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会计需要管帐上的余额吗？
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 702743225 发表的提问：
老师，你好！出纳的（现金日记账）和（银行日记帐），每个月的1号需要写期初金额吗？比如说5月结出的“本月合计”和“本年累计”余额栏为1000元，那么6月1日需的在帐本的（日期栏）写“6月1日 ”，摘要栏写“期初金额”，余额栏上登“1000”吗？借、贷方的累计数不要登
你好是这样登记的，您去参考这个截图
31楼
2022-12-20 17:29:40
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702743225：回复maize老师 每个月的1日都要写期初金额？
2022-12-20 18:17:40
maize老师：回复702743225是的，都需要写期初金额
2022-12-20 18:44:46
702743225：回复maize老师 每月，帐本上要便“转次页和承上页”借、贷方的金额是当月的发生额合计？还是从第一笔到要过页的最后一笔累加？
2022-12-20 19:06:36
702743225：回复maize老师 有没有图给看一下？还有每月结余的图，想看一下，以前没做过心里没底
2022-12-20 19:26:32
maize老师：回复702743225转次页和承上页 这个是没有登记完 这个才做这个
2022-12-20 19:37:35
maize老师：回复702743225就是这个科目不够登记才使用这个，银行存款这个一个月，这个一张不够登记接着再登记使用这个，
2022-12-20 19:54:20
maize老师：回复702743225借、贷方的金额是本页的发生额合计承上页 和这个是一样的转次页
2022-12-20 20:14:42
702743225：回复maize老师 好的，如果帐登错了有没有改的截图呢
2022-12-20 20:37:09
maize老师：回复702743225这个没有，一般是红字划了，上面直接改，
2022-12-20 20:47:21
702743225：回复maize老师 好的，谢谢老师
2022-12-20 21:01:33
maize老师：回复702743225还有实务中要是错跨月，比较多，也可以这个直接红字登记一笔，这样调正确
2022-12-20 21:24:33
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
所有会计科目月末都要在帐面上结出借方,贷方,余额数吗?下月初也要把借,贷方,
是所有会计科目月末都要在帐面上结出借方,贷方,余额数
32楼
2022-12-20 17:48:50
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 秋雨 发表的提问：
现金银行日记账，本年累计余额需要加上月的余额吗？
你好，本年累计余额已经包括上月余额了，不需要再加了
33楼
2022-12-20 18:03:12
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郑裕期
职称：注册会计师
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 潇洒的口红 发表的提问：
学校一定要用到零余额帐户用款额度这个会计科目吗
您好，学校属于事业单位是要使用零余额帐户用款额度这个会计科目的
34楼
2022-12-20 18:23:59
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 行舒徐 发表的提问：
会计主管说需要倒帐，这是啥意思？
倒账，就是走账，就是对公账户之间相互转账可以认为是有实际业务的发生，不然不会相互转账，如果你做一个什么协议的话，是为虚假交易提供证明。这笔业务建议走往来，比如借款、预收或者根据你们公司实际情况做处理。
35楼
2022-12-21 17:25:51
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行舒徐：回复江老师 您好江老师,再请教个问题,给供货商的付款走的银行存款,应该汇10万元,结果不小心汇了1万,后来对方退回1万,又重新汇的10万元,账上应该怎么走,把汇错的1万又退回的1万体现出来吗?还是直接按正常借:应付账款10万 贷:银行存款10万 不体现汇错的那一万元
2022-12-21 17:50:28
江老师：回复行舒徐一、汇1万元时 借：应付账款——XX公司10000 贷：银行存款10000 二、收到退款时 借：银行存款10000 贷：应付账款——XX公司10000 三、重新汇款时 借：应付账款——XX公司100000 贷：银行存款100000
2022-12-21 18:07:23
行舒徐：回复江老师 谢谢,回答太详细了.
2022-12-21 18:28:14
江老师：回复行舒徐有不明白的问题再咨询
2022-12-21 18:57:07
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 佳音 发表的提问：
以前会计计提有坏帐，坏帐那有1百多元的余额，我接手后一直都不计提了，我想把原来的坏帐余额调为0可以的吗，如果行的话要怎么调
你好 如果确保应收账款短期可以收回来 可以不提坏账 你这个计提的坏账收回来了吗？
36楼
2022-12-21 17:53:05
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 回归线kelly 发表的提问：
库存上品至少勋章训冲了，冲了一笔帐，需要在报表中体现吗。年初余额需改吗
不改年初余额，现在进行账务调整，做账务处理调整
37楼
2022-12-21 17:58:17
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 细腻的柜子 发表的提问：
只登记12月份的账，本月合计余额和本年累计余额是一样的吗，都需要加上期初余额吗
你好！ 本年累计余额，需要加上期初余额的
38楼
2022-12-21 18:06:39
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ cindy 发表的提问：
余额表中，会计做的帐应付账款在贷方余额是正数，在快帐里面余额表显示借方余额负数，金额是一样的，怎样能把快帐里面的调整一下，和会计的一样？
这个不用调整，你贷方负数就是借方正数，若真的需要调整的话就在快账群里咨询快账老师！
39楼
2022-12-21 18:23:59
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 善良的信封 发表的提问：
甲公司借乙公司资质承包的工程，甲公司需要上交给乙公司税款和管理费，计提怎么做帐吗？上交又该怎么做帐？还需要计入这个工程的成本吗？
分别进行结算 与甲方的结算扣除税金和管理费后 与挂靠方结算 挂靠方根据结算金额开具分别发票
40楼
2022-12-22 16:50:26
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善良的信封：回复轶尘老师 怎么做会计分录
2022-12-22 17:08:50
轶尘老师：回复善良的信封借：工程施工-合同成本-分包费用 贷：应付账款
2022-12-22 17:27:22
善良的信封：回复轶尘老师 谢谢你
2022-12-22 17:38:14
轶尘老师：回复善良的信封不客气 如果帮到你 请打五星好评
2022-12-22 18:07:19
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 罗达 发表的提问：
以前的会计做的是手工帐，我不习惯手工帐，自己用软件做账，那他的期初余额要怎么填？以前的会计没有余额表
根据账簿记录里面的数据填写即可。
41楼
2022-12-22 17:13:38
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罗达：回复方亮老师 是不是资产负债表吗？
2022-12-22 17:26:00
方亮老师：回复罗达不是资产负债表，根据总账、明细账填写到期初余额栏里面。
2022-12-22 17:50:15
罗达：回复方亮老师 @李方亮老师:那没有总账和明细表怎么办
2022-12-22 18:12:33
方亮老师：回复罗达您的意思是之前的会计只编制了记账凭证，没有登记账簿对吗？
2022-12-22 18:41:38
罗达：回复方亮老师 @李方亮老师:是的，只有资产负债表和利润表
2022-12-22 19:05:02
方亮老师：回复罗达您需要根据记账凭证编制发生额以及余额试算平衡表，根据此表登记期初余额。
2022-12-22 19:23:15
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Geneva 发表的提问：
公司去年成立的，因为去年的没有专门的人管理帐帐所以很乱，现在用金蝶软件做账，建账套需要期初余额。不知道要怎么填期初余额
你好，期初数可以先按照0设置，之后按照票据做凭证就好
42楼
2022-12-22 17:38:48
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Geneva：回复徐阿富老师 那就是期初的不用管，直接填记账凭证可以吗？因为只需要做内账
2022-12-22 17:59:37
徐阿富老师：回复Geneva你好，是的，把票据都做上就好的
2022-12-22 18:17:36
朱老师
职称：,税务师,初级会计师
4.90
解题: 0.1w
引用 @ 奇迹 发表的提问：
查帐上的10至12月工资计提数，是看科目余额表管理费用明细下的工资的数对吗？是看本期借方还是期末余额？
你好，只有管理费用下计提工资嘛？计提数是在管理费用借方
43楼
2022-12-22 17:53:04
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奇迹：回复朱老师 是的，只在管理费用下有工资明细，我要看10到12月计提数就看本期借方数吗？不是期末余额？
2022-12-22 18:07:23
奇迹：回复朱老师 看这个的本期借方数吗？
2022-12-22 18:35:09
朱老师：回复奇迹@奇迹:是本期借方的数，期末数是计提与发放数的差额
2022-12-22 19:05:05
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 小草 发表的提问：
手工做T型账需要写期初余额、期末余额吗？如果有期初余额，本月合计是只计算本月发生额的总数，还是需要加上期初余额？
不用写期初，期末 本月合计只计算本月发生额，不加期初
44楼
2022-12-22 18:20:59
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小刘666 发表的提问：
接回来的帐，建账时需要填本年累计发生额吗？还是只要填期初余额那一栏？
你好，建账时只填写期初余额
45楼
2022-12-23 17:38:13
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