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会计比出纳余额多的原因
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂程祥老师 发表的提问：
我们用的是金蝶专业版的，现在我生成的利润表上的销售费用本年累计数比科目余额表上的累计数多了九百多，您觉得会是什么原因？
你好，你分录有没有销售费用贷方发生额 的
61楼
2023-04-26 21:17:59
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会计学堂程祥老师：回复邹老师 以前月份有过这种情况，但是我来接手的这个月没有这种情况
2023-04-26 21:43:47
邹老师：回复会计学堂程祥老师你好，如果是今年的，会有这个差额
2023-04-26 22:04:11
会计学堂程祥老师：回复邹老师 老师我可以调整过来吗？
2023-04-26 22:32:36
邹老师：回复会计学堂程祥老师你好，可以的，你把销售费用计入借方负数核算就可以了
2023-04-26 22:45:34
会计学堂程祥老师：回复邹老师 老师，这样的话会影响利润吗？
2023-04-26 23:11:58
邹老师：回复会计学堂程祥老师你好，不影响的
2023-04-26 23:38:59
答疑-黄老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 开朗的冬瓜 发表的提问：
用有t3的余额调节表的原材料比收发汇总表的原材料多、写会计分录冲平的话，应该怎么写会计分录呢？
检查什么原因多，可参照原材料盘亏盘盈处理
62楼
2023-05-04 19:46:11
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 毛毛鱼 发表的提问：
和同期比，收入下降，应收余额增加，会有哪些原因造成的呢？
你好，主要是：本期销售收入未收款多，前期应收款收回少，本期有退货，所以收入冲红。
63楼
2023-05-04 20:14:26
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徐阿富老师：回复毛毛鱼如果觉得我的答复还满意，请给我五星级的评价，谢谢。
2023-05-04 20:48:43
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 星星 发表的提问：
公司出纳然后在系统里面上月会计比我多10万没调整 导致我这月的期初余额比会计少10万 要怎么调整 这个才是平的
你好，每月会计出纳都会核对银行日记账和现金日记账，你可以去银行打印银行对账单，一比一比核实，看看哪里漏，然后和会计的帐一比一比核实。现金就和会计核实，查漏补缺。
64楼
2023-05-04 20:43:53
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星星：回复紫藤老师 核实是我没有少录一笔10万 银行 那我在系统里面要怎么调回去
2023-05-04 20:59:50
星星：回复紫藤老师 核实是我少录一笔10万 银行 那我在系统里面要怎么调回去
2023-05-04 21:29:12
紫藤老师：回复星星那你可以在账本上增加呀，如果不行，那你就写好备注，比如7月漏登xxx,于8月几号凭证补计。
2023-05-04 21:40:25
紫藤老师：回复星星你看看系统能不能反月结。
2023-05-04 22:01:18
星星：回复紫藤老师 那系统里面不平啊
2023-05-04 22:25:35
星星：回复紫藤老师 不能反结账
2023-05-04 22:49:41
紫藤老师：回复星星哦，那你只能登记下来，在下月的第一张凭证补计。摘要要写清楚
2023-05-04 23:12:02
星星：回复紫藤老师 冲借方还是贷方
2023-05-04 23:39:57
紫藤老师：回复星星借，因为借方表示增加
2023-05-05 00:07:23
董老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 优雅的小蚂蚁 发表的提问：
期初余额1万，店里1-7号收入2万，支出3.2万，对账时账户余额为1万，原因在哪儿？
您好，是否有些支出或者收入未经过公司账户，而是走的个人账户
65楼
2023-05-04 21:00:05
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水本无色
职称：中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
科目余额表中银行存款比实际多但是凭证没输错是什么原因
存在企业未入账支出或者银行未入账收入或者两者兼有
66楼
2023-05-04 21:05:59
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ su 发表的提问：
以前的账是代理记帐做的，现在发现银行余额不对，比实际银行余额少了5000多，也找不出原因了，现在怎么能把银行调整一致
通过待处理财产损益科目调整，最后转入营业外支出。
67楼
2023-05-08 19:52:01
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 张张 发表的提问：
老师，我们老板工地上之前会计跟出纳一直都是她L媳妇在做， 现在她儿媳妇怀孕了，身体原因在养胎交接不了工作，我们老板让我帮忙接手，可我是去查她账的时候发现她做的账都有点乱，而且没有具体的流水报表之类的我现在感觉压力很大， 不知道要咋整，她一直将近7个月没有给过我们老板报表了，我们老板现在怀疑她L媳妇让我帮他查账，我觉得我都无从下手啊，老师您有什么好的建议给我吗?不然我真的每宿每宿都想着这个事睡不着哎
你好，没必要想的太复杂，会计是站在客观角度去做的，如果现有资料你能做就接过来正常做，不能则明说即可
68楼
2023-05-08 20:04:27
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 小炜 发表的提问：
你好！我是出纳，现在公司调岗，需要盘账，发现费用大于现金，请问一下怎么处理，我和会计找了好几天了，都没找出原因，帮帮忙，谢谢
您好。可以查一下是不是银行有支出的费用款
69楼
2023-05-08 20:20:31
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麦兜老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.02w
引用 @ 爱听歌的悟空 发表的提问：
会计和出纳不在场的情况下，如何开展财务工作，以保障指挥部不会因财务的原因影响工作进度？
同学你好 因为这种都是责任制的，还是需要会计和出纳在场。
70楼
2023-05-08 20:26:56
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 147 发表的提问：
库存商品因为别的原因比账面的数量多了，怎么做会计分录，
你好！要按具体的原因来处理，一般可以做盘盈
71楼
2023-05-08 20:53:58
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洛洛老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ lily 发表的提问：
公司的帐很乱 银行的账面余额比实际多出好多，这个帐已经做了8年了 之前的都很乱 没法找原因 怎么处理呢？
你好，先打印最新的银行对账单跟账核对，然后写一个情况说明，把说明科目余额表银行对账单给到老板签字，座位调账的依据。
72楼
2023-05-09 20:13:30
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lily：回复洛洛老师 怎么调平呢？
2023-05-09 21:08:31
洛洛老师：回复lily您好，最保险的初级就是借营业外支出贷银行存款，然后这个支出做纳税调增。
2023-05-09 21:20:00
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 紧张的诺言 发表的提问：
应交增值税账上余额与申报表留抵余额不一致，账上比申报表多1800多，不知道什么原因怎么办
好像也没有已入账没认证的情况
73楼
2023-05-09 20:31:54
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林老师：回复紧张的诺言只有慢慢的查找，首先看是从那个月发生了差异，然后再从错误的月份一笔笔核对。
2023-05-09 20:54:35
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 曹文杰 发表的提问：
银行和账上余额对不上，上个月就对不上了，这个月能找报税，然后在找原因吗？
可以先报税了再找原因。
74楼
2023-05-09 20:53:59
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 威武的草莓 发表的提问：
我的期初余额不平，期初建账平的，是什么原因呢？
你好 是哪里的期初余额不平？科目余额表，还是报表？
75楼
2023-05-10 19:51:26
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