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会计如何与往来单位对账
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 捕风 发表的提问：
金蝶里应收账款设了往来核算后,在录入凭证时怎么让(往来单位)这四个字去掉：比如：应收帐款-（往来单位）龙海商贸有限公司。如何设置去掉往来单位这四个字。
你设了核算项目，可能是你这个记账软件就是这么显示的。你在设置那找看看能不能改或咨询下软件公司技术。
61楼
2023-07-04 20:51:13
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潘潘老师
职称：管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
老师好，收到往来账单位的审计机构会计师事务所发来的询证函可以不管吗？这个往来数据与事实不符合。
你好，公司要审计，这些是做审计资料用的！是要提供的！
62楼
2023-07-04 21:06:21
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一米阳光：回复潘潘老师 意思必须配合是吧。
2023-07-04 21:28:06
一米阳光：回复潘潘老师 与实际不符的话怎么处理？
2023-07-04 21:42:29
潘潘老师：回复一米阳光是的，都要配合审计的，备注说明
2023-07-04 22:05:41
羽飞老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
老师好，请问行政单位收到往来资金支付费用款，财务会计和预算会计应如何进行账务处理
你好 借：单位管理费用（或业务活动费用，根据支出用途而定） 贷：银行存款 借：行政支出 贷：资金结存—货币资金
63楼
2023-07-04 21:14:58
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 随风 发表的提问：
集团内部单位与内部单位之间的往来款、集团内部单位与外部单位之间的往来款，应当记入“预付账款”还是“其他应收款”？
你好，用其他应收款就可以了
64楼
2023-07-05 20:34:11
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 蕊蝶慕 发表的提问：
如何做会计分录：第三方支付平台与公司账户的往来渠道测试。
你好！谁给谁？按规定应该是营业外收入或支出，不过金额不大，放在财务费用或管理费用下就可以
65楼
2023-07-05 20:49:47
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蕊蝶慕：回复晓海老师 谢谢晓海老师的答复。不是收入。是几家支付公司和银行试着打入我们公司（我有房）银行基本账户，看看账户能否到账的测试，到账的钱不用退回的。老师，您能否写出具体的会计分录，包括摘要？我挺迷茫，不知规范。谢谢老师
2023-07-05 21:39:32
晓海老师：回复蕊蝶慕你好！知道不是你们的销售收入，但是税务局视同收入，应该是借银行存款，贷营业外收入，你可以这样如果前进到你们这边你就借管理费用红数借银行存款蓝数
2023-07-05 21:53:13
蕊蝶慕：回复晓海老师 谢谢晓海老师指导。5星好评(o^^o)。我不知到哪里去点5星
2023-07-05 22:04:27
晓海老师：回复蕊蝶慕你好，没关系，我是兼职答题老师，我也不知道在哪儿，如果没有异议，三天后自动好评
2023-07-05 22:33:04
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 韵 发表的提问：
承兑汇票背书给没业务往来的单位，如何做账
借应付账款 贷应收票据。
66楼
2023-07-05 21:11:59
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韵：回复东老师 没业务往来，在应收票据一直挂着吗
2023-07-05 21:31:53
东老师：回复韵做业务的话，那就是到期去银行取钱。
2023-07-05 21:49:44
韵：回复东老师 因为没业务往来，以后也没有，如何把应收票据做平
2023-07-05 22:12:39
韵：回复东老师 钱对方公户已经打到我们账上了
2023-07-05 22:35:18
东老师：回复韵没太明白您这个是什么业务，你收到钱了不，就是应收票据没了马。
2023-07-05 22:57:13
韵：回复东老师 你好老师！我们把承兑汇票背书给了没业务往来的单位，没业务往来的单位把钱打给了我们，我们做账借方：银行存款，贷方：应收票据，因为没业务往来，后期贷方的应收票据一直挂账吗？
2023-07-05 23:24:19
东老师：回复韵你取得票据的时候也得做账呀。
2023-07-05 23:36:59
韵：回复东老师 谢谢老师！懂了
2023-07-05 23:59:49
东老师：回复韵不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了。
2023-07-06 00:11:46
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问：
出纳如何将银行和现金日记账与对方核对？对方与会计？如何与会计核对？
需要与会计核对账目，需要与具体银行核对银行明细账，对现金的余额对，核对账实相符。
67楼
2023-07-06 20:39:04
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蝶儿翩翩飞xiaoxiao：回复江老师 要与银行核对银行账余额实际一样是不是？现金与谁核对？
2023-07-06 20:57:39
江老师：回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao现金与会计核对，与现金收支的单据进行核对。与库存现金的余额核圣
2023-07-06 21:13:05
蝶儿翩翩飞xiaoxiao：回复江老师 老师，银行日记账与谁对？如何对？
2023-07-06 21:31:35
江老师：回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao银行日记账与会计账核对，银行日记账与具体银行的明细数据核对，发生额逐一核对。
2023-07-06 21:57:35
蝶儿翩翩飞xiaoxiao：回复江老师 两个账什么时候对？还是每天都对？银行核对的明细打电话查？因为月底才有单
2023-07-06 22:15:58
江老师：回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao这个直接在网上看明细，就可以看到银行的明细数据。
2023-07-06 22:34:25
蝶儿翩翩飞xiaoxiao：回复江老师 老师是不是现金付款单有发票的入外账，没发票的入内账？
2023-07-06 22:50:12
江老师：回复蝶儿翩翩飞xiaoxiaoh上述说法完全正确，是这样的
2023-07-06 23:12:16
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 帅气的面包 发表的提问：
老师你好! 我是行政单位的财务人员，年末零余额账户余额 财务会计和预算会计不一致(经核对是由往来账造成的)，请问应如何调账处理，谢谢你!
往来款项造成的，你是什么意思？是往来款项收到的钱和支付的钱处理不一致吗？这块儿的不一致，也不会导致零余额用款额度的一个金额有差异啊。
68楼
2023-07-06 20:44:19
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @  极速蜗牛? ? 发表的提问：
老师你好! 我是行政单位的财务人员，年末零余额账户余额 财务会计和预算会计不一致(经核对是由往来账造成的)，请问应如何调账处理？
往来款项造成的的不一致，不会导致零余额用款额度的一个金额有差异啊。
69楼
2023-07-06 21:09:00
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陈艺老师
职称：注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 熊 发表的提问：
请问如何将一家公司的往来款对清楚？以前的对账很乱，很多都不知道余额
打出银行流水，只能一笔笔的去梳理
70楼
2023-07-10 20:15:28
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熊：回复陈艺老师 我想从这个月的开始，不打算对以前的，那我怎么弄比较好？
2023-07-10 20:47:17
陈艺老师：回复熊现在的也会掺杂之前的业务
2023-07-10 21:16:09
熊：回复陈艺老师 我可以只对当期发生额吗
2023-07-10 21:39:53
熊：回复陈艺老师 那你能说下整个流程吗
2023-07-10 21:55:56
陈艺老师：回复熊对账是最基础的业务，只能一笔笔的对账，如果嫌麻烦只对新发生的业务
2023-07-10 22:17:23
阿文老师
职称：中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ 难过的耳机 发表的提问：
我们单位是事业单位，现从上级部门拨下一批救灾物资，请问需要入库吗？需要挂往来账吗？如何作会计科目？
需要 入库 计入其他应付款
71楼
2023-07-10 20:43:26
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 曹丽 发表的提问：
行政单位往年的应付款，对方单位不要了，现在如何调账做会计分录，贷方可以直接作财政拨款结转吗
您好，一般情况下，借：应付账款，贷：其他结余。贷方也可以直接做财政拨款结转，但是不规范。
72楼
2023-07-10 21:02:59
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姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 蓝忘机 发表的提问：
你好，我想问一下，事业单位二级机构和局本身往来账预算会计怎么记。
是拨款还是借款?往来借款是其他应收款或者其他应付款。预算会计是如果是拨款借：行政支出 贷：资金结存。借款不用做预算会计。
73楼
2023-07-11 20:19:12
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蓝忘机：回复姜老师 拨款 但是是二级机构往来
2023-07-11 21:02:26
蓝忘机：回复姜老师 牵涉局机关和局属零余额 不做的话零余额不平
2023-07-11 21:32:10
姜老师：回复蓝忘机零余额需要做预算会计。借：其他应收款 贷：资金结存，但是这个其他应收款不是预算类科目。
2023-07-11 21:45:21
蓝忘机：回复姜老师 我记的财务会计是借：对附属单位补助费用贷：零余额局机关借：零余额局属贷：其他应付款――xx这样的话预算会计怎么做
2023-07-11 21:59:25
姜老师：回复蓝忘机预算会计局机关借：行政支出 贷：资金结存，二级单位不用做预算账务处理
2023-07-11 22:13:36
蓝忘机：回复姜老师 不做的话零余额不平。
2023-07-11 22:33:38
姜老师：回复蓝忘机二级单位预算会计借：资金结存 贷：财政拨入收入。因为是往来我觉得这样做不妥。除非是上级财政拨款可以这样做。
2023-07-11 22:44:32
蓝忘机：回复姜老师 是啊，局机关做过一次收入了
2023-07-11 22:59:23
蓝忘机：回复姜老师 二级机构做是不是有点重复
2023-07-11 23:10:41
姜老师：回复蓝忘机如果二级单位不对财政报表可以做收入，对独立个体而言不重复。
2023-07-11 23:25:22
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ellenwzz 发表的提问：
老师您好 请问t+辅助明细账往来单位如何添加
你好！依次点击【基础设置】--【往来单位】，在左侧选择【往来单位分类】，再点击【新增】，即可录入往来单位基本信息，录入完成后再点击【保存】。若往来单位信息录入有误需要修改，在往来单位档案上，勾选需要修改的往来单位，然后点击菜单栏上【修改】按钮，修改完毕后重新保存即可。
74楼
2023-07-11 20:33:37
全部回复
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ ™暴怒®萌 发表的提问：
与其他公司往来款如何做账
详细的描述一下这笔经济业务的来龙去脉。
75楼
2023-07-11 21:00:00
全部回复
™暴怒®萌：回复方亮老师 没有任何描述，能不能先挂其他应收款
2023-07-11 21:23:38
方亮老师：回复™暴怒®萌如果是你们单位借款给其他单位可以计入其他应收款。
2023-07-11 21:47:57
™暴怒®萌：回复方亮老师 好的
2023-07-11 22:07:35
方亮老师：回复™暴怒®萌不客气。祝您工作愉快！
2023-07-11 22:18:07
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