吴美丽：回复meizi老师 财务客户端的啊

meizi老师：回复吴美丽你好 根据凭证就是在做分录的 。 怎么会没做

吴美丽：回复meizi老师 那固定资产折旧、摊销这些怎么做呢？

meizi老师：回复吴美丽你好 按固定资产的使用部门做 借管理费用-折旧费 管理费用-摊销费 等贷累计折旧 累计摊销

吴美丽：回复meizi老师 具体的流程做法不是分录的

meizi老师：回复吴美丽你好你是说设置折旧和摊销的流程吗 我记得软件做账 这个折旧 和摊销是月末自动会折旧和摊销的。

seven：回复龙老师 不好意思我没看懂什么损益那些 这个图片是之前 会计结转了的 您看看

龙老师：回复seven我只看到你摘要，其他什么都看不到，你点进记账凭证，一张张看，一般结转是结转下面这些的 1、结转各项收入 借：主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷：本年利润 2、期间费用的结转 借：本年利润 贷：管理费用、营业费用、财务费用 3、成本支出的结转 借：本年利润 贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 4、税金的结转 借：本年利润 贷：营业税金及附加、所得税 5、结转投资收益： 净收益的： 借：投资收益 贷：本年利润 净损失的： 借：本年利润 贷：投资收益 6、年度结转利润分配： 将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润： 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 如果是亏损： 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润

seven：回复龙老师 理论的这些我也看的懂 老师具体做的时候是怎么的方法 我们单位手工和电脑都在做的 因为我是出纳 一般记账都是和现金 银行相关的凭证 结转的具体操作方法不明了 有视频教程吗 还是全盘账里都有的看

龙老师：回复seven理论你看懂了，但是你还不能用，那就是你还没理解透彻。教程的话你网上看，百度你找到的，多看看别人怎么做的，然后你自己再做

精明的天空：回复郭老师 是的，付款也没有凭证。

郭老师：回复精明的天空你购入的这些有发票吗？

精明的天空：回复郭老师 没有，，，，这是内部账

郭老师：回复精明的天空好，内账你根据实际业务来就可以的，你的收入没有做借银行存款贷，主营业务收入应交税费，借主营业务成本贷库存商品，这么做进去就可以的。

郭老师：回复精明的天空没有入库的那一些补上借库存商品贷应付账款。

精明的天空：回复郭老师 那付出的

精明的天空：回复郭老师 我做借应付--贷银行存款--

精明的天空：回复郭老师 这个是出纳的日记账

精明的天空：回复郭老师 他每次付的钱没有凭证，收的也没有

郭老师：回复精明的天空没有收到发票不用做的内战，按实际业务来就可以的，借库存商品贷应付账款做这个。

精明的天空：回复郭老师 现在离职了。账上余额却有300多万，但实际只有90多万

精明的天空：回复郭老师 现在他又拿出一堆说没入账的收入，还有没付款的钱

精明的天空：回复郭老师 错了拿出来一堆已付没入账的款

郭老师：回复精明的天空好，你现在能查到哪些是没有做收入的吗？

郭老师：回复精明的天空如果查不到的话，你可以做盘亏盘盈。

优雅的外套：回复王超老师 写总金额还是本张累计下的金额

优雅的外套：回复王超老师 假设2张凭证，1张凭证的金额怎么写

王超老师：回复优雅的外套你第一张上面要把第一张的金额全部累计出来，然后第二张把第一张和第二张的金额累计

优雅的外套：回复王超老师 哦，第一张不写行吗？

王超老师：回复优雅的外套第一张不写也是可以的，但是不是标准的

怕孤单的绿草：回复李爱文老师 是不是要等到月底计提完折旧，计提完工资计提完附加税税什么的才能进行凭证过账，然后凭证过账之后再结转损益，再进行损益审核，过账，然后再进行结账啊是不是这样啊老师

李爱文老师：回复怕孤单的绿草是做完凭证，就可以审核凭证，就可以过账。你可以做一张审核一张，再过账一张。这样做过麻烦了。 不过为了做账简单化，一般是多张凭证一起审核，一起过账。 凭证过账完后，再结转损益，再审核，过账，结账

怕孤单的绿草：回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:老师那你像固定资产计提的折旧的凭证还有其他的比如工资的计提的分录是不是都要在一开始的凭证过账之前都要制单好审核好，然后再结转损益，然后损益再审核再过账，然后再结账是这样吗老师

李爱文老师：回复怕孤单的绿草这样操作是对的，肯定是每张凭证都尽量保证是对的，当然也是不可避免的错误事项发生，但只要是不涉及到收入、成本及报税的相关数据，都可以。

媛儿：回复文老师 对

媛儿：回复文老师 怎么做分录啊

文老师：回复媛儿您好，借银行存款贷短期或长期借款，利息是借财务费用-利息支出贷银行存款

吴美丽：回复辜老师 还是不太理解的

吴美丽：回复辜老师 那固定资产折旧、摊销这些怎么做呢？

辜老师：回复吴美丽你根据你的资产，计算出每期折旧额，然后在账务处理