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会计如何与往来单位对账
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
公司清理往来欠账，往年未计提坏账准备，如何核销死账，会计分录？
全额计提坏账，借：资产减值损失 贷：坏账准备 核销应收，借：坏账准备 贷：应收账款
136楼
2023-08-19 19:18:12
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海之蓝：回复辜老师 资产减值准备为备抵科目，应收账款，还是其他应收款的备抵资产表在哪行填列
2023-08-19 19:45:15
辜老师：回复海之蓝坏账准备为备抵科目，你应收账款、其他应收款款要用余额减去坏账准备余额在资产负债表列示
2023-08-19 20:10:48
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Sarah 发表的提问：
老师 应收 应付 一般怎么处理？比如 收到A公司往来款 100万，入应付；下次我付A公司往来款又入了应收。 是不是对账的时候，再做一笔平掉，借应付 贷应收。
应收应付是指客户与供应商之间的往来，你收到A公司的是什么款？如果是预收款，以后销售时也就挂预收就可以了，这样就可以平掉了，你收款时挂哪个科目下次冲时就挂哪个科目
137楼
2023-08-19 19:27:37
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Sarah：回复吴月柳 这公司的往来太多了。那就每次要查一下之前什么科目才能入了。已经分别入了应付应收怎么办
2023-08-19 20:01:06
吴月柳：回复Sarah那入了，等发生业务时就冲掉也可以的，但要有证明
2023-08-19 20:21:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
上年度的单位往来挂错了，今年如何更正？
新年好，上年度的单位往来挂错了，具体是什么往来科目？是借方还是贷方挂错了呢？ 
138楼
2023-08-19 19:47:59
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小鱼儿：回复邹老师 贷方，其他应付款
2023-08-19 20:06:33
小鱼儿：回复邹老师 今年做分录 借 其他应付款－错误的 贷：其他应付款－正确的，这样行吗
2023-08-19 20:20:54
邹老师：回复小鱼儿你好，今年可以这样做调整处理的  借： 其他应付款－错误的， 贷：其他应付款－正确的
2023-08-19 20:46:34
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ nffycg 发表的提问：
请问合同规定往来单位对本单位捐赠款, 往来单位一直未将捐赠款给我单位。该往来单位代表表示他己离职，公司将捐赠钱转给他。由他转本单位。本单位领导认为只要打款到本单位就行。这样行不行。请问有何财务风险？同时，其表示原来提供过实物给本单位，要求本单位冲抵部分捐赠款，实物发票在往来单位，请问本单位冲抵手续如何办理？
前面一问已回复过。 可以通过签订双方抵消货款协议办理。
139楼
2023-08-20 18:59:52
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 无语的白昼 发表的提问：
甲单位付给已单位的往来款，甲单位的会计分录借：其他应付款--乙 贷银行存款 对吗？
你好，可能是这个 也可能是这个 借：其他应收款--乙 贷；银行存款
140楼
2023-08-20 19:28:54
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无语的白昼：回复邹老师 单位对公的银行账户管理费20.00借管理费用--办公费20 贷银行存款20 对吗
2023-08-20 19:43:03
邹老师：回复无语的白昼你好，是的
2023-08-20 19:57:23
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ CXUE 发表的提问：
老师，怎么理解往来款，一般入哪个会计科
同学，你好 你们收款的时候走其他应付款。 你们借出款时走其他应收款
141楼
2023-08-20 19:54:01
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CXUE：回复小菲老师 公司有银行贷款，也借出款给别人，那么借出的这部款的利息可以税前扣除
2023-08-20 20:07:08
小菲老师：回复CXUE同学，你好 非金融企业向非金融企业借款的利息支出，不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分，准予税前扣除
2023-08-20 20:29:41
CXUE：回复小菲老师 老师，我想问的是:企业向银行贷款了200万元，但企业也借出了50万元(入其他应收款)，那么这50元的支出利息可以税前扣除
2023-08-20 20:41:18
小菲老师：回复CXUE同学，你好 你们向银行借款的200万的利息支出都是可以税前抵扣的
2023-08-20 21:04:32
琪琪老师
职称：初级会计师,注会经济法,CMA,注会税法 ,税务师一和二
4.97
解题: 0.02w
引用 @ 仁爱的秀发 发表的提问：
老师，我想问一下往来账是不是就是每个月和客户供应商对账的金额？
同学您好，可以是每个月和客户供应商对账的金额，也可以是集团公司间的往来账。
142楼
2023-08-21 19:06:20
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Jessica-yl 发表的提问：
往来的会计分录怎么做？有一笔款项，单位付完款之后，发现是子公司的名字。后子公司将此款打给单位。这个会计分录如何做？
你好，借：其他应收款-子司 贷：银行存款
143楼
2023-08-21 19:18:57
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ lklklkkk 发表的提问：
老师，到一家新公司，他们之前的往来款都没对账，（往来的几家公司都是上面同一家公司控股），现在也没人确认账上面挂的金额对不对，期间大概有3年的时间，这个现在要要怎么处理？要
你好，先要与往来企业确认金额是否存在，如果没有，其他应收款做坏账，其他应付款做营业外收入处理
144楼
2023-08-21 19:44:59
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lklklkkk：回复小惑老师 可是这个时间跨度太长，没办法一笔一笔查，所以也没办法确认金额是否存在吧
2023-08-21 19:59:14
小惑老师：回复lklklkkk那如果得不到正确金额，你现在确认坏账与收入都会给企业造成损失的
2023-08-21 20:12:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Sarah 发表的提问：
老师，我手上这家好几家公司没有实际业务，往来挂账有50亿左右，怎么处理？其他应收款和其他应付款可以对抵消？
如果是同一个公司的其他应收，其他应付是可以对冲的 如果是不同公司，当然不能对冲
145楼
2023-08-22 19:00:58
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Sarah：回复邹老师 是不同公司。我这报表教到税局 等于通过他来查 有什么办法吗
2023-08-22 19:20:04
邹老师：回复Sarah你可以通过把其他应收收到，然后支付其他应付，这样抵消掉
2023-08-22 19:44:20
Sarah：回复邹老师 意思是 应收应付 都是放在一个科目里 是吧
2023-08-22 20:12:06
邹老师：回复Sarah不是这个意思，你可以通过现金收回，然后支付，按抵消后的金额列示在一个科目中
2023-08-22 20:40:11
Sarah：回复邹老师 现在就是往来款 现金不知道什么时候收回啊
2023-08-22 21:00:50
邹老师：回复Sarah你只能通过这样调整，你还有什么好办法吗？要不就只能挂在账上
2023-08-22 21:24:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
老师，我今天要去跟别的单位对往来帐，有什么需要注意的，另外你能给我个对账函模板吗
你好，一般是一笔一笔核对金额，确认收到的金额，余额还有多少 不好意思，我这边没有模板
146楼
2023-08-22 19:14:49
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 想想 发表的提问：
往来账目，和往来单位对账完毕以后，发现有错误怎么调整
这个需要看是啥错误，具体是啥？
147楼
2023-08-22 19:41:58
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maize老师：回复想想你那边错误凭证可以截图说明吗？
2023-08-22 20:33:00
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 坦率的万宝路 发表的提问：
老师请问事业单位拨付的往来款怎么做分录？
你好 借 其他应收款 贷 银行存款
148楼
2023-08-23 18:58:15
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姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 坦率的万宝路 发表的提问：
老师请问事业单位拨付的往来款怎么做分录？
你好，事业单位拨付的往来款，如果是预付工程款借：预付账款 贷：银行存款或者零余额账户用款额度。如果是借款借：其他应收款 贷：银行存款或者零余额账户用款额度。
149楼
2023-08-23 19:07:04
全部回复
坦率的万宝路：回复姜老师 预算会计需不需要做分录？
2023-08-23 19:53:43
姜老师：回复坦率的万宝路你好，往来不用做预算会计账务处理。
2023-08-23 20:21:19
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 敏而好学 发表的提问：
往来对账表怎么填写？
填写双方的余额，如果有差异的话，填写差异性。
150楼
2023-08-23 19:30:01
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