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会计与出纳明细账不符如何调
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 鱼 发表的提问：
发出商品明细账页如何填写？如何结转？
发出商品按你当月逐笔发出商品明细进行登记。 待发出商品符合收入确认条件，结转到当期营业成本。 借主营业务成本 贷发出商品
136楼
2023-01-09 08:13:50
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王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ CHEN 发表的提问：
老师好，我现在在公司做了三年的出纳，兼带会计。之前的会计走了，现在报税那些做明细帐 ，函数也不懂希望老师尽快予帮助。
你好，可以学习下相关的会计实操课程，实务中不明白的问题，可以具体的咨询，
137楼
2023-01-09 08:29:56
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朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ wyn 发表的提问：
现金日记账与现金明细账的区别，会计必须要设置现金总账与现金明细账吗？
现金日记账是出纳员根据现金和银行存款的收、付款凭证，按时间顺序逐日逐笔登记的帐簿，每日终了，还应及时结出余额；明细账是按二级或明细科目开设的，由会计根据记账凭证和有关原始凭证按业务发生的先后顺序逐笔登记的；总账是按一级会计科目开设的，既可由会计直接根据记账凭证按业务发生的先后顺序逐笔登记，也可汇总后，分次或一次汇总登记。借贷方内容和会计凭证一致。 一般设一个日记账就行了
138楼
2023-01-09 08:50:04
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 清风 发表的提问：
老师,您好!18年12月计提的工资与奖金 19年1月发放, 职工薪酬支出及纳税调整明细表不需要调增吧?
你好，不需要调增
139楼
2023-01-09 09:11:59
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清风：回复小黎老师 好的,谢谢老师
2023-01-09 09:42:09
小黎老师：回复清风不用谢，祝您生活愉快
2023-01-09 09:55:41
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 留胡子的航空 发表的提问：
职工薪金纳税调整明细表与期间费用明细表的关系
你好，其实这二个没有多大的关系！ 职工薪酬纳税调整表中的职工薪酬 要大于等于 期间费用明细表中的职工薪酬之和 （应付工资=销售费用中的工资+管理费用中的工资+生产成本中的工资+制造费用中的工资）
140楼
2023-01-10 08:41:44
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 猪宝 发表的提问：
出纳每天要登记日记账，但是会计有时候几笔凭证合并入账，也没有当天入账，那出纳要如何入账呢？以及如何与会计核对呢？
你这个只需要核对余额就可以，这个按月核对就可以，
141楼
2023-01-10 08:55:19
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猪宝：回复maize老师 那出纳每天不是都要登记现金和银行吗？那如果会计那边进度影响到出纳这边要怎么处理比较好呢？
2023-01-10 09:19:07
maize老师：回复猪宝可以月末对一次就可以这个，
2023-01-10 09:32:56
maize老师：回复猪宝这个会计没有按天做，也没有几天一做这个对不了，只能月末对，
2023-01-10 09:46:42
猪宝：回复maize老师 不是，我说的是登记现金以及银行日记账的问题，登记的时候不是得根据会计做好的记账凭证去登记日记账吗（编号也要跟记账凭证一样）那如果会计没做好，出纳这边岂不是每天登记日记账了吗？
2023-01-10 10:07:08
maize老师：回复猪宝是不是电脑做账，是的，那这个你这个登记Excel，这个不需要用，使用电脑打印明细账就可以，你这个做内部账使用，那这个不写，这正规是涉及银行和现金这个凭证是出纳做，出纳根据这个去登记日记账，
2023-01-10 10:17:26
猪宝：回复maize老师 出纳不是要每天登账吗？会计没有每天做记账凭证那出纳如何每天登账本 呢？我说的是这个问题 老师
2023-01-10 10:34:44
maize老师：回复猪宝涉及银行和现金，这个凭证正规是出纳做，那这个不是登记账本了，做记账凭证，你出现金日记账，和银行日记账，是根据你出纳做这个凭证登记的，这个编号不是有了，你现在公司没有给你做凭证机会，那这个编号就没有呗，
2023-01-10 10:58:37
maize老师：回复猪宝你这个登记日记账，编号不写呗，要不看你们会计咋说的，他做凭证，你去对这编号去写，还是啥，
2023-01-10 11:21:32
猪宝：回复maize老师 啊 好乱 跟学堂里面的出纳课程说的不一样 晕了
2023-01-10 11:44:49
maize老师：回复猪宝实务和这个是不一样这个，实务中这个出纳登记一般是内部使用
2023-01-10 11:57:48
maize老师：回复猪宝我之前那个公司就Excel自己打印一个表出纳登记，那都没有凭证号码，那内部使用的，做账的时候会计做，打印明细账，那就给税局看的，
2023-01-10 12:09:31
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 可惜不是我 发表的提问：
汇算清缴纳税调整明细表账载金额和税收金额，调增调减金额是什么意思 如何填写
通俗讲 就是 账载金额就是你财务会计在账上实际记载的 税后金额就是按照税法规定 应该是多少的金额 调增调减就是把会计上的调成税法上要求的。例如你有比办公费没有发票 你当时按照白条入账了 然后你在税法上没有发票就不认这笔费用 就税收金额 那你就要调增
142楼
2023-01-10 09:08:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学无止境 发表的提问：
老师，职工薪酬支出及纳税调整明细表是根据什么表来填写，如何填写？
根据你做应付职工薪酬，这个明细填写，你这个第一栏，要是2019年计提，2020年做19年汇算清缴都发，那这个取得应付职工薪酬贷方金额，
143楼
2023-01-11 07:31:03
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学无止境：回复maize老师 19年不是我做的，怎么看他19年计提的工资有没有发放啊
2023-01-11 08:02:59
maize老师：回复学无止境去看账，你看应付职工薪酬，一张一张凭证看，看附件 看摘要
2023-01-11 08:32:13
学无止境：回复maize老师 我现在做汇算清缴，怎么是看19年度的计得工资金额是多少，实际发放是多少，
2023-01-11 08:46:40
maize老师：回复学无止境去看应付职工薪酬，你需要去看一遍凭证，看对方是不是都计提了，没有计提，那需要做Excel自己登记下
2023-01-11 09:03:17
学无止境：回复maize老师 都计提了，可以看19年应付工资明细账吗
2023-01-11 09:13:59
maize老师：回复学无止境是的，直接看应付职工薪酬 工资，看19年计提，2020年汇算清缴之前发没有，发就取应职工薪酬工资贷方就可以，
2023-01-11 09:39:23
学无止境：回复maize老师 计提就是取应付职工薪酬的借方，发放就是去应付职工薪酬的贷方，但是这个是要一张一张的看凭证吗？还是说可以看科目余额表，还是可以总账明细账
2023-01-11 09:55:12
maize老师：回复学无止境直接看明细账这个累计数，
2023-01-11 10:19:29
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 木棉纷飞 发表的提问：
请问老师，职工薪酬支出及纳税调整明细表中的合计算与期间费用明细表中的职工薪酬是要相等的吗？
您好 职工薪酬支出及纳税调整明细表中的合计算与期间费用明细表中的职工薪酬是要相等的
144楼
2023-01-11 07:50:34
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职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
购货与实际到货不符，账务如何处理
税务上只认可按发票上的品名处理
145楼
2023-01-11 08:10:49
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 开朗的电话 发表的提问：
累计盈余下明细科目如何设置？比如，项目支出、基本支出、固定资产，如何明细化科目？
您好，累计盈余一般不用设明细科目的
146楼
2023-01-11 08:39:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 芳.com 发表的提问：
老师你好，同一个会计科目，二级明细不同算是同类经济业务吗。做账的时候如何归纳
你好 ；     不同的话说明 业务内容是不一样的； 你应该根据单笔业务来 做分录的 
147楼
2023-01-11 09:08:59
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芳.com：回复meizi老师 一级科目一样，二级科目不一样不是同类经济业务
2023-01-11 09:34:26
meizi老师：回复芳.com你好 ；    如果是同类业务肯定二级科目是一样的； 除非你业务是不同二级科目才会不一样的 
2023-01-11 09:49:05
微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 怕孤单的绿草 发表的提问：
老师你好，如果月末盘点发现原材料少了与账上的不符，该做什么会计科目调整呢
您好，少了的原材料入营业外支出就好
148楼
2023-01-12 08:10:38
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怕孤单的绿草：回复微微老师 不用待处理财产损益吗
2023-01-12 08:37:55
微微老师：回复怕孤单的绿草您好，这只是一个过渡科目而已，用不用都可以的
2023-01-12 08:59:02
怕孤单的绿草：回复微微老师 那原材料的进项税这块怎么弄
2023-01-12 09:15:35
微微老师：回复怕孤单的绿草您好，做进项转出处理，也是走营业外支出的
2023-01-12 09:40:44
怕孤单的绿草：回复微微老师 那就是这个营业外支出既包括价也包括进项税是吧
2023-01-12 09:58:03
微微老师：回复怕孤单的绿草您好，是的，都包括的呢
2023-01-12 10:26:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 鳗鱼帅哥 发表的提问：
金蝶kis版迷你版如何会计年度如何切换，查询几年的明细账？
不可以查询几年的，只能一年一年查询，打开某某年度帐套，比如2016年的年度帐套
149楼
2023-01-12 08:16:42
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鳗鱼帅哥：回复邹老师 那一年一年如何查询？某年度的账套如何打开？
2023-01-12 08:48:02
邹老师：回复鳗鱼帅哥打开帐套，所有文件，打开比如**公司2016AIS 的文件名称
2023-01-12 09:14:15
鳗鱼帅哥：回复邹老师 那凭证查询的过滤条件查月份怎么填？
2023-01-12 09:35:59
邹老师：回复鳗鱼帅哥通常是1-12月
2023-01-12 10:05:17
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 炙热的花生 发表的提问：
往年符合资本化条件的利息支出计入财务费用，如何调账？
借，固定资产 贷，以前年度损益调整
150楼
2023-01-12 08:43:20
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