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会计与出纳明细账不符如何调
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 思绪随风 发表的提问：
出纳登银行存款和现金日记账与会计 登银行存款和现金明细账还有总账 是吗
出纳登银行存日记账和现金日记账，会计明细账和总账
106楼
2022-12-28 09:13:14
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 凤血紫悠 发表的提问：
老师，我公司微信商户的交易明细与银行怎么对账，因为银行是一天的总合计，没有明细，我核对时发现微信商户一天的合计与银行到账的不符
你好同学 这个在一笔笔核对看哪个差了同学。
107楼
2022-12-28 09:26:01
全部回复
凤血紫悠：回复何江何老师 问题是，银行没有明细，怎么核对，万一微信没进账呢？
2022-12-28 09:47:09
何江何老师：回复凤血紫悠你好同学 这个只能是一笔笔的同学，
2022-12-28 10:08:08
凤血紫悠：回复何江何老师 公司是销售燃气的，收入大部分是用户通过APP扫描付款，没办法一笔一笔对
2022-12-28 10:19:39
何江何老师：回复凤血紫悠你好同学 这个你可以导出一笔明细汇总和**的公司要同学。
2022-12-28 10:31:21
彭老师
职称：注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ Mercy 发表的提问：
之前账目会计与出纳账目没有核对，现在会计自己拿着出纳的现金和银行日记账核对，调整账目，那调整的时侯是不是得出一个说明，这个说明怎么出？还是只需要把记账凭证打印出来？不要附什么单件了？
需要写个说明，就写下调账的原因，如果是新人接手的话就让相关人员签字，这样就能保证自己没有责任。
108楼
2022-12-28 09:32:59
全部回复
Mercy：回复彭老师 关键是出纳太忙，是老板亲戚，财务总监也知道情况，说弄不出来，大家都不想签字，现在问这个说明有没有必要写？
2022-12-28 10:05:17
彭老师：回复Mercy你好！需要写，要么这个调账时间久了会想不起来原因。
2022-12-28 10:28:54
Mercy：回复彭老师 我知道要写，可是现在我该怎么写，我唯一能保证的就是可以盖一个财务章，因为出纳每个月交单据的时候都没有让我和他的现金和银行账一一对过，这个财务总监也知道，每次做账，找单据，找不到有问题都是靠口头说，心里很恼火，但是财务总监说今年就这样了
2022-12-28 10:50:25
彭老师：回复Mercy你好！这样写，几几年几月几号几号凭证，因为什么原因做错了，现在需要更正。因为凭证有日期，你有入职日期，这样你也可以憋清责任。 如果公司确实很乱，那入职就需要谨慎。（这只是我个人建议。）
2022-12-28 11:10:51
Mercy：回复彭老师 好的，谢谢老师
2022-12-28 11:24:27
彭老师：回复Mercy不客气。很高兴为您服务。有问题再来。
2022-12-28 11:49:45
Mercy：回复彭老师 老师，科目用错，不用写说明吧
2022-12-28 12:07:31
彭老师：回复Mercy你好！写说明一是为了分清责任，二是为了时间久后能明白这笔调整。如果这个调整是因为基础性的错误，专业人士一看就明白这个调整的原因，就无需写说明。
2022-12-28 12:25:09
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 清秀的超短裙 发表的提问：
制造费用明细账与辅助生产成本、基本生产成本明细账之间如何结转，
制造费用，也是分了辅助生产成本，基本生产成本，这个对应结转。就是辅助生产成本，就是如锅炉房、配电房，这个发生的制造费用，直接结转计入辅助生产成本，对于基本生产成本，就是主要的生产车间的制造费用。
109楼
2022-12-29 08:28:17
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 圆梦 发表的提问：
老师：我看以前的会计做的账里会计分录与所付发票金额不符，这个账需要调吗？怎么调？
这个需要看少做的原因，没准是找的发票呢
110楼
2022-12-29 08:42:38
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圆梦：回复东老师 是分录的金额比发票的金额多
2022-12-29 09:05:42
东老师：回复圆梦需要找到原因是不是做错了，还是别的什么原因，如果是做错了，就需要调账
2022-12-29 09:17:26
圆梦：回复东老师 如果做错了，调账怎么调？这是采购物品的分录比发票金额多
2022-12-29 09:43:33
东老师：回复圆梦多出的部分用红字冲销了就行
2022-12-29 10:09:16
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 学徒 发表的提问：
刚接手一个物流公司，账比较乱，很是头疼。出纳是老板娘，却不做现金和银行存款账，之前的会计随便记的账，现金和银行存款与实际不符，当然还要有他科目总账与明细也对不住？这要怎么捋顺啊？
这种情况需要盘点资产，资产的实际金额需要与账簿记录核对，然后查找账实不符的原因，根据具体的原因编制相关的调整分录，调整到账实相符。
111楼
2022-12-29 09:07:06
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小妹 发表的提问：
资产折旧摊销及纳税调整明细表里资产计税基础如何填列？
你好，没有纳税调整的，资产计税基础=资产账载金额 1.第1列“资产账载金额”：填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值（或历史成本）的金额。 2.第2列“本年折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。 3.第3列“累计折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的历年累计资产折旧、摊销额。 4.第4列“资产计税基础”：填报纳税人按照税法规定据以计算折旧、摊销的资产原值（或历史成本）的金额。
112楼
2022-12-29 09:13:34
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ sowhy～婷 发表的提问：
老师您好！A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工资薪金支出，账载金额和实际发生额如何填写，当月计提次月发放，期末会有差额，这部分要调增吗？
你好，在汇算清缴发放了就不需要调增；账载金额与实际发生额填计提数就可以。
113楼
2022-12-29 09:32:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 丫头zZZ 发表的提问：
我想问一下编一套假的明细账和总账 要如何着手 如果我按照去年的手工明细账和总账调整，主要调整现金明细，银行存款明细，还有应付职工薪酬明细，总账我需要改什么
你好，总账需要根据相应的明细账做修改的
114楼
2023-01-03 08:44:48
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 韩红光 发表的提问：
能讲一下月底会计与出纳如何对账吗？都对哪些？
你好，主要是核对现金，银行存款的余额，如果不一致需要查明是什么原因造成的
115楼
2023-01-03 08:55:10
全部回复
韩红光：回复邹老师 单据和记账凭证呢？老师
2023-01-03 09:20:59
邹老师：回复韩红光你好，有会计记账，出纳负责收付，然后核对账实余额是否一致
2023-01-03 09:35:51
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 皓悦千千 发表的提问：
我刚接了一个一般纳税人的商贸企业。现在发现之前会计的2017年年底的库存商品明细账账本的金额和总账的金额不符。总账的数字多30万左右。而且我核对了一下2017年年初的数字也对不上。现在该如何调整？
您好，要先看看是总账对，还是明细账对，如果是总账对，查找明细账原因，之后调整增加明细账，如果明细账对，之后调整总账处理。
116楼
2023-01-03 09:23:58
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皓悦千千：回复老王老师 老师，她是用金蝶的软件做的账，我看打印出来的总账和明细账是对的上的。然后她单独手工做了一个库存商品的进销存明细账。现在是这个手工做的进销存明细账的金额和总账不符。我不知道该如何核对。
2023-01-03 09:46:08
老王老师：回复皓悦千千您好，使用手工库存商品明细账，和金蝶软件的库存明细账核对就行。
2023-01-03 10:13:56
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 1 发表的提问：
企业所得税年度纳税申报的纳税调整项目明细表中的利息支出如何填写？
这个是填列借款的利息支出，如果你的借款利息高于银行贷款利息，高于部分不能税前扣除
117楼
2023-01-04 08:04:30
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1：回复辜老师 我们只有平时银行的一些手续费和利息收入，金额很小，也要填进去吗？
2023-01-04 08:40:06
辜老师：回复1这个不用填列在这里的
2023-01-04 08:54:13
1：回复辜老师 那填在哪里呢？
2023-01-04 09:07:52
辜老师：回复1这些只要填列在期间费用表里面的其他
2023-01-04 09:26:13
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 发嗲的火 发表的提问：
连锁餐饮总出纳如何统计每间店铺明细收入
是否有财务软件？ 如果没有只能自己根据每个点的实际收支汇总处理了
118楼
2023-01-04 08:20:26
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ Y 发表的提问：
银行以前的明细打不出来了 如何做账
你好，只能看着对账单按你业务做，后面不用附银行回单了
119楼
2023-01-04 08:38:17
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 莫尼特 发表的提问：
公司只有产品出库明细，应收账款应付账款明细，手支明细，如何建账
盘点所有的期末数建账录入期初数就行了
120楼
2023-01-04 09:06:14
全部回复
莫尼特：回复朴老师 包含哪些期末数？
2023-01-04 09:18:54
朴老师：回复莫尼特就是原材料往来库存等，都包含的
2023-01-04 09:40:09
莫尼特：回复朴老师 好的，老师，我试试有问题再问您
2023-01-04 10:08:23
朴老师：回复莫尼特嗯，有问题再来提问
2023-01-04 10:34:39
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