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会计与供应商对账的重要性
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 好好先生 发表的提问：
我是在酒类包装公司准备接受会计，老板让我做我们销售公司账目，比如去玻璃瓶厂订购瓶子，去盖子厂订购了盖子，花纸厂订购了酒标，这些算是供应商让我记账，然后成品销售出去，也让我记账，这应该算是往来账吧，
是的，计算应付供应商和应收客户的属于往来账
211楼
2023-03-19 19:26:59
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好好先生：回复小云老师 那怎么建账呢？我还正在接受会计培训，有些还不太懂，
2023-03-19 19:46:15
好好先生：回复小云老师 购买的所有东西，瓶子，盖子。之类的只要是花钱的，计入主营业务成本，然后逐个供应商建立应付账户 销售的所有东西，计入主用业务收入，客户逐个建立应收账款账户 这样可以吗？
2023-03-19 20:09:29
小云老师：回复好好先生可以的，按各公司名称设立明细
2023-03-19 20:22:13
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 许文彬大坏蛋 发表的提问：
供应商送货清单数量与发票数量严重不符，但是金额总数是对的，我这边再直接销售出去，是不是只能按照供应商的发票数走才可以？
你好是的，否则会出现实际存货数不对，除非发票会重新按准确的开
212楼
2023-03-20 17:00:33
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许文彬大坏蛋：回复徐阿富老师 老师，供应商，送货单有规格，发票上规格是空的（有多种型号），我销售开的发票可以 开出规格明细吗？
2023-03-20 17:16:33
徐阿富老师：回复许文彬大坏蛋你好，应该有，不然会存在风险
2023-03-20 17:35:32
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Te Fuir 发表的提问：
如果供应商给了返点开单，他的对账单里未体现，那对账的时候是不是用余额-返点开单金额+未开单金额=供应商余额？
你好，如果未开单金额没有加上去的话，是这样的没错
213楼
2023-03-20 17:25:15
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Te Fuir：回复徐阿富老师 如果厂家对账单不体现返点订单，我该怎么做才能和厂家对账单一致
2023-03-20 17:45:45
徐阿富老师：回复Te Fuir你好，那你这个返点也不统计上去，就对一致了。另外·收取也可以
2023-03-20 17:58:57
点~玲老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
请问下后续货款还没有给供应商结清，现在要重新去核对金额，然后需要做一个对账单给双方看往来账项来确定最终支付的余款有多少，这一操作的流程什么呢，需要核对哪些项目或者单据呢
对账一般是核对哪个订单号，货物名称，数量及金额，核对清楚后双方盖章签字，后续根据这个付款就行。
214楼
2023-03-20 17:32:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 妈妈咪 发表的提问：
因供应商提供的货物出现质量问题，给我们带来的损失要求供应商赔偿收到的钱会计上怎样处理，是内账来的。不用开票。
借；银行存款等科目 贷；营业外收入 你好，正规做法是开具负数发票，冲销进项的
215楼
2023-03-21 16:01:46
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张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 开心 发表的提问：
老师 我刚到一家新公司 这家之前的会计有些账务做错了 就是跟供应商的往来账做错了 让我把账调过来 我应该怎么做
最好理解的方法 把原来的冲了 重新做
216楼
2023-03-21 16:11:48
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 浅唱·那首歌 发表的提问：
在国家企业信用信息公示系统里查到公司的名称变更时2019.5.8 ，后面到7月都还有收到供应商开的以前名称的票，请问老师这些票还能入账吗？，之前的那个会计都已经装定账本了，请问如果不能入账怎么处理？
你好，可以的，建议你们开票之前跟对方通知下
217楼
2023-03-21 16:19:02
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浅唱·那首歌：回复郭老师 现在是按照现在的名称开的票，5-7月还有开的是以前公司名称的票？老师名称那些变更有没有过渡期啊
2023-03-21 16:30:46
郭老师：回复浅唱·那首歌一般三个月的过渡期 我这边不会出现这个，挨个通知，暂时不开发票
2023-03-21 17:00:11
浅唱·那首歌：回复郭老师 好的，谢谢老师
2023-03-21 17:28:02
浅唱·那首歌：回复郭老师 老师，请问甲在单位入职有工资申报了个税，同时甲申请了个体户，那请问个体户的交的个税会不会和工资申报的个税一起汇算啊？
2023-03-21 17:38:11
郭老师：回复浅唱·那首歌不一块汇算 但是一个月扣除的五千只能二选一的
2023-03-21 17:56:31
浅唱·那首歌：回复郭老师 个体户的个税是核定征收，好像一个月有10000万的免征额，那这两个怎么处理呢？选高的？
2023-03-21 18:12:51
郭老师：回复浅唱·那首歌核定率的没事的 不影响
2023-03-21 18:29:24
浅唱·那首歌：回复郭老师 那就是各管各的？以后汇算个税的时候也没有关联
2023-03-21 18:48:51
郭老师：回复浅唱·那首歌你好，是的，没有关联，
2023-03-21 19:01:57
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 静薰 发表的提问：
收到供应商赠送的材料，没有进价，只有数量，请问会计怎么做账
根据你们一起那个材料价格入账，对方没有开发票吗，那你这个做借库存商品 贷营业外收入吧，根据之前采购单同材料价格做
218楼
2023-03-21 16:38:16
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静薰：回复maize老师 这个是新开的供应商，之前没有价，只有其他单位的同类价，可以吗
2023-03-21 16:53:27
maize老师：回复静薰可以的，可以根据这个其他单位的同类价
2023-03-21 17:03:34
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小哲 发表的提问：
记账会计冲暂估 但不知为何又补4月成本？ 4月份的成本 老板告诉记账会计 成本是8万 结果在没票的情况下 作了暂估 在6月份才收到为10万成本 并已出票（供应商安健信息）
我看了你的图片分录没有问题。因为4月成本是按8万结转的，少转了2万，再拿到发票后确认金额的情况下需要补结转成本2万。
219楼
2023-03-21 16:53:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 笑看人生 发表的提问：
公司前会计在2016年3月份接到供应商的发票没挂账，现在怎么处理呢
借；原材料等科目 应交税费 贷；应付账款等科目
220楼
2023-03-22 16:12:15
全部回复
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 鳯尔 发表的提问：
老板将公账户资金作为代发报销转入会计私账，在从私账上转入公司对私供应商，这样不从会计私账上归还到公账上会出现什么问题
在从私账上转入公司对私供应商 你账户上没有钱支付供应商吗？
221楼
2023-03-22 16:19:16
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鳯尔：回复佟老师 我的意思是，老板将公司公账上的钱安排转入会计账户上，在从会计账户上付给供应商的账户。就是没有走公账。
2023-03-22 16:31:16
佟老师：回复鳯尔为啥要这样做，不直接从账上支付
2023-03-22 16:44:13
鳯尔：回复佟老师 因为没有公对公，没有开票的
2023-03-22 17:05:13
佟老师：回复鳯尔进货都没有发票吗？那你们成本怎么结转
2023-03-22 17:17:24
鳯尔：回复佟老师 我们是部分来往是公对公部分是对私的。
2023-03-22 17:34:35
鳯尔：回复佟老师 从会计账户上转出去的费用，还有部分是老板安排转给私人使用的。
2023-03-22 17:51:35
佟老师：回复鳯尔私人使用应该签订借款协议啊
2023-03-22 18:09:02
鳯尔：回复佟老师 这是老板自己安排的，不是借款。主要是从公账转入私人账户的。
2023-03-22 18:27:39
佟老师：回复鳯尔那你问老板一下金额的用途，要不没法记账
2023-03-22 18:50:52
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问：
19. 下列各项中，体现重要性要求的有（　）。 A.本期将购买办公用品的支出直接记入当期费用 B.票面利率与实际利率相差不大时采用票面利率摊销 C.每一中期期末都要对外提供中期报告 D.在资产负债表中单独列示一年内到期的长期负债 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案：ABD 我的答案：ABC 参考解析： 本题考核重要性要求。会计信息质量的重要性要求企业进行会计核算时，应区分主次，重要的会计事项应单独核算、单独列报；不重要的会计事项则简化处理、合并列报。故选项A、B、D符合要求。选项C体现了及时性要求。CD?
单独列示，说明对于重要的和特殊的单独对待 按时出报告，指的就是时间，没有说重要的详细报告
222楼
2023-03-22 16:31:08
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 下一个十年 发表的提问：
老师，正常来讲，跟客户和供应商对账是会计做的事吗
你好，这个得看一下，你们有采购内勤或者是销售内勤吗？如果有的话，这些不用会计来做的，需要他们核对了之后，然后你再核对一下，如果没有的话，这个需要会计来做。
223楼
2023-03-22 16:50:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ Betty 发表的提问：
老师，外账里的供应商开的发票里的银行账号是不是应该与我们付给他们的银行账号一致，如果不一致需要要求他们重新开具么
你好，是的
224楼
2023-03-27 16:12:23
全部回复
Betty：回复邹老师 那前面几个月都收了，怎么办，直接退么
2023-03-27 16:24:05
邹老师：回复Betty可以退回让对方开具负数发票冲销
2023-03-27 16:50:52
Betty：回复邹老师 老师，我问了这个供应商，她说收款账号是他们的工商银行的一般户，发票上的账号是平安银行的基本户，我们付给他们的就是工商的一般户，这样行么，其他供应商都接受这样的。我不知道怎么处理了
2023-03-27 17:18:16
邹老师：回复Betty你好，以公司名称开立 的就可以，不是必须是基本户的
2023-03-27 17:38:56
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ zaihua 发表的提问：
付了材料款，可与供应商产生了点误会，供应商不答应开发票过来了，该怎么记账呢？
无法做账，只能暂估材料入账，但税务不认可这个材料成本
225楼
2023-03-27 16:29:06
全部回复
zaihua：回复李爱文老师 付的款是通过公户做账，请问这个怎么记账？
2023-03-27 16:42:14
李爱文老师：回复zaihua借：原材料，贷：银行存款
2023-03-27 16:57:15
zaihua：回复李爱文老师 老师，不需要通过 应付或预付账款直接按你这个去做吗？平常如果有发票过来，请问付款该怎么会计处理？谢谢
2023-03-27 17:24:50
李爱文老师：回复zaihua可以通过预付账款过一下，如果是当月的，就不用，如果前期的，就是预付账款
2023-03-27 17:50:35
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