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会计需要管帐上的余额吗？
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 白沙的云 发表的提问：
手工保管帐须登记金额吗，会计也须登记实物明细帐吗
您好，一般是这样的。会计也须登记实物明细帐
76楼
2023-01-04 17:14:15
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白沙的云：回复王雁鸣老师 保管员须不须要把金额也录进去，车行维修会计岂不是挺麻烦
2023-01-04 17:35:18
王雁鸣老师：回复白沙的云您好，手工账的，最好把金额也录进去。
2023-01-04 18:01:33
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Sy 发表的提问：
年初建帐时预收帐款余额填应收帐款货方，报表上取不到这个数，小企业会计制度报表上没有预收帐款？
你好 有预收账款的科目，你可以填写上正常预收 账款这个科目
77楼
2023-01-04 17:23:56
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Sy：回复玲老师 没有呢
2023-01-04 17:42:56
Sy：回复玲老师 小企业会计制度没有预收帐款这个科目
2023-01-04 17:54:11
玲老师：回复Sy现在小企业制度已不用了 都用小准则
2023-01-04 18:09:55
Sy：回复玲老师 小企业会计制度与小企业会计准则有何区别？
2023-01-04 18:22:53
玲老师：回复Sy你好 主要的就是账务处理有差异
2023-01-04 18:41:21
飞飞老师
职称：中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @   发表的提问：
老师，之前是手工帐。现在需要建软件账套，期初余额，是登陆总账余额就可以吗？哪些需要等明细账余额
您好，需要先录明细账余额，总账余额一般是根据明细账余额自动取数
78楼
2023-01-04 17:44:39
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 ：回复飞飞老师 老师，比如说应付账款明细科目，有一个是借方余额，再录取软件的时候是录入应付账款明细借方余额，还是录入预付账款借方余额
2023-01-04 17:57:37
飞飞老师：回复 您好，这个根据企业情况来判断，看是否在账务处理时使用这个预付账款科目。一般来说。应付账款的借方余额在报表列示的时候是会重分类到预付账款的，保持数据连贯性的话建议继续录入应付账款借方
2023-01-04 18:20:51
赵俊鸽老师
职称：,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 超越平凡 发表的提问：
年初结转的时候，预算会计需要录入余额吗
一般是需要的
79楼
2023-01-04 17:56:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 瑶瑶 发表的提问：
请问老师，会计帐簿中本期合计有余额，本年累计行有余额吗？为什么？谢谢。
可以的， 比如现金，本月发生额借贷不相等的就会有余额，本年累计的余额就是你手里剩余的现金
80楼
2023-01-05 17:11:39
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瑶瑶：回复郭老师 请问老师，会计帐簿中本期合计有余额，本年累计行余额可以写零吗？为什么？谢谢。
2023-01-05 17:42:08
郭老师：回复瑶瑶请问老师，会计帐簿中本期合计有余额，本年累计行余额可以写零吗？可以 比如现金，期初100，本期借方发生额100，贷方发生额200、本年累计0，本期借方100，贷方200
2023-01-05 17:53:13
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 一帆妈妈 发表的提问：
我１７年１２月建帐．然后我１８年又有新的会计科目启用了．那我在帐页的第一行．还写期初余额吗？其他会计科目写的上年结转
你好，新的科目不需要写期初余额，上一年 结转的才需要写期初余额的
81楼
2023-01-05 17:25:47
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一帆妈妈：回复邹老师 我的意思，是写那４个字样
2023-01-05 17:42:02
邹老师：回复一帆妈妈你好，之前使用过的科目，是需要写上年结转的
2023-01-05 17:55:04
一帆妈妈：回复邹老师 比如说．我以前１７年的帐里，没有预付帐款．这个会计科目．然后在１８年业务发展，我要用预付帐款会计科目了．我的手工帐．在摘要里写什么呢
2023-01-05 18:20:26
邹老师：回复一帆妈妈你好，直接登记18年的业务就是了，不需要写上年结转，也不需要写期初余额
2023-01-05 18:45:15
一帆妈妈：回复邹老师 好的好的，谢谢老师指导
2023-01-05 19:14:23
邹老师：回复一帆妈妈不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2023-01-05 19:29:05
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
单位原先有一个帐套，后来接受投资，投资方要求另设帐套，现在单位换领导了要求用回原来的帐套，需要把投资方帐套的余额转入老帐套，应该怎么做会计分录？
实际上就是将投资方账套中各项资产，负债，所有者权益余额转入老账套，直接按余额做分录即可。
82楼
2023-01-05 17:53:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 美丽而峰华 发表的提问：
老师我们从会计公司收回的帐，余额表里银行期末余额和银行对账单上的账户余额对不上怎么办，银行对账单上面账户余额就1万多。余额表里余额400多万。这怎么建账啊
你好，同学。 你要找出差额的原因，再对应调整
83楼
2023-01-08 19:12:12
全部回复
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我看了至少近三年的都对不上。而且应收账款，应付账款也挂了好多帐这怎么对啊，其实业务都发生完了，但是帐还一直挂着
2023-01-08 19:37:19
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我要按照他现在的余额表录入那还是错误的银行帐和库存现金都对不上。这怎么查，会计也都是根据凭证做的帐对凭证也没意义，
2023-01-08 20:01:46
陈诗晗老师：回复美丽而峰华这是拿外面做的问题，很多代理记账，都做不到账实相符， 你这相关这么多，贸然调整，税局这边有可能会有预警。 建议先按他的处理，后面逐笔调整。
2023-01-08 20:15:07
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我也是担心别给自己找麻烦，行吧只能按照他们的余额表做。我只要保证我的帐是正确的就行了。之前遗留的我也没办法搞
2023-01-08 20:31:21
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 谢谢老师，那我就按照他给的余额表录入
2023-01-08 20:43:36
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，暂时先不大金额调整
2023-01-08 20:58:23
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 好的，如果后期调怎么调呢
2023-01-08 21:27:09
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师在应收账款和应付账款下需要设置辅助核算吗？应收账款下二级明细有公司名称
2023-01-08 21:52:37
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你可以用二级科目，如果客户和供应商太多， 就用辅助核算
2023-01-08 22:11:14
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 用二级科目了，辅助核算是起什么作用就在设置里打勾就可以了对吧那起什么作用呢
2023-01-08 22:36:14
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，你用二级，再辅助就没意义 了
2023-01-08 22:46:45
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 嗯那就不设置了
2023-01-08 23:08:24
陈诗晗老师：回复美丽而峰华嗯嗯，是的，设置没有意义 了的
2023-01-08 23:28:46
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师我在录入期初余额时我的用友软件上是从左边依次是：年初余额~累计借方~累计贷方~期初余额。而科目余额表上从左边依次是：期初余额~借方发生~贷方发生~借方累计~贷方累计~期末余额我该怎么填写数据啊现在
2023-01-08 23:54:06
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这余额是不是正确的，是的就可以的了
2023-01-09 00:14:52
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我不知道那个录入哪个数据
2023-01-09 00:39:56
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这依次有相关的项目，年初就是年初的余额，累计你如果是年初录，就不存在 ，直接是0
2023-01-09 01:00:40
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 会丫头 发表的提问：
民非社团组织年审对帐上余额有要求吗？比如注册资金为50万，现在帐上余额为35万，这个可以通过年审吗？
注册资金看验资报告而不是看账上资金吧。
84楼
2023-01-08 19:26:57
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 晶骚 发表的提问：
我是农村会计，现在卸任了，需要把账本交给下一任会计吗？以前的帐都是财政所统一管理
你好！ 需要交接给下一任会计，接着记账。
85楼
2023-01-08 19:39:17
全部回复
晶骚：回复蒋飞老师 原始单据也要交吗？
2023-01-08 20:09:24
蒋飞老师：回复晶骚你好， 对的，都需要交的
2023-01-08 20:31:19
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 水工之鸟 发表的提问：
老师，与客户协商后余款不需要付了，那账上的应付余额会计分录怎么做
借应付账款 贷营业外收入
86楼
2023-01-08 19:47:17
全部回复
韦老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
为什么我从手工帐上移到电子帐上录的期初余额会试算不平衡？
你好！请问你手工账的科目余额表是平的吗？
87楼
2023-01-08 20:05:59
全部回复
小鱼儿：回复韦老师 对的，余额表是平的
2023-01-08 20:25:47
韦老师：回复小鱼儿建议你检查一下输入的期初数据是否正确
2023-01-08 20:42:46
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 霸气的橘子 发表的提问：
会计报表中期末余额是指当期发生额还是累计发生额？会计报表中1月份的未分配利润需要加上期未分配利润的年初余额？
您是问哪张财务报表？是未分配利润项目吗？
88楼
2023-01-09 17:25:10
全部回复
霸气的橘子：回复岳老师 资产负债表中
2023-01-09 17:49:57
岳老师：回复霸气的橘子资产负债表属于时点报表，填写1月31日的数。对于未分配利润来讲，因为年度结转，所以填写此项目年初数加上1月净利润。
2023-01-09 18:17:33
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 微笑 发表的提问：
老师我使用快帐软件，余额需要年度结转吗？
你好，本年利润的吗？快账应该是每个月月末结转到利润分配的
89楼
2023-01-09 17:32:10
全部回复
微笑：回复郭老师 这不是跨年度吗，以前用的用友都要结转下年的，这个还用吗？
2023-01-09 17:54:07
郭老师：回复微笑你好，快账每个月都结转，年末也要结转的
2023-01-09 18:08:06
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 忧心的店员 发表的提问：
期初余额2月新建帐的，都需要录制什么期初余额呢？
你好！你们2月建账的的话是用1月底余额，
90楼
2023-01-09 17:47:59
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