李老师：回复爱笑的流沙错的 作为营业外收入

清秀的寒风：回复家权老师 我核不出来，是不是应该把应付帐款都做营业外收入？营业外收入过大可以吗？

家权老师：回复清秀的寒风你没任何依据怎么调账呢？

清秀的寒风：回复家权老师 好几年没有业务往来了，应付账款不能直接调成营业外收入？

清秀的寒风：回复家权老师 有的可能只是现金科目之间记错了

家权老师：回复清秀的寒风可以的计入营业外收入，关键是要有确切的证据表明不再支付。

清秀的寒风：回复家权老师 就是公司好几年跟对方都没有业务往来了，也不知道对方公司倒闭了没有，还有可能只是当时科目记错了，这种不知道从某个节点开始错的，我可以都直接按营业外收入处理吗？

家权老师：回复清秀的寒风要调账还是征求老板的意见，叫他签字。会计不能擅自调账

清秀的寒风：回复家权老师 老板同意签字就可以直接记营业外收入了呗？

家权老师：回复清秀的寒风是的，就是那个意思哈。为了保护自己

清秀的寒风：回复家权老师 谢谢老师的耐心回答，感谢

家权老师：回复清秀的寒风不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦

卿.：回复邹老师 老师，比如期末应收贷方余额20转到其他应收款是不是做这个分录 借 应收账款20 贷其他应收款 20

邹老师：回复卿.你好，应当转入其他应付款才是 借 应收账款20 贷其他应付款 20

陶醉的导师：回复maize老师 工会要单独立账，立账之后的经费分录是不是就不一样了？

maize老师：回复陶醉的导师是不是公司扣款出去了，是就按上面做

朝歌晚酒：回复答疑苏老师 年底再看往来，有些比较乱，所以我比较好奇，调整资产总额的话是放应收多点吗

答疑苏老师：回复朝歌晚酒你好 是的 这样应该是为了调整资产和负债。

朝歌晚酒：回复答疑苏老师 再什么情况下，需要这样调整

朝歌晚酒：回复答疑苏老师 贷款这些时候吗

答疑苏老师：回复朝歌晚酒你好 也可能有贷款这些，具体贷款需要看银行要求。

朝歌晚酒：回复答疑苏老师 能麻烦老师大概说下吗？什么情况下会这样

答疑苏老师：回复朝歌晚酒你好 就是看银行各个银行要求 资产总额要达到多少 或者负债总额不能超过多少

萌哒哒的小萝卜：回复辜老师 这两个到底哪个是正确的呢？

辜老师：回复萌哒哒的小萝卜这样也是可以的，只是这样会导致申报表的收入跟账面收入不一致

z流年笑掷，未来可期z：回复王雁鸣老师 应收应付款的调账增加减少，在资金模块怎样操作?老师

王雁鸣老师：回复z流年笑掷，未来可期z您好，应收应付的调账增加和减少，处理方法，详见图片。

紫藤老师：回复桃夭主办会计又称一人会计，一般指小微企业中独自一人负责全部会计工作的人员

紫藤老师：回复桃夭（一）应付工作： 1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。 2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。 3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。 4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。 5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。 6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。 7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。 8、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。 9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。 10、及时完成上司安排的其它工作。 （二）应收工作： 1、收集、整理、保存好各单位优惠合同是否准确或按协议给予相应折扣。 2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。 3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。 4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。 5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。 6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。 7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。 8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。 9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。 10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。