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会计与供应商对账的重要性
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Princess 发表的提问：
对账单1000元，罚款500对回去的本月账单应该是多少元，供应商应该开多少的发票给公司呢？
你和供应商的对账吗？ 罚款是什么原因？
136楼
2023-02-13 17:34:01
全部回复
Princess：回复方老师 质量罚款@方老师:
2023-02-13 17:54:17
Princess：回复方老师 是个供应商的账，他们质量有问题，我司在对账单上罚款，怎么处理？@方老师:
2023-02-13 18:14:33
方老师：回复Princess质量罚款没有发票。 应付账款还是1000,质量罚款实际支付时记账就可以。
2023-02-13 18:37:37
Princess：回复方老师 也就是他们会开500元的发票给我司对吧，我司消罚款金额500时记入营业外收入？@方老师:
2023-02-13 19:01:56
方老师：回复Princess质量罚款不开具发票。 你支付罚款的话记入营业外支出。
2023-02-13 19:19:34
梁伊伊老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.01w
引用 @ JaelaHuang 发表的提问：
你好老师，请帮忙看这张给客户的对账单有没有哪里不规范？需要改动的，供应双方跟产品名称是我特意删掉的，请帮忙看其他部分还有供应商的章盖在那个位置可以不？希望供需双方有纠纷时，这张可以有法律效应作为依据，所以请帮忙看看是否规范无疏漏？
你好，可以加上对账结果进行更明确的反馈，例如：确认无误%2B客户签章。
137楼
2023-02-13 17:59:58
全部回复
JaelaHuang：回复梁伊伊老师 好的，供应商的章盖在最上面位置没问题吧，也是规范的吧？ 
2023-02-13 18:20:37
梁伊伊老师：回复JaelaHuang你好，位置是没关系的。
2023-02-13 18:39:30
JaelaHuang：回复梁伊伊老师 我们是供方
2023-02-13 19:00:59
梁伊伊老师：回复JaelaHuang是的，供方出具对账单，客户核对数据确认，供应商的签章在最上面位置（公司名字）是可以的。
2023-02-13 19:18:15
JaelaHuang：回复梁伊伊老师 那如果像上面这对账单，把供应商的章盖在右下角日期那里再发去给客户盖章有问题吗？
2023-02-13 19:35:14
JaelaHuang：回复梁伊伊老师 那如果像上面这对账单，把供应商的章盖在右下角日期那里再发去给客户盖章有问题吗？
2023-02-13 19:55:33
梁伊伊老师：回复JaelaHuang不好意思，刚看到。你好，没有问题的。
2023-02-13 20:15:02
JaelaHuang：回复梁伊伊老师 谢谢还有个情况是有时客户拿的多，一页纸打印不完，在最后一页出现图片上这种情况，客户盖章了是不是也没有法律效应？
2023-02-13 20:34:38
JaelaHuang：回复梁伊伊老师 一页能打完的话是这样
2023-02-13 21:03:33
梁伊伊老师：回复JaelaHuang您好，多页的情况下可以加盖骑缝章。
2023-02-13 21:19:48
JaelaHuang：回复梁伊伊老师 这情况对账单要怎么改动才比较规范
2023-02-13 21:30:02
JaelaHuang：回复梁伊伊老师 客户回签一般不会盖骑缝章，太麻烦，不然客户多，经常要提醒，一般只在客户签章那里盖
2023-02-13 21:49:30
JaelaHuang：回复梁伊伊老师 所以一页打印不完，要怎么改动比较好？
2023-02-13 22:07:39
梁伊伊老师：回复JaelaHuang你好，可以考虑在第一页写总金额，后附明细，对方在第一页盖章即可
2023-02-13 22:33:51
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师请问，这个供应商建账前已付了2万， 但建账时没有销到账，仍挂了5万，那如何做会计发录，谢谢
你好 那你实际收到了就补做一笔 最好是有内部审批单来做 因为你建账之前就收到没冲 借银行存款 贷应收账款
138楼
2023-02-14 17:56:47
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 迷路的芒果 发表的提问：
供应商更名，原名称注销，未对账的交易如何处理
你好 更名后 把系统里面的名称改为新名称继续对账结账； 让对方出具更名函 盖章 以及工商局变更资料函盖章复印件给你留底
139楼
2023-02-14 18:12:54
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ℡?婞褔蔠點 ? 发表的提问：
我的公司大部分的供应商都是做月结的，每次来料，价格都有变动，每个月月初才来对账单，月未才开前几个月的发票过来，请问我每次他们来料要怎么做购？
你好！这个你只能先暂估入账
140楼
2023-02-14 18:38:59
全部回复
℡?婞褔蔠點 ?：回复宋生老师 暂估入库？一个月上百张原材料来料单，要是暂估入账，那账本都是满红的
2023-02-14 19:00:08
℡?婞褔蔠點 ?：回复宋生老师 还有一个材料几十种规格，要怎么处理？
2023-02-14 19:10:56
宋生老师：回复℡?婞褔蔠點 ?你好！这个没有办法。你不能确认只能暂估。当然，你可以直接等到最后确认了才入账，但是这样不符合权责发生制
2023-02-14 19:31:02
℡?婞褔蔠點 ?：回复宋生老师 例如3月发票，可能6月7月才开过来，像这个冲红的要好几个月阿？还有一个材料几十种规格，要怎么处理？我做账直接不分规格吗？
2023-02-14 19:47:13
宋生老师：回复℡?婞褔蔠點 ?您好！这个老师没办法给你准确答复，只能说不分，有风险，因为你不分，到时候税务局说要分。
2023-02-14 20:03:27
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 陆 发表的提问：
请问 货款已结清还要盖对账单给供应商吗
你好 正常是不需要了。
141楼
2023-02-15 16:35:12
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 小沐 发表的提问：
一个汇总的应付账款表 怎样 实时抓取每家供应商对账单上的应付账款金额
你好，学员，新年好 就是每个供应商的余额
142楼
2023-02-15 17:02:21
全部回复
小沐：回复冉老师 是的老师
2023-02-15 17:25:52
小沐：回复冉老师 就是每家对完帐之后的余额，有什么公式让它实时更新到总的应付账款表格里
2023-02-15 17:52:25
冉老师：回复小沐直接汇总每个供应商的余额，这个可以透视表透视的
2023-02-15 18:13:30
冉老师：回复小沐这个就是透视表，刷新就可以的
2023-02-15 18:38:45
小沐：回复冉老师 有几十家供应商，每家都有不一样的对账明细表，一个透视表可以解决吗？
2023-02-15 18:49:41
冉老师：回复小沐可以的，透视表可以解决的
2023-02-15 19:12:22
小沐：回复冉老师 老师，学堂里有这个表格吗？我不太弄
2023-02-15 19:27:52
冉老师：回复小沐你好，，学员，学堂有办公软件的操作，有这个
2023-02-15 19:51:52
小沐：回复冉老师 什么软件？老师推荐一下，谢谢
2023-02-15 20:08:52
冉老师：回复小沐学员，可以问一下客服，因为学堂的课程，答疑老师没有权限接触，客服直接接触的
2023-02-15 20:32:01
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 月燕 发表的提问：
老师有个对账单不会填，供应商的净应付余额是794480，还有一家供应商的净应付余额是-3445.请问我公司应收怎么填？客户应付怎么填？
供应商负数的证明你公司多付了3445元，也就是你们应收，你应付给另一供应商就是794480元
143楼
2023-02-15 17:19:29
全部回复
月燕：回复吴月柳 我给另一个供应商是应付794480这个填在应付贷方对吗？
2023-02-15 18:02:46
吴月柳：回复月燕是的
2023-02-15 18:20:27
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 月燕 发表的提问：
老师有个对账单不会填，供应商的净应付余额是794480，还有一家供应商的净应付余额是-3445.请问我公司应收怎么填？客户应付怎么填？
你好，你们的对账单参考银行的余额调节表。
144楼
2023-02-15 17:45:22
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 11876948484884 发表的提问：
老师，请问公司与供应商签的合同内容是镀锌钢管，供应商却给我们开的发票是塑料制品，请问这样的发票是否要退回给供应商重新开
不能的不能的 退回重开吧。
145楼
2023-02-15 18:12:00
全部回复
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 俞微 发表的提问：
总账原材料与库存商品跟供应链核对时如何对
月末结转完工产品，供应链如何显示
146楼
2023-02-19 19:05:56
全部回复
老王老师：回复俞微您好，总账原材料和库存商品，与供应链核对时，如果贵公司只有这两个存货科目时，可以一起核对，先把总账里原材料和库存商品的期末余额相加，再到供应链查询所有存货的期末余额，如果一致的话，就是对了，如果不一致的话，就是不对了。月末结转完工产品时，先计算出产品成本，再到供应链填写到产品入库单中，审核以后生成凭证即可。
2023-02-19 19:50:12
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 女王国际-英英即Lucy 发表的提问：
开支票可以私户对公户吗？就像上次收客户一支票，是开给对公账户的，但是转付给供应商，供应商进账是不是开票的账户，是不是供应商不需要开票给我们，但是要开票给客户，
您好，可以的。是的。
147楼
2023-02-19 19:11:41
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 娇娇 发表的提问：
我公司给供应商对公账户打了一笔5000元的款，但是对方公司现在开不了票了，我这边账怎么做平啊
你好，借；预付账款 贷；银行存款 打开可以这样做分录
148楼
2023-02-19 19:23:41
全部回复
娇娇：回复邹老师 那这个账只能一直挂在账户上了吗，没办法消掉吗
2023-02-19 19:48:07
邹老师：回复娇娇你好，你可以做无票成本或费用，汇算清缴做纳税调整增加处理
2023-02-19 20:15:05
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 王强 发表的提问：
我们上月让一家供应商开票给我们，开票前对公转了5万，对私转5万，本想说开10万的票就好，他们开了10万的票来，这个月对账金额是14089.9元（含税），开票要按8.5个点，我老大说太高了，所以这个月不用他们开票了，我想把两家的账做平，我应该做呢，意思就是，之前对私的5万和本月对账的14089.9元（含税），我要怎么做平？
您好！您那个对私的5万直接用现金支付就可以了。 这个月的14089.9用银行存款支付就好了。
149楼
2023-02-19 19:51:00
全部回复
黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 醜小丫 发表的提问：
请问老师 今天供应商发了这样一张表格给我，要我财务跟他们对账，请我们要这么跟他们核对？
你好，核对一下货物数量和价格，金额是否正确，核对已经付款多少货款，核对完了，就知道你们公司有没有欠供货商货款。
150楼
2023-02-20 16:58:03
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醜小丫：回复黎老师 请问老师，付款金额是不是查看这个公司下的明细账 应收或者应付款？
2023-02-20 17:29:33
黎老师：回复醜小丫你好，查看这个公司下的明细账 ，记在应付就查应付，记在应收就查应收，只要属于这企业的都查。
2023-02-20 17:44:58
醜小丫：回复黎老师 核对货物的数量和价格，是不是就拿材料采购单上的数据就可以了？
2023-02-20 18:04:16
黎老师：回复醜小丫你好，以材料采购单下单，就拿这些数据也可以了。发票也可以。发票的数据比较准确。
2023-02-20 18:17:13
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