:20
小满：回复答疑陈园老师 私户就是出纳在用
2023-01-03 18:36:45
答疑陈园老师：回复小满说个我个人的建议。法人往私户打钱的时候，借：库存现金，贷：其他应付款-法人。法人借钱的时候：借：其他应收款-法人 贷：库存现金。 收入这块，有票无票都是需要记的。借：其他应收款-法人 贷：主营业务收，应交税费。最好的做法呢，还是放弃用私户，使用公户和正常的库存现金。
2023-01-03 19:03:51
小满：回复答疑陈园老师 等于还是私户还是记库存现金。但私户里产生的利息和手续费呢？
2023-01-03 19:22:19
答疑陈园老师：回复小满还是用库存现金使用。。。。
2023-01-03 19:35:20
小满：回复答疑陈园老师 就是私户里收到的利息和转账手续费该怎么记账？私户做库存现金用依然可以记财务费用吗？
2023-01-03 19:52:46
答疑陈园老师：回复小满你们这样操作，是有一定税务风险的，还是建议你们用正规的账户。私户已经是你们公司的一部分了，产生的利息和费用，可以计入财务费用的。
2023-01-03 20:06:00
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 香蕉自行车 发表的提问：
公司食堂是单独账套进行的会计处理，现在没有了，想将食堂的账合并入总公司的账，涉及银行存款、存货、应付账款、本年利润这些会计科目，怎么进行会计处理呀？
你好，同学。 你现在是将食堂的所有的明细科目余额合并处理 借 资产类 贷 负债类 所有者权益类
71楼
2023-01-03 17:33:11
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彭老师
职称：注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
结息，银行存款弄成负数，手续费弄成正数了，还有的就是会计科目和金额录入错误，这样怎么修改凭证呢？
你好，错的凭证直接修改
72楼
2023-01-03 17:56:58
全部回复
青春侠：回复彭老师 老师已经结账了修改不了，这个怎么处理呢？
2023-01-03 18:23:47
彭老师：回复青春侠你好！反结账，其他页就算了，银行存款不能做成负数
2023-01-03 18:34:32
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ kshycxa 发表的提问：
有石材行业涉及的会计科目表吗？
建议按制造业核算制度建账， 一般制造业企业都用得上会计科目：现金、银行存款、原材料、生产成本、制造费用、库存商品、固定资产、累计折旧、周转材料、管理费用、销售费用、财务费用、主营业务收入、主营业务成本、应交税费、营业务税金及附加、实收资本、所得税费用、本年利润、盈余公积、利润分配。 还可有应收账款、应付账款等科目。
73楼
2023-01-04 16:43:38
全部回复
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 默默的巨人 发表的提问：
口腔门诊都涉及到哪些会计科目
学员您好，医院会计科目很多，您可以百度搜索“医院会计科目”和“医院相关税费”，如下图，至于账务处理，医院的资产负债、收入费用的处理方式和企业类似，只是会计科目名称不同而已
74楼
2023-01-04 16:55:50
全部回复
易 老师：回复默默的巨人你也可在上交所下载上市公司医院的会计报表，相关科目做参考一下的
2023-01-04 17:30:55
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 平淡的柚子 发表的提问：
求问：供应商货款转出后因账号错误被银行退回，可以做一笔借银行存款贷银行存款么？还是要从其他什么科目过一下？
你好 可以的 不用的
75楼
2023-01-04 17:20:06
全部回复
平淡的柚子：回复郭老师 老师，如果应付账款前期挂账的时候多挂了，挂在了应付账款明细应付款，后来有一部分挂到暂估应付款，还有一部分挂到了明细应付款，现在应该怎么调整老师？
2023-01-04 17:40:51
郭老师：回复平淡的柚子你好，除了暂估应付款，其他的明细应付款不是一样吗？
2023-01-04 17:56:57
郭老师：回复平淡的柚子借应付账款，企业贷应付账款暂估。
2023-01-04 18:16:31
平淡的柚子：回复郭老师 老师，我感觉我这个情况比较复杂。比如说1月应付账款明细应付款多挂账5000，3月货款一共8500，然后只在3月应付账款暂估应付款挂了3500，现在感觉很乱，不知道怎么调。
2023-01-04 18:41:54
郭老师：回复平淡的柚子你好，你多了的，你是不是应该红冲借应付账款贷库存商品5000。
2023-01-04 18:56:22
平淡的柚子：回复郭老师 老师，我知道应该先红冲掉1月多挂的应付账款明细应付款5000，然后是不是本月重新挂账，怎么挂？是挂应付账款暂估应付款还是明细应付款？我本月这样挂，本月付款，不影响么？
2023-01-04 19:24:09
郭老师：回复平淡的柚子挂明细 直接都挂明细 不用暂估
2023-01-04 19:38:07
平淡的柚子：回复郭老师 老师，现在情况是3月实际供应商应挂账8500元，因为我在前期应付明细款挂账多挂了5000元，所以我3月只在暂估应付款挂了3500元。就是现在不清楚要不要调整，或者要调整该怎么调整。能写个完整分录么老师。
2023-01-04 20:03:03
郭老师：回复平淡的柚子借应付帐款明细贷库存商品5000 借库存商品贷应付帐款明细3500
2023-01-04 20:19:17
平淡的柚子：回复郭老师 现在是5月了，第二笔分录我没看懂
2023-01-04 20:39:54
郭老师：回复平淡的柚子第二笔是暂估3500的 不挂暂估 挂明细 不都是一个企业的吗
2023-01-04 20:55:16
平淡的柚子：回复郭老师 我是3月挂了暂估应付款3500
2023-01-04 21:16:55
郭老师：回复平淡的柚子借应付账款明细贷库存商品5000， 借应付账款暂估贷库存商品三千五， 借库存商品贷应付账款明细三千五。
2023-01-04 21:34:38
平淡的柚子：回复郭老师 供应商货款挂账一共8500元老师
2023-01-04 21:58:28
平淡的柚子：回复郭老师 所以我看不懂你后面的分录那3500是什么意思？为什么是3500？
2023-01-04 22:23:09
郭老师：回复平淡的柚子你不是挂的暂估吗 二级科目，我要给你红冲，然后做做应付账款明细
2023-01-04 22:48:18
郭老师：回复平淡的柚子本来应付账款后面二级科目四供货商，你写的是蛋菇，做错了不得红冲吗？
2023-01-04 23:15:22
平淡的柚子：回复郭老师 现在情况是3月实际供应商应该要挂账8500元，但是因为我在前期应付明细款挂账多挂了5000元，所以我3月只在暂估应付款挂了3500元。按照你发的分录，把1月多挂的5000冲回，那我账上就只剩3500元了，为什么还要挂3500元？
2023-01-04 23:35:59
郭老师：回复平淡的柚子那我不给你做后面的分录你暂估的对吗？暂估不应该改成明细嘛，照你这么说的话，借应付账款明细贷库存商品5000，做好了这个就可以，其它的不用做。
2023-01-05 00:01:53
平淡的柚子：回复郭老师 我想问的不是3500的暂估怎么变成明细，我想问的是那个5000，我这个月要付供应商8500元，5000冲回之后账上他们家挂的就剩3500元了
2023-01-05 00:31:28
郭老师：回复平淡的柚子借应付帐款明细，贷库存商品5000。
2023-01-05 00:49:39
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