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会计如何与往来单位对账
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 朴素的季节 发表的提问：
单位付给会计事务所的咨询费用，对方单位开来专票，该如何做账
借：管理费用-咨询费，应交税费贷：银行存款
31楼
2023-06-22 20:53:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 贪玩的鲜花 发表的提问：
如何核对母公司与子公司之间的往来账
您好，根据各自的往来明细账，交叉给双方的财务人员进行核对即可。
32楼
2023-06-22 21:09:06
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ everyday 发表的提问：
付给人家30万，然后人家又把30万返还给我公司，然后银行对账单上备注往来分录我是不是写借，应付30万贷，应付30万。
你好，应当分两笔分录，一个是付出，一个是收回
33楼
2023-06-22 21:35:59
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everyday：回复邹老师 那个付给人家的时候，是借应付贷，银行，人家返还时借银行贷应付。对吗
2023-06-22 21:50:03
邹老师：回复everyday可以的
2023-06-22 22:04:47
everyday：回复邹老师 还有一个情况就是我们打给人家钱，但是那个账号是错误的，银行又退回来了，这个分录的话可以怎么写？
2023-06-22 22:20:57
邹老师：回复everyday你好，其实一出一进，可以不用处理
2023-06-22 22:42:53
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 茗茶 发表的提问：
您好，想咨询一下，如何在集团公司内部多家单位间的往来对账,交易对账？
你好 这个一般是各自公司财务负责的财务，找往来的对方财务核对，每月核对余额
34楼
2023-06-23 20:18:52
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茗茶：回复冉老师 整个集团是用金蝶财务软件的，各公司的财务数据在总公司服务器上都可以导入看到的，有自动对账软件或手动制哪些格式的表来对账？
2023-06-23 20:48:58
冉老师：回复茗茶你可以按照下列格式设置                       公司名字    公司名字 往来名称   公司名字
2023-06-23 21:14:58
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 塔宝 发表的提问：
快年底了，我发现账上有很多单位与单位之间的往来账都是挂账很长时间了没有清，还有老板与公司之间的往来，公司与个人之间的往来，都是一两年以前的了，如果这些数据都没清理的话，对企业会有什么后果？如果要处理，应该处理？
老板与公司之间的往来，公司与个人之间的往来，老板欠公司的款，年底没有还，税务局会当作分配股息红利处理交个人所得税
35楼
2023-06-23 20:38:24
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塔宝：回复庄老师 那如果年底了没有还进来，我是要按余额*20%计提个人所得税并申报吗？是不是不能拖到下一年
2023-06-23 21:05:12
庄老师：回复塔宝你好，也不用，税务查到时要求缴时才缴
2023-06-23 21:24:49
塔宝：回复庄老师 税务查到的时候不是要逾期了吗？是不是要交罚款加滞纳金？
2023-06-23 21:40:39
庄老师：回复塔宝不会的，那最好先还上，
2023-06-23 22:07:47
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
请教下，我与人家单位没有往来，现收到人家公司的承兑汇票，如何账务处理
是什么业务下收的承兑汇票啊？
36楼
2023-06-23 20:48:35
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2463024587：回复张艳老师 跟人家没有任何业务，因为想要承兑汇票付给另一家，我也不太懂是如何搞到的，就想问下如何做凭证
2023-06-23 21:07:19
张艳老师：回复2463024587借：应收票据 贷：银行存款
2023-06-23 21:28:06
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
请问行政单位收到往来资金支付费用款，财务会计和预算会计应如何进行账务处理
借：银行存款 贷：其他应付款 借：资金结存-货币资金 贷：其他预算收入
37楼
2023-06-23 21:17:47
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 沐颖麻麻? 发表的提问：
行政单位收到往来资金，该如何做会计分录!是否还需做预算会计分录
往来资金是哪里给的，需要归还吗
38楼
2023-06-23 21:35:59
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沐颖麻麻?：回复陈诗晗老师 不需要归还!比如我们单位是区级机统计局，资金一般是都是市局统计局给的
2023-06-23 22:24:02
陈诗晗老师：回复沐颖麻麻?借，银行存款 贷，上级拨款收入等，预算会计不处理
2023-06-23 22:38:45
沐颖麻麻?：回复陈诗晗老师 若财政要求回收部分往来资金，会计分录又该如何处理呢？
2023-06-23 22:53:56
陈诗晗老师：回复沐颖麻麻?借，财政应返还额度 贷，零余额账户用款额度
2023-06-23 23:07:13
沐颖麻麻?：回复陈诗晗老师 您这说的，跟上面的答复，有点出入!
2023-06-23 23:26:28
沐颖麻麻?：回复陈诗晗老师 收往来资金时，借银行存款，财政回收部分往来时，贷零余额?
2023-06-23 23:43:41
陈诗晗老师：回复沐颖麻麻?1是其他单位拨付给你 2是财政资金返还
2023-06-24 00:12:57
沐颖麻麻?：回复陈诗晗老师 都是同一个资金性质，财政回收也是回收的其他单位拨付给我的，因为很多年没动，财政就要回收部分!这块的分录也是借财政应返还额度，贷零余额?
2023-06-24 00:33:10
陈诗晗老师：回复沐颖麻麻?那你其他单位给你，财政回收后还给你吗
2023-06-24 00:48:37
沐颖麻麻?：回复陈诗晗老师 不还了，直接收回!不还了
2023-06-24 01:16:47
陈诗晗老师：回复沐颖麻麻?借，非财政拨款结余 贷，银行存款等
2023-06-24 01:36:24
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 疯狂的发卡 发表的提问：
审计中发现事业单位往来款长期挂账违反了什么制度？
如果是个人往来，数目较大时间超过三个月就有挪用公款嫌疑，如果是单位往来，超过两年就要计提坏账准备。
39楼
2023-06-24 20:50:45
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曹帅老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.22w
引用 @ 徐晓萍 发表的提问：
老师，请问1我新到一家公司接手会计，那里没有财务经理，我是不是相当于财务经理啊？那对于以前的烂账要不要负责啊（虽然我知道好像移交的会计才负责） 2 他们往来款的账都对不起来，而且会计和业务人员没有台账（我们是物业管理公司，只有物业系统，会计只有总账和报表模块），项目经理管财务部的，现在他让我重新设个账套对账（做应收的部分），还说要给外面看的 3.我拿他们的电子银行对账单和物业系统里面的收款表（里面记录了发票号）对不起来。 我爸爸说让我不要去他们单位做，说这个单位肯定是搞不清楚的，到时候如果我是财务经理我负法律责任的，你说我该去做这家单位的财务吗
您好，首先小公司的账务处理一般都很凌乱，如果就您一个会计，后期出事的话，是要承担责任的。而且现在报税什么的都要实名制，小公司的账务处理很难完全没有风险，还要考虑老板的安排。所以慎重
40楼
2023-06-24 21:07:37
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ Candy苏 发表的提问：
会计师事务所说我们存货与往来账太大了，请问要如何
调整
41楼
2023-06-24 21:32:59
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田老师：回复Candy苏v如果是真实的，不用调，如果不是，应该是销售没做账，补做，往来账太大看看应收应付是否有同时挂，总的来说，查清原因再处理
2023-06-24 21:53:42
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户ydp4we 发表的提问：
你好我想问问，行政单位往来款的做账步骤
借：银行存款，贷：其他应付款，借：其他应付款，贷银行存款
42楼
2023-06-25 20:11:34
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 怡然的大碗 发表的提问：
行政事业单位财政未付的往来款如何记账
借:事业支出(经营支出) 贷:应付账款
43楼
2023-06-25 20:22:33
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姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 冷傲的睫毛膏 发表的提问：
张老师您好！ 请教行政事业单位往来款长期挂账，有的账龄都达到二十多年，清理后怎么处理？有的对方欠款单位想用车库抵账可以顶欠款么？需要什么手续？谢谢
对方用车库抵账，先做评估，然后在签署协议。借：固定资产 贷：其他应收款。
44楼
2023-06-25 20:52:12
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 继续 发表的提问：
年底跟往来单位对账都主要对什么？怎么对？
您好，主要是对每个客户的欠款或欠漂，或者是每个供应商的欠款欠票，也就是客户供应商的余额
45楼
2023-06-25 21:20:16
全部回复
文老师：回复继续这个要核对的话 需要发对账函的，也就是你帐上的数据是多少，让对方确认是不是这么多
2023-06-25 21:56:53
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