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会计比出纳余额多的原因
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 丑八怪 发表的提问：
资产负债表中的预付账款和应付账款，同时比科目余额汇总表中的预付和应付多1076元，什么原因，该从哪里查找原因
你好，有没有预付账款，应付账款期末明细贷方余额
121楼
2023-06-21 18:17:09
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丑八怪：回复邹老师 科目余额表中应付账款期末余额贷方 金额是77500，资产负债表中是78576.17 科目余额表中预付账款期末余额解放 金额是81355.76，资产负债表中是82431.93 是什么原因
2023-06-21 18:32:10
邹老师：回复丑八怪你好，有没有预付账款 贷方明细余额 78576.17-77500的 有没有应付账款借方余额 82431.93-81355.76的
2023-06-21 18:51:01
丑八怪：回复邹老师 没有
2023-06-21 19:20:36
邹老师：回复丑八怪你好，那就需要去检查是不是科目余额表或财务报表数据有错误了
2023-06-21 19:42:14
丑八怪：回复邹老师 都是财务系统自动生成的啊
2023-06-21 20:00:03
邹老师：回复丑八怪你好，你需要去检查是不是有人修改了科目余额表或财务报表的取数公式 了
2023-06-21 20:27:06
丑八怪：回复邹老师 17年12月的科目余额表和资产负债表中的预付账款还能对上，但是到了18年1月就对不上了，
2023-06-21 20:54:32
邹老师：回复丑八怪你好，这样通常是应付账款有借方余额或预付账款有贷方余额造成的 但是根据你之前检查没有，就可能是被人为修改了期初数取数公式
2023-06-21 21:10:56
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 一尘 发表的提问：
老师您好，原材料科目余额表比资产负债表的存货数额大是什么原因
你好，原材料科目余额表比资产负债表的存货数额大，通常是有错误（比如其他存货科目余额负数了）
122楼
2023-06-21 18:43:45
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森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 樱花雨 发表的提问：
老师为什么一个Excel表格中借方合计数小说贷方合计数居然按Excel公式拉结存居然有正数余额，我找不出问题点在哪里，是什么原因
同学，您好，看一下你的取数都是填写上去的吗，有没有数据自带公式，里面可以是1.222222222这样的数，实际你看到的可能是1.22
123楼
2023-06-21 18:52:32
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小檬老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ 知性的耳机 发表的提问：
从金蝶账里，导出T账，核对非现金类，正常来说上个月余额加上T账的收入减去T账的支出等于本月余额，可是我的对不上，支出和T账一致，收入t账比实际多出288导致余额相差288请问是什么原因？
你好，先可以看一下期初余额是不是对的上，然后一个个明细来核对，也许是笔误
124楼
2023-06-21 19:17:15
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 学徒 发表的提问：
做帐用银行卡付款的有收入和支出 收入对的，支出比银行卡余额少1000多，借贷是平的，那银行卡付的金额我都对了一遍了，是什么原因啊？
您好，看下你做账的支出是不是跟银行卡上的支出明细一致
125楼
2023-06-21 19:32:59
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 乱乱 发表的提问：
审计发函询证对方回应付账款的余额比我账上余额少是有哪些原因，从哪方面开始查询？
你好，最好的办法是让对方出具一个明细表，一一核对
126楼
2023-06-22 18:23:26
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乱乱：回复老江老师 如果没有明细我应该怎么找原因
2023-06-22 18:43:40
老江老师：回复乱乱@乱乱:检查凭证，看看是不是串户或登记错误！检查差错的金额，是不是记到别的账户
2023-06-22 19:01:52
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计报表的数据不能直接修改,如果因编制方法的原因需修改，则通过什么进行修改
会计报表的数据不能直接修改,如果因编制方法的原因需修改，则通过什么进行修改
127楼
2023-06-22 18:50:34
全部回复
吴少琴老师：回复爱笑的流沙要通过递延资产递延负债等科目调整
2023-06-22 19:20:01
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ Haha 发表的提问：
现在看好多招聘启事显示会计工作要求年龄：25-35周岁是出于什么原因考虑？
精力充沛，也有了一定经验
128楼
2023-06-22 19:16:38
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Haha：回复老刘 35岁以后的为什么不考虑呢？不是更有经验吗？
2023-06-22 19:40:57
Haha：回复老刘 会计工作不是越老越有经验吗
2023-06-22 20:05:33
老刘：回复Haha也不是全是那样。特别是网络发展的今天，有好多的比较年经会计既有经验又有好多的证。
2023-06-22 20:25:45
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 刘丹 发表的提问：
上个会计接手过来的科目余额表应交税金--增值税余额是-6211.22，但是增值税纳税申报表上期留抵额是3910.35，这是什么原因
你好，有可能之前做凭证的时候有做错的地方，所以就会产生差异。
129楼
2023-06-22 19:24:06
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刘丹：回复李霞老师 我查了之前的凭证，就是有一张进项发票税额是2300.87元凭证里面有，但是发票勾选平台里面查不到，所以导致申报表跟科目余额表的差异，不知道是什么原因，我现在应该怎么操作
2023-06-22 19:51:01
李霞老师：回复刘丹可以借应交税费、应交增值税进项税额贷营业外收入，把它调整一下。
2023-06-22 20:18:35
刘丹：回复李霞老师 借应交税费、应交增值税进项税额，那不是科目余额表余额更多
2023-06-22 20:44:54
李霞老师：回复刘丹你好同学，发的太快了，应该是 借营业外支出 贷应交税费，应交增值税进项税额。 然后汇算清缴的时候做纳税调增就可以了。
2023-06-22 20:56:36
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 友好的山水 发表的提问：
请教一下，如果科目余额表中原材料比库存余额表中期末总额的数值大 是什么原因造成的
是不是没有结转？
130楼
2023-06-22 19:29:59
全部回复
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 。 发表的提问：
年末银行存款账面余额比实际余额少两分钱，不知道原因，怎么办
要根据银行对账单查找原因，如果确实找不到原因，编制银行余额调节表，把这2分钱放到其他里面去
131楼
2023-06-23 18:51:51
全部回复
。：回复王超老师 做到其他的话分录怎么做呢
2023-06-23 19:14:58
王超老师：回复。做银行余额调节表是不需要做分录的，因为这个表本身就是调整用的
2023-06-23 19:29:53
。：回复王超老师 不编制银行余额调节表，直接做分录把这两分钱做到其他的里面去可以吗
2023-06-23 19:43:10
王超老师：回复。这个是次优的方法 借：银行存款 贷：其他应付款 或者相反分录
2023-06-23 20:11:58
。：回复王超老师 只能放到其他应付款中吗，不可以放到其他的科目，比如营业外支出？
2023-06-23 20:28:18
王超老师：回复。因为你这个2分钱，应该是跟银行的未达账项相关的，如果你直接调到利润表，未来再调回来就不容易了
2023-06-23 20:45:38
。：回复王超老师 这个钱不是未达账项，应该是社保扣款的时候跟社保系统的表有几分钱的出入，所以才有差额
2023-06-23 21:08:57
。：回复王超老师 做账是按社保表做的账，所以差几分钱
2023-06-23 21:24:43
王超老师：回复。是的，因此建议你放到其他应付款
2023-06-23 21:49:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ♡相濡以沫~娟♡ 发表的提问：
现金账上盈余比实际多，无法查明原因，该怎么调整？
借；库存现金 贷；待处理财产损益 借；待处理财产损益 贷；营业外收入
132楼
2023-06-23 19:08:36
全部回复
♡相濡以沫~娟♡：回复邹老师 这样是不是营业收入就增加了 会不会音响利润
2023-06-23 19:25:25
邹老师：回复♡相濡以沫~娟♡你好，是的，是会导致利润总额增加的
2023-06-23 19:35:57
♡相濡以沫~娟♡：回复邹老师 那要是账上盈余实际现金确没有那么多，又无法查明原因，这个该怎么做呢？
2023-06-23 19:53:40
邹老师：回复♡相濡以沫~娟♡你好，你是指账面现金比实际现金要多？现金盘亏 是意思？
2023-06-23 20:07:39
♡相濡以沫~娟♡：回复邹老师 对的
2023-06-23 20:36:38
邹老师：回复♡相濡以沫~娟♡你好 借；待处理财产损益 贷；库存现金 借；其他应收款 管理费用 贷；待处理财产损益
2023-06-23 20:46:38
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
老师，资产负债表里的应收账款金额每年总是比应收账款科目借方余额多7000多怎么回事？预收账款借方也没有余额么，怎么找原因呢
你好，学员，这个可以每个科目对一下，其他肯定有个科目少7000元
133楼
2023-06-23 19:29:59
全部回复
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
账户余额老是跟老板的金额对不上，这是什么原因呢，有什么办法可以改变下呢？
没有同步一起记账，可能有遗漏的业务
134楼
2023-06-24 18:23:13
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小耳朵：回复佟老师 嗯，可是每次要这样对真的好麻烦呢，有什么好办法
2023-06-24 18:44:54
佟老师：回复小耳朵对账就是这样麻烦，需要一笔笔的，尤其是对不上的时候
2023-06-24 18:57:25
小耳朵：回复佟老师 每次跟老板的对不上，我都感觉老板不信任我呢
2023-06-24 19:22:14
佟老师：回复小耳朵那不应该，你应该跟老板说因为有记账时点不一致，会有差异的
2023-06-24 19:39:17
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ LYX. 发表的提问：
会计凭证金额是对的，出纳多付了原凭证需要更改吗？
您好，这个是不需要的，不需要
135楼
2023-06-24 18:40:11
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