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会计如何与往来单位对账
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咪老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.84
解题: 0.04w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
老师，请问在新政府会计中有往来款的发生，预算会计怎么做账？
您好，按照现金的实际收付时间做账，不涉及现金收付的不做账。
181楼
2023-09-21 17:29:37
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一米阳光：回复咪老师 是不是财务会计的银行存款需要和预算会计的资金结存中的银行存款相等
2023-09-21 18:03:07
一米阳光：回复咪老师 全额拨款的事业单位，单位垫支上交财政拨的养老保险，财务会计是做支出还是应收款，同时预算会计怎么处理
2023-09-21 18:28:36
一米阳光：回复咪老师 比如：19年2月份单位垫支财政需拨到单位账户上的养老保险10万元，到19年4月单位才收到财政拨的10万元养老保险，财务会计和预算会计分别怎么做账？
2023-09-21 18:48:32
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 宗 发表的提问：
老师，我单位下设一分公司，与其挂有一笔往来，我单位记账为其他应收款，分公司记账为其他应付款，现需要合并报表，请问抵消分录如何做？
往来抵消分录，借：其他应付款 贷：其他应收款
182楼
2023-09-21 17:49:44
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 韩红光 发表的提问：
月末会计如何与出纳对账啊？
您好，一般情况下，出纳根据财务软件里的，现金日记账科目余额，自己看与自己的现金库存金额是否一致。如果不一致，自己找出哪一笔多记了，哪一笔少记了，告诉会计更正。直到一致为准。 银行存款账是一样的处理。然后会计可以根据银行对账单，核对对账单上的余额与财务软件里的银行存款余额是否一致就行了。
183楼
2023-09-21 18:12:29
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韩红光：回复王雁鸣老师 不对总账吗？老师，出纳负责登记现金帐和银行账，每天盘存的时候如果多了他把多余的钱拿走不也就对上了老师，或者费用多记一笔，把钱拿走呢
2023-09-21 18:40:56
王雁鸣老师：回复韩红光您好，可以对一下总账的，不过软件中，总账与明细账余额一般是不会错的，就看科目余额表就行了。是这样的，出纳负责登记现金帐和银行账，每天盘存的时候，如果多了他把多余的钱拿走，也能对上，如果费用多记一笔，把钱拿走，是不大可能的，因为一般会计是要审核凭证的。
2023-09-21 18:57:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 生活天空 发表的提问：
往来会计是不是就是应收应付？实际工作中不需要写会计分录，只用整理下销售单和与客户的往来单？具体往来会计是做什么
你好，就是负责 应收，应付，预收，预付，其他应收款，其他应付款账簿的登记 一般是不需要写分录，根据会计的分录做相应账簿登记就是了
184楼
2023-09-21 18:28:37
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生活天空：回复邹老师 那我在管家婆和用友软件里面是登记在哪个位置呢
2023-09-21 18:57:25
邹老师：回复生活天空你好，如果有软件的，不需要再单独做往来账登记的 这种有往来会计分工的，一般是手工帐的单位
2023-09-21 19:17:17
小宝老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 心灵美的酸奶 发表的提问：
单位会计人员应如何识别、评价与应对其近亲属接受或提供的利益诱惑?
涉及报销付款要审核具体业务，判定合理性合规性严格按照制度审核
185楼
2023-09-21 18:44:59
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心灵美的酸奶：回复小宝老师 还有补充？
2023-09-21 19:14:46
心灵美的酸奶：回复小宝老师 或者是更完善的内容
2023-09-21 19:43:17
小宝老师：回复心灵美的酸奶对于个别人员的账务可以特别留意，也可以多方面探听业务真实性
2023-09-21 20:09:52
职称：,中级会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ HonEy 发表的提问：
之前2017年外账上面没有做银行对账单上面的往来帐目，现在我接受后做，那个银行对账单上面写的汇款用途都是往来款，但是老板说实际上有的是还钱及利息的，有的是投资款的，有的不是这个公司发生的个人工资，请问这个我应该怎么做外账账务处理？
把每一笔款项的业务内容弄清楚，根据业务内容做相应的会计处理。
186楼
2023-10-09 17:32:26
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HonEy：回复 那老师，我这个是根据银行对账单上的用途做账吗？还是按照实际发生的用途做外账？
2023-10-09 18:23:43
：回复HonEy@HonEy:根据实际发生的用途做账。
2023-10-09 18:35:57
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 忧心的魔镜 发表的提问：
行政单位用往来款购买固定资产，凭证如何做？
借 固定资产 贷 累计盈余 借财政拨款支出 贷财政拨款预算收入
187楼
2023-10-09 17:39:28
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 黛 发表的提问：
老师事业单位借备用金时，财务会计与预算会计如何处理？
事业单位借备用金时， 借 其他应收款 贷 银行存款/库存现金
188楼
2023-10-09 17:58:56
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 赵雪儿 发表的提问：
银行账有很多跟没有业务往来的单位有往来转账，然后那个老会计说先不做那些，但是年底了，银行账对不上可以吗？
您好，不可以！银行账起码的要对得上
189楼
2023-10-09 18:11:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 铮铮 发表的提问：
购买其他单位的电子汇票如何做账 没有业务往来 只是买票业务
你好！严格来说，这是违法的。不如你当借款算了
190楼
2023-10-10 17:16:11
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 芬 - Shelly 发表的提问：
我想从事往来会计的工作，之前我是做出纳的，如果一家公司之前没有这个岗位的，之前的会计太忙了，现在单据都很乱，我该如何下手，把之前的工作理顺呢
你好 做往来账会计工作时，方法与技巧如下： 1、一般要对每个往来单位做好明细核算，方便查账对账； 2、要做好购货发票结算，登记及催收工作，以免发生长期收不到发票不能抵扣的情况； 3、定期与购销单位对账，催收票据等工作 4、如果做的细一点，应收与回款，应付与付款，最好能够一一对应，方便对账，也防止有问题时扯皮 5、做账最基本的，相关原始凭证齐全，保存完整
191楼
2023-10-10 17:31:25
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 一花一世界 发表的提问：
做被审计单位往来明细时，为何要把往来明细的负数进行重分类
你好，因为比如资产类，是不可能出现负值的，是做错账导致的，向对方发函时肯定是不符的
192楼
2023-10-10 17:45:31
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一花一世界：回复冉老师 在实际审计工作中，如何发现和规避审计风险？主要集中在哪块？
2023-10-10 18:16:40
冉老师：回复一花一世界主要是查找往来长期挂账的，资金流水大额的，费用报销大额的
2023-10-10 18:41:26
一花一世界：回复冉老师 我刚来事务所，目前做审计抽查底稿，这个是不是最基础的工作？正常审计一个公司，都有哪些流程？能具体说说吗？
2023-10-10 19:04:30
冉老师：回复一花一世界你好，正常审计，是抽查凭证，合同等纸质类文件；然后做每个科目底稿，分析数据异常原因，然后编制试算表，填写附注，出具审计报告，这中间包括随时与被审计单位沟通
2023-10-10 19:24:17
杨婷老师
职称：,初级会计师
4.93
解题: 0.04w
引用 @ Celia歆歆 发表的提问：
单位职工工会福利费的计提与发放该如何进行操作和账务处理？
福利费按照工资总额14%计提 借方管理费用 贷方应付职工薪酬 直接发放 应付职工薪酬 贷方银行存款
193楼
2023-10-10 18:03:57
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 不二果仁 发表的提问：
往来对冲，可以是费用嘛！比如A单位帮B单位代付费用支付。这次款A和B公司在后期可以了往来对冲嘛
您好！可以的。可以冲减。
194楼
2023-10-10 18:11:59
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 知识呗 发表的提问：
子公司注销与母公司往来帐如何账务处理
这个可以让母公司将往来账打款处理。这样平账处理。
195楼
2023-10-11 17:26:07
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