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会计比出纳余额多的原因
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 下一个十年 发表的提问：
因前期会计账务处理的原因，供应商的余额比公司的应付款余额多，那多出来的金额，调账应该怎么调呀
你好 ，是之前确认的应付账款金额有错误需要调整？
1楼
2022-12-20 15:56:42
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下一个十年：回复邹老师 是的，也不知之前会计怎么做的账，与多家供方余额都对不上，这次要调账，分录应怎么做好呢
2022-12-20 16:16:35
邹老师：回复下一个十年你好 借；库存商品等科目 贷；应付账款 做这个调整分录，使得 供应商的余额比我司的应付款余额一致
2022-12-20 16:46:15
下一个十年：回复邹老师 可以入营业外收入，营业外支出吗，
2022-12-20 17:02:26
邹老师：回复下一个十年你好，是什么原因造成你单位与供应商金额不一致？
2022-12-20 17:26:14
下一个十年：回复邹老师 我分析应该是前面的会计太忙了，然后供应商那里跟我们这边实际上金额是对不上的，但是对账时他也直接签字，这一次我来了之后就全部一起查帐，寻求源头的话，原因应该就多种多样了，有的是我们这边多记了，有的是我们这边少记了。
2022-12-20 17:36:30
下一个十年：回复邹老师 所以我就想省事一点，看能不能直接计入营业外收入和营业外支出。因为有很多应收款也对不上。
2022-12-20 18:01:36
邹老师：回复下一个十年你好，需要查明原因才知道如何做调整分录 而不能为了省事就计入营业外支出或营业外收入的
2022-12-20 18:29:01
下一个十年：回复邹老师 查不了老师，
2022-12-20 18:40:53
邹老师：回复下一个十年你好，不对肯定是可以查明原因的 如果无法查明原因是无法做出正确调整分录，即使 你通过营业外收支调整，应付账款一致了，但是这样不能保证调整的分录正确的
2022-12-20 19:05:10
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 娉婷独莲 发表的提问：
因为之前老会计的原因，导致存货账面余额比实际存货多出了好多，应该怎么调整？
如果能找出差异的原因可以通过调账处理。 如果不能只能慢慢消化减少账面的库存。
2楼
2022-12-20 17:03:00
全部回复
娉婷独莲：回复方老师 用什么科目消化？
2022-12-20 17:30:59
方老师：回复娉婷独莲销售时多转一点库存。或者直接通过账面核销计入营业外支出 。
2022-12-20 17:44:34
娉婷独莲：回复方老师 请问怎么做营业外支出
2022-12-20 17:57:55
方老师：回复娉婷独莲比如库存商品盘亏或报废，借营业外支出贷库存商品 应交税费—增值税—进项转出
2022-12-20 18:10:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 矮小的白开水 发表的提问：
我与出纳对现金日记账，收入与支出都对上了，余额对不上，我的比出纳多几万，是什么原因？
你好，这个需要逐笔核定，看具体是什么原因造成的差额的
3楼
2022-12-20 18:31:41
全部回复
矮小的白开水：回复邹老师 票据都对上了
2022-12-20 19:05:22
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 南风草木香 发表的提问：
老师，我是出纳，在填银行期初余额时提示未平衡是什么原因
同学你好 是不是公式有问题呢
4楼
2022-12-20 19:30:04
全部回复
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ LL 发表的提问：
从事出纳，但是做的账和银行余额对不上，已经对了好久了但是还是错误的，这会是什么原因造成的
同学你好，核对银行对账单明细，漏记或记错造成的
5楼
2022-12-20 20:27:55
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 蓉儿 发表的提问：
出纳上个月有些付了没有入账,这个月入账,余额成负的什么原因
你好，是不是有人垫支了这个款项？
6楼
2022-12-20 21:36:16
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ liuhui123 发表的提问：
之前会计做的账面上的银行余额一直与银行实际余额对不上，现在导致账面上银行存款余额比实际银行存款余额多出9W多，之前会计资料也不全没法查明原因，现在该怎么调整？
调入未分配利润吧
7楼
2022-12-20 23:03:12
全部回复
liuhui123：回复袁老师 凭证我该怎么做，摘要怎么写呀老师
2022-12-20 23:25:38
袁老师：回复liuhui123调整
2022-12-20 23:48:11
liuhui123：回复袁老师 这样对么老师，但是这样写完之后我得报表未分配利是负数了！
2022-12-21 00:05:24
袁老师：回复liuhui123可以
2022-12-21 00:24:06
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 我 发表的提问：
现在的银行账面比实际银行余额多出了一百多万，原因就是挂靠收到的款转到法人个人账户里，以前会计没有记账，导致银行账面比实际余额大出好多，该怎么处理呢
内账还是外账？
8楼
2022-12-20 23:55:48
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我：回复朴老师 内账，，。
2022-12-21 00:23:13
朴老师：回复我你按实际做就行，把多月的钱做成收入就可以了
2022-12-21 00:46:54
我：回复朴老师 如果外账呢？
2022-12-21 01:03:53
朴老师：回复我外账的话要找出是哪里的钱，然后做其他应付款
2022-12-21 01:27:05
我：回复朴老师 就是把多出来的部分，也就是转到法人账户未记账的重新补记账，挂其他应收款，对吗？
2022-12-21 01:52:06
朴老师：回复我是的
2022-12-21 02:10:34
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 个性的早晨 发表的提问：
出纳手工账的余额和会计账余额以及银行余额都能对上，出纳和会计的明细也能对上，但是出纳明细和银行明细部分对不上，这是什么原因导致的？
同学你好 是不是没有按照顺序来做
9楼
2022-12-21 01:05:34
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 格格小殿（Jane） 发表的提问：
你好，金蝶出的利润表营业收入和科目余额表里有差额是什么原因？科目余额表里比利润表的金额多原因是什么？
你好！有未审核记账的凭证吗？除了结转外有没有反方向的分录？
10楼
2022-12-21 02:21:24
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 格格小殿（Jane） 发表的提问：
你好，金蝶出的利润表营业收入和科目余额表里有差额是什么原因？科目余额表里比利润表的金额多原因是什么？
您好 请问营业收入了没有写借方发生额
11楼
2022-12-21 03:14:34
全部回复
格格小殿（Jane）：回复bamboo老师 没有写错
2022-12-21 03:44:07
bamboo老师：回复格格小殿（Jane）可以把营业收入下的明细账截图看看吗
2022-12-21 04:02:34
格格小殿（Jane）：回复bamboo老师 另外，我管理费用里科目余额表里有差额，查了是开办费，但我已经转到长期待摊里了
2022-12-21 04:28:05
bamboo老师：回复格格小殿（Jane）是不是没有全额结转
2022-12-21 04:44:17
格格小殿（Jane）：回复bamboo老师 然后开办费明细余额都是平的
2022-12-21 04:55:16
格格小殿（Jane）：回复bamboo老师 做了的明细账里都是平的
2022-12-21 05:08:00
格格小殿（Jane）：回复bamboo老师 你这里没法发啊
2022-12-21 05:32:54
格格小殿（Jane）：回复bamboo老师 没法发图片
2022-12-21 06:00:26
bamboo老师：回复格格小殿（Jane）我发的图片您可以看见吗
2022-12-21 06:16:45
格格小殿（Jane）：回复bamboo老师 可以看到
2022-12-21 06:45:01
bamboo老师：回复格格小殿（Jane）那是您那边有点问题啊
2022-12-21 07:14:53
格格小殿（Jane）：回复bamboo老师 是左手边有个相机那里发？
2022-12-21 07:43:58
格格小殿（Jane）：回复bamboo老师 点开啥也没有的
2022-12-21 08:02:26
bamboo老师：回复格格小殿（Jane）是的 点开要您自己把明细账拍照上传啊
2022-12-21 08:25:58
格格小殿（Jane）：回复bamboo老师 我发文字就可以啊
2022-12-21 08:42:02
格格小殿（Jane）：回复bamboo老师 没有可以拍照的按键，我打开了的
2022-12-21 08:53:41
格格小殿（Jane）：回复bamboo老师 打开就是上面中间有个相册，右上角有取消两个字，其他都是白色一片，
2022-12-21 09:12:13
bamboo老师：回复格格小殿（Jane）那您相册里面有没有图片啊
2022-12-21 09:36:46
格格小殿（Jane）：回复bamboo老师 为什么开办费结平了，科目余额里还有？
2022-12-21 09:54:56
bamboo老师：回复格格小殿（Jane）这个要您把明细账 科目余额表截图我看看 是否是科目余额表取数设置问题
2022-12-21 10:13:08
格格小殿（Jane）：回复bamboo老师 我发不了
2022-12-21 10:23:51
bamboo老师：回复格格小殿（Jane）您拍照或者截图了么 手机相册里面有图片吗
2022-12-21 10:35:49
格格小殿（Jane）：回复bamboo老师 老师好，问一下管理费里开办费如果每月结转了，然后又把余额转到待摊费用里，每月摊销？是不是这部分费用就重复列入费用了呢？如果这部分费用是应该每月摊销的费用，我反结帐在当月把这部分费用转到待摊，然后再结转是否就正确了呢？谢谢
2022-12-21 10:54:17
bamboo老师：回复格格小殿（Jane）管理费里开办费如果每月结转了，然后又把余额转到待摊费用里？管理费里开办费不是月末没有余额吗
2022-12-21 11:20:06
陈老师Fairy
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 闪闪的山水 发表的提问：
你好，对账开始是账上比银行余额多了5万多，找出了原因后补上，但是补上账后账上又比银行少了4千多，该怎样找出原因呢
用excek单笔核对流水，看那一笔在账上没记录
12楼
2022-12-21 04:42:12
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 自然的高山 发表的提问：
我的那个科目余额表里面 金额加起来和出货余额表里面的金额之间相差1300多，然后我一直都没找出原因 科目余额表比存货余额表的金额多了1364.29
您好，期初是一致对马，期初一致，就主要核对本期的收和发
13楼
2022-12-21 06:04:27
全部回复
文老师：回复自然的高山您好，期初是一致的吗，期初一致，就主要核对本期的收和发
2022-12-21 06:32:29
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 你怎么才打电话 发表的提问：
请问账户余额比利润高很多的原因可能是什么
你好，账户余额与单位利润表的利润之间没有必然相等的关系的 账户余额比如利润多或者少，都是正常的 可能是预收了很多款项
14楼
2022-12-21 07:22:22
全部回复
龙枫老师
职称：注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @  rorista 发表的提问：
会计账上的库存现金比出纳登记的库存现金多了，原因不明，怎么做分录调整
报批前， 借：库存现金 贷：待处理财产损益 报批后， 1）属于应支付给有关人员或单位的， 借：待处理财产损益 贷：其他应付款 2）无法查明原因的， 借：待处理财产损益 贷：管理费用
15楼
2022-12-21 08:35:44
全部回复
 rorista：回复龙枫老师 去哪里报批啊
2022-12-21 08:49:35
 rorista：回复龙枫老师 去税务局接受批评吗，我新来接手的会计
2022-12-21 09:18:32
龙枫老师：回复 rorista你好，自己单位就可以的啊
2022-12-21 09:46:36
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