首页快账云进销存快账云进销存云业财开票系统
购买
购买快账购买云进销存
财税知识
财税问答财税资讯财税论坛财税工具
关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
会计如何与往来单位对账
分享
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ undefined 发表的提问：
你好，老师，请问行政单位以支定收中往来款如何做会计分录？
。借其他应收款贷银行存款。
46楼
2023-06-25 21:33:00
全部回复
undefined：回复玲老师 我们使用财政一体化系统，是零余额账户，按以支定收记账，我们支出时怎么做会计处理？收到资金时我们是借银行存款，待应缴财政款。上缴财政是借应缴财政，待银行存款。支出时怎么做账？
2023-06-25 21:59:23
玲老师：回复undefined你好 支出，借 事业支出，贷银行
2023-06-25 22:16:49
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问：
老师，银行对账单中写着往来款，就是老板的另一个公司转钱进来，写着往来款的，我怎么做账啊
您好，你们有经济业务吗？如果没有的话，记录其他应收或其他应付款
47楼
2023-06-26 21:03:58
全部回复
纯真的大地：回复QQ老师 挂应付的话不是要纳税调增？
2023-06-26 21:18:02
QQ老师：回复纯真的大地你好，你们没有实际业务不能挂应付账款
2023-06-26 21:40:48
纯真的大地：回复QQ老师 你不是说挂其他应收或者其他应付吗，这个科目需要纳税调增吗
2023-06-26 22:02:30
QQ老师：回复纯真的大地您好，这是不需要调增的，应付账款和其他应付款是不一样的，这业务本身不涉及损益
2023-06-26 22:17:31
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ nffycg 发表的提问：
往来单位对本单位捐赠款一直未到位，能否用质量保证金和未付往来单位货款冲抵？会计分录？
您好！你要确认他们愿意才能做啊。
48楼
2023-06-26 21:21:13
全部回复
nffycg：回复宋生老师 合同上规定要捐的
2023-06-26 21:46:57
宋生老师：回复nffycg您好！可以冲减。借应付账款 贷营业外收入
2023-06-26 22:13:22
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 激动的大地 发表的提问：
当月往来对账时，针对往来单位之前月份未做的账怎么处理？
你好，针对往来单位之前月份未做的账，补做相应账务处理就是了 
49楼
2023-06-26 21:32:58
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 牵小猪看夕阳 发表的提问：
老师，公司的往来账很多。开票特别多，现在做乱了分不清哪笔款对的是哪张票。除了和对方公司对账外我怎么检查我做的是否正确
你好，你当时做的时候借方不是用应收账款吗？
50楼
2023-06-27 20:26:10
全部回复
牵小猪看夕阳：回复吴月柳 是用的应收账款。但是金额较大，票特别多。我们把预收账款都改成应收款了。每个月的打款和开票都很多，我现在想查查之前的账做的对不对。
2023-06-27 21:16:37
吴月柳：回复牵小猪看夕阳那你改的时候怎么做的分录？
2023-06-27 21:33:05
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 上善若水。 发表的提问：
往来账对账一般多久对一次
您好，您可以一月对一次，月结前，也可以一个季度即季度末核对； 希望能给您提供帮助。祝您工作顺利。
51楼
2023-06-27 20:47:16
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 南京天翎汽配连锁-方程 发表的提问：
老师帮我看一下1月后面的往来对账对吗，这样做
你好，这样做是可以的
52楼
2023-06-27 21:10:10
全部回复
南京天翎汽配连锁-方程：回复朴老师 好的
2023-06-27 22:07:55
朴老师：回复南京天翎汽配连锁-方程满意请给五星好评，谢谢，欢迎再来提问
2023-06-27 22:19:03
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ricky-施恩妈 发表的提问：
金碟已开账二年，如何设置往来对账单？
你好，可以直接用明细账做为对账单
53楼
2023-06-27 21:26:59
全部回复
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 李文静 发表的提问：
老师我这么对账，是不是可以确定香河人民医院欠我公司1200元未回款。对方10月打的这笔钱我怎么做账呢？之前会计直接回款的不挂往来，未回款的挂往来。
借：银行存款 贷：其它应收款（应收账款） 这样对冲的同学
54楼
2023-06-28 20:32:38
全部回复
李文静：回复何江何老师 老师其他应收款没有这个户就用对应的应收账款是吗？
2023-06-28 21:16:21
何江何老师：回复李文静是的同学这样就是这样的情况
2023-06-28 21:32:26
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 平静的生活 发表的提问：
单位之间无实际往来却收到对方款项，那么好的处理方式是如何操作？实际是内账有往来
外帐就是只能挂往来科目核算了。
55楼
2023-06-28 20:38:06
全部回复
徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 风之物语 发表的提问：
公司的银行账是老板自己管，非常乱，怎样理账才能把银行账和账对上，去银行打了对账单，看老板的资金往来非常的，但老板只把买货、卖货的回单给了，其他的都没有。
你先把你的账和银行账的差异找出来，然后根据这些差异去找老板要附件，没有附件你也没办法入账的。
56楼
2023-06-28 20:59:57
全部回复
婷婷老师
职称：,税务师,中级会计师
4.90
解题: 0.02w
引用 @ 易 发表的提问：
施工企业 如何与内部单位对账。。。。。。。
内部单位就以你实际业务，对他的往来
57楼
2023-06-28 21:23:59
全部回复
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 易 发表的提问：
施工企业 如何与内部单位对账
首先要专门往来户单独核算
58楼
2023-07-03 20:41:15
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 魏无羡 发表的提问：
例如：某某学校收到“预算单位往来资金到账通知单”，某某人名师工作室经费10000元如何记行政事业单位账务系统2019。往来资金单收到后如何回复往来资金增加单先到，后额度到账通知单才到
这是你们学校收到的这个钱吗
59楼
2023-07-03 20:48:07
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ NAN 发表的提问：
对方公司给公司发 往来账款对账单 ，公司核对时发现一笔押金没有体现，该怎么办？
你好，补做押金的分录就是了
60楼
2023-07-03 21:14:59
全部回复
NAN：回复邹老师 是对方发来的对账单上没有我们付的这笔押金 我们要怎么办？
2023-07-03 21:36:47
邹老师：回复NAN你好，你们有付这个押金吗
2023-07-03 21:51:47
NAN：回复邹老师 @邹老师:我们付了
2023-07-03 22:17:47
邹老师：回复NAN你好，那你们得提供你们支付的证明的
2023-07-03 22:30:31
NAN：回复邹老师 @邹老师:就是说我们提供支付证明给他们？直接在对账单上写不符账项详细，附我们的支付凭证？
2023-07-03 22:44:16
邹老师：回复NAN你好，是的，有支付了就需要提供相应证明，然后与对方沟通，看是那方出现了差错
2023-07-03 23:07:06
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料