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会计如何与往来单位对账
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韦老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 阿盈* 发表的提问：
老师，准备去一家公司担任往来会计，请问一下，怎么跟采购对账，需要注意什么，能否详细点说明，麻烦老师了
您好！注意采购单是各个责任人是否签字。
76楼
2023-07-12 20:40:39
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阿盈*：回复韦老师 老师您好，由于我是从出纳跳槽到新公司做往来，对账流程可否详细一点跟我说明一下呀，谢谢，比如采购需提供给我什么，我要核对哪方面之类
2023-07-12 20:57:22
韦老师：回复阿盈*采购他一般要提供给你采购申请单、收货单、发票，你要审核发票和采购单是否一致，收货人是否签字。
2023-07-12 21:24:34
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
刚接触会计工作。现在我在做对账的工作，要核对往来明细，需要哪些资料来核对？
凭证、科目余额表、银行对账单等
77楼
2023-07-12 20:58:28
全部回复
Luck Fairy：回复张艳老师 应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款这些都是往来吧
2023-07-12 21:25:00
张艳老师：回复Luck Fairy是的，都是往来科目。
2023-07-12 21:51:00
Luck Fairy：回复张艳老师 举个例子，我把应收账款的明细导出，然后去找哪些资料核对？
2023-07-12 22:10:55
张艳老师：回复Luck Fairy要和主营业务收入表进行核对。
2023-07-12 22:24:11
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师请问一下，往来单位发过来的对账函，金额不对，应该写哪个回函？会计还是出纳？
应该是公司负责往来科目的会计填写回函的。
78楼
2023-07-12 21:11:58
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 午时若有风 发表的提问：
物流行业的往来对账会计设计的工作符合会计的岗位职责范围吗？非会计专业能不能做这类工作？物流行业的往来对账会计的岗位职责图片有，根据图片的岗位职责更加适合什么专业的人更加合适呢？
可以，有财务知识即可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
79楼
2023-07-17 19:55:47
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午时若有风：回复袁老师 意思是非会计人员也可以做这个？
2023-07-17 20:36:38
袁老师：回复午时若有风是的
2023-07-17 20:51:37
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ nffycg 发表的提问：
合同规定往来单位对本单位捐赠款, 往来单位一直未将捐赠款给单位。该往来单位代表表示他己离职，公司将捐赠钱转给他。由他转本单位，有何财务风险？
您好，风险就是万一这个人不转给单位了，怎么办？
80楼
2023-07-17 20:21:25
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nffycg：回复王雁鸣老师 我单位压了他单位货款，捐赠款到位了再付货款。现在这种应公对公捐赠，变成私对公打款时注明单位名称，财务上是否可行？
2023-07-17 20:34:02
王雁鸣老师：回复nffycg您好，不可行，最好直接转给对方单位。
2023-07-17 20:58:51
nffycg：回复王雁鸣老师 合同上是往来单位签的捐赠本单位，现在变成往来单位己离职代表个人打捐赠款给本单位不可行是吧？请问原因，好给别人解释，谢谢老师！
2023-07-17 21:26:21
王雁鸣老师：回复nffycg您好，不可行的。原因就是合同是怎么签的怎么执行。再说已离职员工转款存在风险。
2023-07-17 21:54:29
nffycg：回复王雁鸣老师 个人账户打捐赠款注明单位名称也不可行对吧？有没有政策依据因领导认为只要打款到本单位就行
2023-07-17 22:21:43
王雁鸣老师：回复nffycg您好，对的，关键是风险太大啊。这个没政策依据的。如果贵单位想冒险，也可以先转入个人账户，再转入公司吧。
2023-07-17 22:48:29
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ nffycg 发表的提问：
合同规定往来单位对本单位捐赠款,能否由往来单代表个人打入本单位账户？
你好，不可以的，需要以公司名义
81楼
2023-07-17 20:38:41
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nffycg：回复邹老师 原因是什么？
2023-07-17 20:54:05
邹老师：回复nffycg你好，做到汇款，实际捐款人一致
2023-07-17 21:20:22
nffycg：回复邹老师 有没有政策法规方面要求？
2023-07-17 21:36:38
邹老师：回复nffycg你好，这个是税法方面规定需要做到一致的，否则问起都不好解释的
2023-07-17 21:48:14
nffycg：回复邹老师 那个公司代表表示他己离职，公司将捐赠钱转给他。由他转本单位，请问有何财务风险？
2023-07-17 22:00:24
邹老师：回复nffycg你好，捐赠不需要通过第三人的
2023-07-17 22:27:21
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
行政事业单位长期挂账的应付款，用什么方法核销。弟二个问题是一个镇政府部门内部（在10到30～40年余留往来款比如给镇财政所，镇政府等等乡镇合并前的应付款项，以前是分开的现在成了一个镇）有什么处理方法或者规定
不用支付的话转入营业外收入/其他收入
82楼
2023-07-17 20:50:58
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 德权 发表的提问：
新的会计准则下，事业单位在收到往年退款如何做账务处理？
你好，同学。 是什么情况 下的退款
83楼
2023-07-18 19:43:19
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 兴奋的冬日 发表的提问：
老师，我现在接手的一家公司往来款特别乱，就做了每家公司的对账单来请款。客户付款又不是一笔一笔对的。有些又是公账付款有些是私账。都不知道该怎么整理往来好？
您好，让他们付款的每一笔都给你一份记录或者留存，这样你就方便核算了。按照客户来归类，不按照付款金额来归类
84楼
2023-07-18 19:55:11
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 过时的项链 发表的提问：
往来账如何核对？
你好，主要是根据账面余额与客户或供应商账面金额进行核对，看是否一致
85楼
2023-07-18 20:13:50
全部回复
焦老师
职称：注册会计师,CMA,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.03w
引用 @ 殷勤的果汁 发表的提问：
事业单位全额拨款，单位账户存款利息收入财务会计与预算会计分别如何账务处理，谢谢
财务会计，借：银行存款，贷：利息收入 预算会计，借：资金结存-货币资金，贷：其他预算收入
86楼
2023-07-18 20:19:25
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小宝老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 珊瑚、珊珊 发表的提问：
你好，方便咨询个问题么，我们事业单位，有很多长期往来款，怎么处理呢，处理流程是什么呢？[好奇]有没有模版
你好，这个一般是先要核对下每笔余额到时是什么业务，款项还能不能收回，确认完毕后再进行账务处理的
87楼
2023-07-18 20:47:59
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 烟雨幕然 发表的提问：
老师好，2019年12月将往来账2000元计入管理费用，现在我如何调整，会计分录怎么做。当时发票对方单位全额开具，我单位少付对方单位2000元，年底将少付的2000元付给对方单位，结果记账的时候错把科目写错，计入了管理费用。
贷方做啥，你这个管理费用 贷方？借其他应付款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，汇算清缴记得纳税调增，2000 ，填写纳税调整表中其他中
88楼
2023-07-19 20:05:05
全部回复
烟雨幕然：回复maize老师 当时分录是这样做的，借 管理费用， 贷 银行存款 本来借方应该记应付账款的
2023-07-19 20:23:51
maize老师：回复烟雨幕然借应付账款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，
2023-07-19 20:37:36
烟雨幕然：回复maize老师 所得税不做分录调整吗
2023-07-19 20:59:12
maize老师：回复烟雨幕然你交所得税吗，实务中一般是交所得税才动所得税，
2023-07-19 21:26:34
烟雨幕然：回复maize老师 我们要交所得税
2023-07-19 21:37:28
maize老师：回复烟雨幕然计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 　　借：利润分配－未分配利润 　　贷：以前年度损益调整。 　　补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款 小准则：借：所得税费用贷：应交税费－应交企业所得税　　 补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款
2023-07-19 21:56:46
伍老师
职称：税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 梦之语 发表的提问：
单位的银行对账单上有450万的往来款，可这不是正常的业务款，是老板的帮他朋友从单位上过账，老师前期说是叫对方开个委托收付款协议。就是在5月的银行对账单上，A单位打到我公司公账上，之后我单位又打到B单位
这样过帐一定程度上是有法律风险的
89楼
2023-07-19 20:25:09
全部回复
梦之语：回复伍老师 那已经这样了，是不是只能通过委托协议来，分录是怎么写的呢，老师
2023-07-19 20:48:47
伍老师：回复梦之语已经这样做了的话，就要先挂往来，打出去后就冲平
2023-07-19 20:59:01
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 蓝天的白云 发表的提问：
明细科目如何设置呀，在科目里设置下级科目？我销售给A单位产品，在和A单位对往来账时能够显示这笔业务。如何实现呀，
这个设置项目核算，挂项目即可
90楼
2023-07-19 20:50:59
全部回复
蓝天的白云：回复袁老师 袁老师你好，在主营业务里设置明细，核算辅助-往来单位，行不？
2023-07-19 21:22:48
袁老师：回复蓝天的白云可以的
2023-07-19 21:38:54
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