一宁：回复晓海老师 你好 老师 是多选题

晓海老师：回复一宁全选

一宁：回复晓海老师 老师，是现金短缺，能计入营业外支出吗jQuery1113026132048503495753_1474346586789?

晓海老师：回复一宁你好！不可以应该是管理费用，和其他应收款，待处理财产损益是过度，

古无：回复邹老师 “符合规定用途是可以公转私的（比如报销费用，分红等）”，这个有没什么文件指导，比如财税几几号问什么的，麻烦老师了

邹老师：回复古无你好，这个没有具体文件规定到底哪些可以公转私，哪些不能公转私 实际工作中符合规定用途是可以公转私的（比如报销费用，分红，往来款等）

乐儿：回复王雁鸣老师 老师说这含有两个分录，是哪两个分录啊

王雁鸣老师：回复乐儿您好，一个是，借：管理费用（核销，比如核销员工预支的差旅费） 银行存款等（余款） 贷：其他应付款 另一个是 借：管理费用（核销，比如核销员工预支的差旅费） 贷：其他应付款 银行存款等（补付）

坚持：回复徐阿富老师 不是多理解

徐阿富老师：回复坚持你好，乙向企业借款，企业没有钱，由甲代付，这个时候，就是借其他应收款--乙 贷其他应付款---甲

张玲：回复meizi老师 会给的

张玲：回复meizi老师 要账务处理吗？

张玲：回复meizi老师 老师电话能发吗？

meizi老师：回复张玲你好 电话不能 学堂不允许 私下联系学员 ； 那你就做 挂其他应付款 借方即可。 到时还你 就做借银行存款贷其他应付款即可 你管理费用 多做 了100元没 多做了还得冲掉

张玲：回复meizi老师 借，其他应付款 贷，管理费用（红字）? 没有搞懂，老师分录写一下

meizi老师：回复张玲你好 1.我给你套金额把 比如你费用是200元 但是你支付了300元 后期退你100 ； 那么你做 借，管理费用200 贷，其他应付款200借，其他应付款300，贷银行存款300 退你钱 借银行存款 100贷其他应付款100 看你费用是不是这样写的 。 2.如果你是做的300元就得冲100 ：借，管理费用300 贷，其他应付款300借，其他应付款300，贷银行存款300 实际200元费用 退你100 那么你做 ：借管理费用-100 贷其他应付款-100 借银行存款 100 贷其他应付款100

张玲：回复meizi老师 费用跨年了，会算清缴提交了怎么办?

meizi老师：回复张玲你好 金额才 100元 你直接在2020年调整过来就行了。

张玲：回复meizi老师 多给其他应付款100元，要回来就行 不涉及管理费用吧?要回来分录 借，银行存款，贷，其他应付款（个人多拿100元打进银行）

meizi老师：回复张玲你好 主要看你之前管理费用做的多少 如果费用是实际做的。 只是款多了 退你就行了。 就不涉及汇算的损益 。直接做借银行存款贷其他应付款即可。 你看我上面给你分了两种情况的分录

张玲：回复meizi老师 摘要怎么写?

meizi老师：回复张玲摘要写 退某月多支付某费用款项

张玲：回复meizi老师 老师明天还有问题，我现在下班了，明天发，你回答问题特别仔细，我特别喜欢你，明天提问，明天给我仔细回复一下，谢谢

meizi老师：回复张玲呵呵 好的 如果我会的问题 我都会回复你。 早点休息。

张玲：回复meizi老师 老师，有多少主营业务收入，就有多少主营业务成本，少结转10吨，怎么查出来?

张玲：回复meizi老师

meizi老师：回复张玲你们是销售什么东西？

张玲：回复meizi老师 .化工聚丙烯

meizi老师：回复张玲你好 那你是销售了多少 就结转多少数量*成本价就行了。

张玲：回复meizi老师 不知道哪个月，少结转了，查不出来

meizi老师：回复张玲你好 去查原因。 不然你结转的就不对了

Gen 简：回复何江何老师 好的 谢谢老师

何江何老师：回复Gen 简不客气同学懂了记得五星好评

空中繁星：回复邹老师 老师，是这样的，我们是销售方，那3.8万是我们公司收不回来的款项。麻烦了

邹老师：回复空中繁星借；资产减值损失 贷；坏账准备 借；坏账准备 贷；应收账款

467122525：回复王雁鸣老师 这样预算会计的资金结存跟财务会计的银行存款就对不上了

王雁鸣老师：回复467122525您好，确实存在这个问题，为了解决这个问题，建议，借；资金结存，贷；其他收入。