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会计帐本结转余额的帐页
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 玩命的小蚂蚁 发表的提问：
损益类帐户结转后无余额，还有什么类的是结转后无余额了
你好，就是损益类的期末无余额
31楼
2023-06-23 21:16:47
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ For tomorrow 发表的提问：
12月份结转后，年度那没结转，现在已经把帐建立上了，没有期初余额，17年帐建立后在结转会影响数据吗？
应该先结转后建账 ， 影响
32楼
2023-06-23 21:42:37
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For tomorrow：回复袁老师 那怎么办，我都建了年度帐了，有什么办法没
2023-06-23 22:05:34
袁老师：回复For tomorrow你备份一下，结转试试，不行删了吧
2023-06-23 22:30:19
For tomorrow：回复袁老师 啊，删了，删了不就什么都没了吗
2023-06-23 22:51:22
袁老师：回复For tomorrow我是说备份删了
2023-06-23 23:06:22
For tomorrow：回复袁老师 怎么删，老师可以详细说一下嘛
2023-06-23 23:27:20
袁老师：回复For tomorrow算了，你还是先把17年系统做的，不用管它，先结转12月吧，如果你建账不完全，还没有录凭证，应该影响不大
2023-06-23 23:48:29
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 纯真的鞋子 发表的提问：
事业单位工会年终收支有结余会计帐需要结转分配吗？
结转事业结余差额： （1）若为盈余： 借：事业结余 贷：结余分配 （2）若为超支： 借：结余分配 贷：事业结余
33楼
2023-06-23 21:53:59
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纯真的鞋子：回复李爱文老师 老师，那么结余分配是分配进入一般基金吗？
2023-06-23 22:07:45
李爱文老师：回复纯真的鞋子最终就在结余分配科目了
2023-06-23 22:36:51
纯真的鞋子：回复李爱文老师 就是不再进行具体分配了
2023-06-23 23:02:27
李爱文老师：回复纯真的鞋子转入”事业基金——一般基金“科目，”结余分配“年终无余额
2023-06-23 23:25:04
纯真的鞋子：回复李爱文老师 是的，我刚才要问的就是这个分录了
2023-06-23 23:40:24
李爱文老师：回复纯真的鞋子根据”结余分配“科目余额，进行反方向结转
2023-06-24 00:01:41
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 安静的小天鹅 发表的提问：
现在8月，我发现2月未结转，就返回去结转，结转后操作结帐，2月平，3月平，到4月，没有改过4月凭证，但报表公式对，和余额表上数字不一样
是的，因为你之前没结转
34楼
2023-06-24 20:52:41
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ning 发表的提问：
银行存款日记帐跟现金日记帐的过资页合计数是从年初开始至这页末的数，还是本月开始至页末的数，还是只是本页发生额的合计数
你好，一般有本月合计，本年累计，没有本页合计的
35楼
2023-06-24 21:08:33
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ning：回复邹老师 过次页合计数
2023-06-24 21:25:39
ning：回复邹老师 那过次页最后一行那里借方贷方不用写数吗？直接把余额转到下页去？
2023-06-24 21:51:24
邹老师：回复ning是的，直接把余额过到次页就可以了
2023-06-24 22:05:49
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 要减肥的橘子 发表的提问：
原材料进销存帐和生产成本明细帐 每重新开一页就要重新写期初余额吗？
你好 ；明细账的话结转：前一页最后一栏摘要处记载过次页，列出所登记科目及明细科目的本月借贷发生额（从月初第一笔发生额计算至本页最末一笔发生额）和余额（本页最末末一笔发生额记载后的科目及明细科目余额），在下一页第一栏摘要处记载承前页，并照搬前一页最后一栏同样列出本月借贷发生额和余额。
36楼
2023-06-24 21:32:44
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李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
往来账年结，新帐页的上年结转：需要把上年的借贷方发生额都写上吗？
你好！是的。建议你都写上，借贷方金额多少，清楚的余额多少。
37楼
2023-06-24 21:38:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 飘逸的唇膏 发表的提问：
年末转帐后发现错了，反回上年重新反结帐，再修改。改后不能再结帐了，怎么办
你好！提示什么原因不可以结账？用的是什么财务软件？
38楼
2023-06-24 21:50:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 发表的提问：
手工帐结转 本年利润明细账 结转成本 管理费用等 要等在一页吗还是 分开等登记
你好，都是在一页的，只是结转的方向不同而已
39楼
2023-06-25 21:22:10
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 完善 发表的提问：
年终建新帐结转上年个人往来帐时，是应该余额方式结转，还是明细方式结转呢？
您好 余额结转就是光把往来单位的期末余额转到下一年 明细结转就是把往来单位所有的明细帐都转到下一年去,这样查上一年的往来帐就不用换帐套了, 可以根据您单位的实际情况选择 我个人比较倾向明细方式结转
40楼
2023-06-25 21:41:30
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 叡。 发表的提问：
在做手工帐的时候，损益类的科目在月末结账的时候要结出月末余额吗？如果不结月末余额直接结转本月累计和本年累计行不行？
月末结转时，需要将月末余额进行结转
41楼
2023-06-25 21:54:00
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 金牛牛 发表的提问：
年末应收帐款和预付帐款为贷方余额，在年末结转时应转为应付帐款和预收帐款吗？
你好，账上不用做处理，重分类到预收账款和应付账款就可以。
42楼
2023-06-26 20:48:24
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金牛牛：回复郭老师 在资产负债表中要转吗！
2023-06-26 21:19:19
郭老师：回复金牛牛你好，对的是的，是这么。
2023-06-26 21:45:51
金牛牛：回复郭老师 不转，一样停留在应收帐款和预付帐款这两个科目上，这可以吗！
2023-06-26 22:14:20
郭老师：回复金牛牛好，最好不要出现负数余额。
2023-06-26 22:43:19
金牛牛：回复郭老师 谢谢老师
2023-06-26 23:09:29
郭老师：回复金牛牛不用客气，工作愉快。
2023-06-26 23:28:19
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ smile 发表的提问：
一件结束，登记完一本明细账，多余的帐页要拿掉吗，还是也要放在里面
你好！你是说一年结束了没用完的是吗
43楼
2023-06-26 21:13:09
全部回复
smile：回复宋生老师 是的
2023-06-26 21:30:22
宋生老师：回复smile你好！这个不用拿掉的了。
2023-06-26 21:58:59
smile：回复宋生老师 还有那种我填错了，重新登记的可以拿掉吗
2023-06-26 22:26:25
宋生老师：回复smile您好！这个如果你是整页都没用，可以拿到
2023-06-26 22:38:53
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 暖心& 发表的提问：
1、有家企业上年结转的银行存款对帐单余额与帐面余额相差100188元，帐面余额多。(注:前期的银行对帐单不全，无从查起)这个该怎么处理？
银行的帐对不上，只能一笔一笔来对明细，找到原因再调涨
44楼
2023-06-26 21:20:17
全部回复
玲老师：回复暖心&找到原因在调整帐
2023-06-26 21:43:24
暖心&：回复玲老师 就是没法对帐了，今年十月接过来的帐，当时会计是丢了帐就走，前期的银行对帐单根本没有，今年的我打了一份出来，对了以后才知道是上年结转过来的，但具体是差在哪一年上，根本就不知道，银行升级几次了，根本就打不出前几年的对帐单。
2023-06-26 22:02:14
玲老师：回复暖心&但是你找不到原因，会计是不能随便调账的，你问一下你的领导，看怎么处理？
2023-06-26 22:12:45
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 菲揚 发表的提问：
现金日记帐和银行存款日记帐怎么过次页和承前页，这两个帐簿都需要本月合计和本年累计，情况一：我的页末最后一行是过次页，倒数第二行是本年累计，倒数第三行是本月合计，那过次页的时候我是填本年累计数还是填本月合计数，还是只填余额？如果过次页填本年累计，则没有余额，如果填本月合计数，那承前页的那一页的当页再过次页的时候怎么过？情况二：我的页末倒数第二行已经把本月经济业务计完，最后一行该怎么做？是本月合计，累计，还是过次页，要是过次页的话写什么数？是本月合计数还是本年累计数，承前页那一行写什么数？承前页再过次页的时候怎么过？
您好，1、只填写余额就行。2、最后一行写过次页，填写借贷方合计金额，承前页一样的，承前页下一行再写本月合计。
45楼
2023-06-26 21:34:50
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